国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_资产配置

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3415.82	92.50%
债券	191.47	5.19%
银行存款和结算备付金	75.57	2.05%
其他资产	9.88	0.27%

资产总值：3692.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	255.67	6.94%
贵州茅台	600519	0.15	213.28	5.79%
中国平安	601318	2.63	144.94	3.93%
招商银行	600036	3.30	133.35	3.62%
紫金矿业	601899	3.84	113.05	3.07%
美的集团	000333	1.52	110.44	3.00%
长江电力	600900	3.67	100.01	2.71%
药明康德	603259	0.65	72.95	1.98%
国电南瑞	600406	2.99	68.74	1.87%
工商银行	601398	9.46	69.06	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	56.24%
金融业	0.05	12.33%
采矿业	0.02	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	208.19	6.10%
宁德时代	300750	0.78	195.72	5.73%
中国平安	601318	2.40	133.15	3.90%
招商银行	600036	2.77	127.28	3.73%
美的集团	000333	1.40	101.08	2.96%
兴业银行	601166	3.78	88.23	2.58%
格力电器	000651	1.85	83.10	2.43%
长江电力	600900	2.62	78.97	2.31%
京东方A	000725	19.71	78.64	2.30%
药明康德	603259	1.12	77.98	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	56.79%
金融业	0.05	13.22%
采矿业	0.02	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.73%
科学研究和技术服务业	0.01	2.28%
建筑业	0.01	1.92%
租赁和商务服务业	0.01	1.60%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	261.78	7.55%
中国平安	601318	3.50	180.71	5.21%
宁德时代	300750	0.71	178.58	5.15%
兴业银行	601166	5.42	117.07	3.38%
紫金矿业	601899	6.37	115.42	3.33%
招商银行	600036	2.54	109.96	3.17%
中信证券	600030	3.77	99.98	2.88%
比亚迪	002594	0.20	74.98	2.16%
三一重工	600031	3.55	67.70	1.95%
中国电信	601728	8.62	67.67	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	51.72%
金融业	0.05	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.53%
采矿业	0.02	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.45%
租赁和商务服务业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.52%
建筑业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	255.57	7.37%
中国平安	601318	3.33	175.32	5.06%
宁德时代	300750	0.60	158.54	4.57%
招商银行	600036	3.25	127.72	3.68%
长江电力	600900	3.66	108.15	3.12%
工商银行	601398	12.93	89.48	2.58%
紫金矿业	601899	5.68	85.88	2.48%
美的集团	000333	1.13	85.00	2.45%
立讯精密	002475	1.90	77.52	2.24%
格力电器	000651	1.59	72.27	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	52.85%
金融业	0.04	12.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.34%
采矿业	0.02	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.76%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%
建筑业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.90	191.47	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	191.47	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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