天弘深证成份指数(LOF)(164205)_最新动态

天弘深证成份指数(LOF)164205TIANHONG SZSE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿基金再现江湖弹药充足还是最后疯狂？[2015-05-06]

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累计净值：1.095

更新时间：2015-05-05 15:00

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投资类型：股票型

天弘深证成份指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李蕴炜

基金规模：0.81亿元

天弘深证成份指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.86	4.78	26.88	67.69	26.59
股票型名次	875	581	731	344	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	87.82	57.55	33.37	-	9.50
股票型名次	469	565	494	745	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国军工B份额	4.81	25.57	88.24	121.04	110.35
2	申万军工B份额	4.44	28.25	93.27	120.80	-
3	富国新兴产业股票	4.42	12.60	-	-	-
4	基金科瑞	4.33	19.81	49.66	70.26	60.48
5	鹏华国防B	4.13	25.65	84.97	-	-
天弘深证成份指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 875 位，低于同类基金平均水平
873	国联安上证商品ETF联接	-3.86	8.89	33.10	54.09	31.74
874	泰达宏利红利先锋股票	-3.86	7.20	33.44	68.72	45.24
875	天弘深证成份指数(LOF)	-3.86	4.78	26.88	67.69	26.59
876	银河沪深300成长分级	-3.86	7.33	30.51	58.88	26.31
877	汇丰晋信大盘股票	-3.87	6.95	30.37	93.38	23.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国创业板B份额	-5.18	33.01	134.39	189.40	210.38
2	申万军工B份额	4.44	28.25	93.27	120.80	-
3	鹏华国防B	4.13	25.65	84.97	-	-
4	富国军工B份额	4.81	25.57	88.24	121.04	110.35
5	富国医疗保健行业股票	-2.43	25.16	69.37	73.56	82.45
天弘深证成份指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	汇丰晋信龙腾股票	-3.71	4.78	29.47	80.71	18.72
580	交银先进制造股票	-0.43	4.78	39.09	55.43	59.92
581	天弘深证成份指数(LOF)	-3.86	4.78	26.88	67.69	26.59
582	申万深证成分分级	-3.84	4.76	27.41	68.33	26.97
583	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额	-2.32	4.76	12.13	22.73	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国创业板B份额	-5.18	33.01	134.39	189.40	210.38
2	申万进取	-8.91	11.50	100.53	640.66	97.33
3	申万军工B份额	4.44	28.25	93.27	120.80	-
4	富国军工B份额	4.81	25.57	88.24	121.04	110.35
5	申万环保B份额	-3.37	6.38	86.47	107.30	-
天弘深证成份指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	民生加银景气行业股票	-1.98	4.87	26.98	52.08	35.83
730	南方成份精选股票	-4.04	5.67	26.95	74.02	23.61
731	天弘深证成份指数(LOF)	-3.86	4.78	26.88	67.69	26.59
732	景顺长城内需增长股票	-1.40	5.44	26.31	31.80	21.21
733	易方达沪深300非银ETF	-2.69	2.33	26.30	120.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万进取	-8.91	11.50	100.53	640.66	97.33
2	证券B	-5.90	-0.02	58.99	272.72	11.51
3	证保B	-4.92	2.24	43.63	237.04	16.56
4	银华锐进	-5.22	8.23	64.01	207.57	68.83
5	富国创业板B份额	-5.18	33.01	134.39	189.40	210.38
天弘深证成份指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	方正富邦红利精选股票	-2.19	6.29	33.01	67.78	44.63
343	民生加银稳健成长股票	-2.85	8.87	42.26	67.75	51.16
344	天弘深证成份指数(LOF)	-3.86	4.78	26.88	67.69	26.59
345	平安大华深证300指数增强	-3.06	7.30	39.57	67.66	45.44
346	融通深证成分指数	-3.91	4.81	27.06	67.63	25.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国创业板B份额	-5.18	33.01	134.39	189.40	210.38
2	信息B	-7.54	3.76	81.54	132.75	138.07
3	富国低碳环保股票	-4.25	16.63	59.36	110.75	122.34
4	汇添富社会责任股票	-3.78	12.70	65.18	114.94	110.67
5	富国军工B份额	4.81	25.57	88.24	121.04	110.35
天弘深证成份指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	华安上证180ETF联接	-2.65	11.30	35.22	81.95	26.77
599	交银上证180公司治理ETF	-2.73	12.82	37.70	94.96	26.75
600	天弘深证成份指数(LOF)	-3.86	4.78	26.88	67.69	26.59
601	中银消费主题股票	-1.65	4.27	26.15	45.42	26.52
602	银河沪深300成长分级	-3.86	7.33	30.51	58.88	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	732.60	346.89	58.78	-	-28.23
2	证券B	432.86	0.00	0.00	-	452.63
3	招商中证商品B	393.36	108.11	0.00	-	41.10
4	银华锐进	393.21	153.86	64.01	-	38.10
5	证保B	375.90	0.00	0.00	-	375.90
天弘深证成份指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华安核心股票	87.91	94.13	90.50	62.86	156.02
468	汇丰晋信低碳先锋股票	87.82	81.73	140.30	-	119.98
469	天弘深证成份指数(LOF)	87.82	57.55	33.37	-	9.50
470	工银睿智深证100	87.56	59.72	0.00	-	68.24
471	博时上证自然资源ETF联接	87.53	33.17	-0.08	-	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	732.60	346.89	58.78	-	-28.23
2	信诚中证500指数分级B	244.75	305.19	196.20	-	87.20
3	中邮战略新兴产业股票	130.24	302.37	0.00	-	408.60
4	银河主题策略股票	119.88	237.89	0.00	-	332.50
5	银河行业股票	120.45	221.65	249.75	271.49	372.20
天弘深证成份指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	长城中小盘股票	69.59	58.05	68.36	-	39.40
564	银华富裕主题股票	78.95	57.79	67.30	52.15	254.25
565	天弘深证成份指数(LOF)	87.82	57.55	33.37	-	9.50
566	东方央视财经50指数	76.96	57.42	0.00	-	53.25
567	光大保德信均衡精选股票	83.03	56.65	44.48	38.81	56.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富民营活力股票	148.11	195.01	293.34	-	285.87
2	易方达创业板ETF	110.52	185.96	273.13	-	206.80
3	宝盈资源优选股票	147.16	221.47	250.63	252.80	302.28
4	银河行业股票	120.45	221.65	249.75	271.49	372.20
5	华商价值精选股票	136.74	198.74	246.32	-	204.41
天弘深证成份指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	融通深证成分指数	89.03	58.87	34.77	-	15.50
493	长城消费增值股票	38.30	33.83	33.83	29.49	230.46
494	天弘深证成份指数(LOF)	87.82	57.55	33.37	-	9.50
495	南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)	21.14	21.62	32.97	-	35.61
496	鹏华优质治理股票(LOF)	49.80	22.82	30.97	18.52	208.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河行业股票	120.45	221.65	249.75	271.49	372.20
2	宝盈资源优选股票	147.16	221.47	250.63	252.80	302.28
3	浦银安盛价值成长股票	164.91	213.16	240.74	209.47	163.05
4	易方达科讯股票	128.22	163.94	219.95	206.78	129.76
5	银河成长股票	111.25	155.70	198.31	176.07	361.93
天弘深证成份指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	中银沪深300等权重指数(LOF)	114.63	95.69	0.00	-	95.10
744	中银主题策略股票	129.82	127.01	0.00	-	159.70
745	天弘深证成份指数(LOF)	87.82	57.55	33.37	-	9.50
746	新华中证环保产业指数分级	0.00	0.00	0.00	-	54.63
747	前海开源健康分级	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利成长股票	97.91	121.22	187.34	142.24	1157.61
2	景顺长城内需增长股票	44.15	71.19	120.50	120.59	1005.68
3	华夏收入股票	83.77	99.28	95.73	103.05	965.37
4	博时主题行业股票(LOF)	104.96	109.04	119.32	143.75	962.78
5	富国天益价值股票	97.39	90.72	88.56	99.41	934.52
天弘深证成份指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 878 位，低于同类基金平均水平
876	海富通大中华股票(QDII)	24.69	30.32	38.91	-	9.60
877	国投瑞银瑞福优先	6.09	12.57	15.31	9.94	9.55
878	天弘深证成份指数(LOF)	87.82	57.55	33.37	-	9.50
879	信诚中证800金融指数分级A	6.17	0.00	0.00	-	8.62
880	银华300A	6.37	0.00	0.00	-	8.60

十大重仓股

2015-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	42.10	581.86	7.28%
格力电器	000651	11.52	504.28	6.31%
平安银行	000001	26.12	411.34	5.15%
广发证券	000776	14.37	401.05	5.02%
美的集团	000333	10.43	343.56	4.30%
申万宏源	000166	17.32	298.99	3.74%
长江证券	000783	17.22	273.39	3.42%
长安汽车	000625	11.40	263.27	3.29%
苏宁云商	002024	19.90	260.14	3.25%
TCL集团	000100	37.89	223.52	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	50.12%
金融业	0.15	18.69%
房地产业	0.09	11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.49%
批发和零售业	0.03	3.25%
建筑业	0.01	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.60%
采矿业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2014-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上交所分级基金上市关注货币ETF机会

新的一批新股即将申购，市场资金面紧张也将给货币ETF折价套利带来机会。上周，上交所首批分级基金上市，特有的三类份额同时上市，备受市场关注。正由于上交所分级基金套利效率较高，导致分级基金套利空间较小,套利机会转瞬即逝，程序化交易优势明显。此外，新的一批新股即将申购，市场资金面紧张也将给货币ETF折价套利带来机会。上交所分级套利空间缩小4月27日，易方达上证50分级、西部利得中证500等权分级基金在上交所上市。上市首日，两只基金A份额跌停，B份额涨停，母基金小幅

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标题：招财宝成交破千亿年内或上架5000亿资产

蚂蚁金服旗下招财宝平台今日披露，截至目前，平台成交金额超过1072亿元。招财宝平台于去年4月正式宣布成立，在去年8月19日其宣布交易规模破百亿，从百亿到千亿花时8个多月，招财宝的交易规模增速明显。早在去年4月3日招财宝平台成立之初，其定位为一家独立运营，面向银行、保险公司、基金公司等各类金融机构全面开放的理财开放平台，当时招财宝先与天弘基金达成战略合作关系，宣布余额宝逾8100万用户可以与招财宝对接。按当时招财宝人士的说法，在余额宝的基础上推出招财宝，是因

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今天沪指低开后震荡走低，半天跌1.84%，盘中失守4400点。一带一路、国企改革等主题板块个股全线走低。分级基金市场，国企改B低开低走，跌逾3%。据了解，国企改B是国内首支国企改革主题分级基金。该基金跟踪的是中证国有企业改革指数，重仓股票有中国重工、中航飞机、中国联通、贵州茅台等国企改革概念股。据wind资讯数据显示，国企改B自2014年12月17日成立以来，已取得86.40%的收益，年初至今收益率为84.55%。大摩华鑫基金日前表示，国企改革与“一带一路”是A股市场两大重要的主题方向，

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交易日	2015-05-04	2015-04-30	2015-04-29	2015-04-28	2015-04-27
单位净值(元)	1.142	1.139	1.141	1.129	1.137
累计净值(元)	1.142	1.139	1.141	1.129	1.137

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