国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

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累计净值：1.4550

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.37亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.94	2.70	3.42	21.75	2.94
股票型名次	1756	2221	1419	1635	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.20	41.85	17.77	-15.75	53.23
股票型名次	2017	2282	2071	1407	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中融央视财经50ETF联接A	2.95	4.22	4.95	10.05	2.95
1755	中融央视财经50ETF联接C	2.95	4.21	4.90	9.94	2.95
1756	国富中证100指数增强(LOF)	2.94	2.70	3.42	21.75	2.94
1757	核心50ETF	2.94	3.04	-0.74	26.44	2.94
1758	宏利首选企业股票C	2.94	3.96	3.84	29.06	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	天弘300	2.33	2.71	2.51	19.94	2.33
2220	富国中证电池主题ETF发起式联接C	2.18	2.70	-0.20	57.52	2.18
2221	国富中证100指数增强(LOF)	2.94	2.70	3.42	21.75	2.94
2222	华安沪深300ETF	2.31	2.70	2.50	19.88	2.31
2223	华泰柏瑞沪深300ETF	2.32	2.70	2.54	20.10	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.66	1.79	3.43	25.74	1.66
1418	广发中证科创创业50增强策略ETF	3.62	3.40	3.42	68.12	3.62
1419	国富中证100指数增强(LOF)	2.94	2.70	3.42	21.75	2.94
1420	华夏中证物联网主题ETF	4.91	6.36	3.42	50.06	4.91
1421	汇添富中证800ETF联接C	3.04	3.83	3.42	21.46	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	富国蓝筹精选股票(QDII)	5.14	2.58	-3.19	21.79	5.14
1634	天弘中证800A	3.07	4.41	4.01	21.78	3.07
1635	国富中证100指数增强(LOF)	2.94	2.70	3.42	21.75	2.94
1636	车联网	5.19	9.27	-0.34	21.74	5.19
1637	海富通中证100指数A	2.86	2.73	2.75	21.71	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	中融央视财经50ETF联接A	2.95	4.22	4.95	10.05	2.95
1843	中融央视财经50ETF联接C	2.95	4.21	4.90	9.94	2.95
1844	国富中证100指数增强(LOF)	2.94	2.70	3.42	21.75	2.94
1845	核心50ETF	2.94	3.04	-0.74	26.44	2.94
1846	宏利首选企业股票C	2.94	3.96	3.84	29.06	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	南方恒生中国企业ETF	29.25	76.67	38.04	3.99	3.23
2016	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	29.22	44.49	0.00	-	12.20
2017	国富中证100指数增强(LOF)	29.20	41.85	17.77	-15.75	53.23
2018	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	29.18	46.07	68.87	-	64.68
2019	华宝中证100ETF联接A	29.17	49.26	25.32	-9.31	105.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	13.49	41.88	38.73	3.94	34.46
2281	华安上证50ETF联接C	21.39	41.87	24.61	-	11.40
2282	国富中证100指数增强(LOF)	29.20	41.85	17.77	-15.75	53.23
2283	圆信永丰中证500指数增强发起A	38.66	41.84	23.38	-	5.37
2284	创新药50	60.61	41.78	10.03	-	-26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	嘉实沪深300指数研究增强A	26.42	41.20	17.84	-12.63	80.17
2070	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	24.37	40.17	17.84	0.02	76.26
2071	国富中证100指数增强(LOF)	29.20	41.85	17.77	-15.75	53.23
2072	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	28.14	34.72	17.74	-5.94	-37.44
2073	易方达深证100ETF联接C	32.89	52.70	17.73	-14.31	72.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	175.37	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	易方达上证50增强A	23.07	37.39	21.04	-15.69	617.74
1406	汇丰晋信沪港深股票C	44.20	76.76	27.58	-15.70	74.29
1407	国富中证100指数增强(LOF)	29.20	41.85	17.77	-15.75	53.23
1408	创金合信新能源汽车股票C	34.18	25.47	-15.14	-15.77	95.77
1409	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-15.79	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	南方ESG股票C	55.04	69.92	35.15	-17.34	53.54
1308	南方上证科创板50成份增强策略ETF	60.99	95.51	54.95	-	53.28
1309	国富中证100指数增强(LOF)	29.20	41.85	17.77	-15.75	53.23
1310	汇添富移动互联股票D	91.82	106.59	74.33	-	53.18
1311	易方达中小企业100指数(LOF)A	40.35	55.89	20.62	-6.90	53.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	255.67	6.94%
贵州茅台	600519	0.15	213.28	5.79%
中国平安	601318	2.63	144.94	3.93%
招商银行	600036	3.30	133.35	3.62%
紫金矿业	601899	3.84	113.05	3.07%
美的集团	000333	1.52	110.44	3.00%
长江电力	600900	3.67	100.01	2.71%
药明康德	603259	0.65	72.95	1.98%
国电南瑞	600406	2.99	68.74	1.87%
工商银行	601398	9.46	69.06	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	56.24%
金融业	0.05	12.33%
采矿业	0.02	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

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03-30富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3430	1.3450	1.3250	1.2940	1.3010
累计净值(元)	1.4660	1.4680	1.4480	1.4170	1.4240

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