我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.11 |
-60.17 |
-4.42 |
-18.53 |
-14.49 |
| 本期利润(万元) |
53.25 |
-233.98 |
-84.41 |
-3.89 |
117.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
207.61 |
0.00 |
445.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2021.17 |
1960.92 |
2109.24 |
2222.25 |
2666.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.05 |
1.09 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.12 |
221.29 |
201.50 |
230.89 |
215.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1825.01 |
2048.45 |
2383.52 |
2662.03 |
2758.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1825.01 |
2048.45 |
2383.52 |
2662.03 |
2758.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.57 |
1.87 |
1.90 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.28 |
0.33 |
0.33 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1972.04 |
2271.24 |
2586.63 |
2895.41 |
2979.73 |
| 负债合计(万元) |
11.12 |
48.98 |
41.77 |
32.33 |
33.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
1960.92 |
2222.25 |
2544.86 |
2863.08 |
2946.33 |
| 未分配利润(万元) |
207.61 |
445.10 |
519.97 |
899.61 |
1071.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.39 |
0.88 |
0.44 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-15.85 |
5.07 |
-48.95 |
-55.13 |
504.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.81 |
14.65 |
-505.52 |
-128.19 |
-734.98 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.23 |
0.37 |
0.14 |
7.08 |
| 收入合计(万元) |
-188.59 |
20.34 |
-553.22 |
-182.73 |
-222.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.73 |
10.74 |
22.56 |
11.44 |
28.96 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
1.90 |
3.98 |
2.02 |
5.11 |
| 其它费用(万元) |
22.18 |
11.59 |
24.16 |
12.06 |
35.53 |
| 费用合计(万元) |
45.39 |
24.22 |
50.71 |
25.52 |
77.92 |
| 利润总额(万元) |
-233.98 |
-3.89 |
-603.93 |
-208.25 |
-300.73 |
| 净利润(万元) |
-233.98 |
-3.89 |
-603.93 |
-208.25 |
-300.73 |
