我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.33 |
-964.96 |
-425.85 |
-474.22 |
-419.04 |
| 本期利润(万元) |
1274.10 |
1653.39 |
458.71 |
-526.73 |
-672.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.19 |
0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2342.93 |
0.00 |
-3616.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7993.08 |
6817.09 |
5229.97 |
5200.14 |
5243.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.86 |
0.65 |
0.59 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
-41.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
477.44 |
350.77 |
339.99 |
357.74 |
395.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
6435.83 |
4691.46 |
5557.00 |
5509.87 |
7075.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6435.83 |
4691.46 |
5557.00 |
5509.87 |
7075.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
3.08 |
3.83 |
3.95 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.62 |
0.77 |
0.79 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6919.65 |
5243.29 |
5925.60 |
5869.14 |
7589.49 |
| 负债合计(万元) |
102.55 |
43.14 |
53.37 |
28.75 |
125.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6817.09 |
5200.14 |
5872.23 |
5840.40 |
7464.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1067.56 |
-3616.59 |
-3194.51 |
-3686.15 |
-2892.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
1.54 |
2.89 |
1.53 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
-843.97 |
-409.60 |
-959.22 |
-547.63 |
-317.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2618.35 |
-52.51 |
368.91 |
-429.99 |
621.63 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.10 |
0.64 |
0.22 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
1778.10 |
-460.47 |
-586.78 |
-975.88 |
308.49 |
| 管理人报酬(万元) |
40.22 |
19.80 |
50.05 |
26.73 |
57.95 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
3.96 |
10.01 |
5.35 |
11.59 |
| 其它费用(万元) |
71.61 |
40.31 |
44.57 |
22.64 |
42.23 |
| 费用合计(万元) |
124.71 |
66.27 |
110.67 |
58.08 |
114.50 |
| 利润总额(万元) |
1653.39 |
-526.73 |
-697.45 |
-1033.96 |
193.98 |
| 净利润(万元) |
1653.39 |
-526.73 |
-697.45 |
-1033.96 |
193.98 |
