| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -322.60 | -306.59 | -33.43 | -17.11 | -60.17 |
| 本期利润(万元) | 135.85 | 265.00 | 28.84 | 53.25 | -233.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.81 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | -10.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 613.82 | 0.00 | 233.04 | 0.00 | 207.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.19 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3466.97 | 2247.66 | 1965.03 | 2021.17 | 1960.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.12 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 8.60 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | -11.02 |
| 累计净值增长率(%) | 2.51 | 0.00 | -4.25 | 0.00 | -5.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 245.31 | 134.69 | 141.12 | 221.29 | 201.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 3224.66 | 1839.53 | 1825.01 | 2048.45 | 2383.52 |
| 其中：股票投资(万元) | 3224.66 | 1839.53 | 1825.01 | 2048.45 | 2383.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.50 | 1.40 | 1.39 | 1.57 | 1.87 |
| 应付托管费(万元) | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 3476.70 | 1975.12 | 1972.04 | 2271.24 | 2586.63 |
| 负债合计(万元) | 9.72 | 10.09 | 11.12 | 48.98 | 41.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 3466.97 | 1965.03 | 1960.92 | 2222.25 | 2544.86 |
| 未分配利润(万元) | 613.82 | 233.04 | 207.61 | 445.10 | 519.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.68 | 0.25 | 0.76 | 0.39 | 0.88 |
| 投资收益(万元) | -290.22 | -13.12 | -15.85 | 5.07 | -48.95 |
| 公允价值变动收益(万元) | 458.44 | 62.27 | -173.81 | 14.65 | -505.52 |
| 其它收入(万元) | 0.87 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.37 |
| 收入合计(万元) | 169.77 | 49.55 | -188.59 | 20.34 | -553.22 |
| 管理人报酬(万元) | 19.72 | 8.40 | 19.73 | 10.74 | 22.56 |
| 托管费(万元) | 3.48 | 1.48 | 3.48 | 1.90 | 3.98 |
| 其它费用(万元) | 10.73 | 10.83 | 22.18 | 11.59 | 24.16 |
| 费用合计(万元) | 33.92 | 20.71 | 45.39 | 24.22 | 50.71 |
| 利润总额(万元) | 135.85 | 28.84 | -233.98 | -3.89 | -603.93 |
| 净利润(万元) | 135.85 | 28.84 | -233.98 | -3.89 | -603.93 |