国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

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最新净值：1.062 -0.005(-0.47%)

累计净值：1.185

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.35亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-0.75	3.31	-5.52	0.09
股票型名次	2047	1860	2220	2935	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	-8.29	-12.45	1.92	22.17
股票型名次	2559	2252	2703	1241	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	东财中证证券保险指数A	-1.39	-0.42	1.35	-5.78	-5.57
2046	工银产业升级股票C	-1.39	-3.44	5.06	-10.32	1.67
2047	国富中证100指数增强(LOF)	-1.39	-0.75	3.31	-5.52	0.09
2048	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.39	-0.25	3.21	-2.67	-0.91
2049	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-1.39	-0.70	1.15	-8.43	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	博时央创ETF联接C	-0.54	-0.75	0.36	-4.46	-4.06
1859	博时央企创新ETF	-0.56	-0.75	0.54	-5.08	-4.18
1860	国富中证100指数增强(LOF)	-1.39	-0.75	3.31	-5.52	0.09
1861	华安CES港股通精选100ETF联接C	-2.53	-0.75	15.63	9.92	14.64
1862	华安沪深300增强C	-1.14	-0.75	3.65	-2.70	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-4.21	-7.81	3.32	6.51	-2.35
2219	食品ETF	0.43	3.97	3.32	-7.81	-0.14
2220	国富中证100指数增强(LOF)	-1.39	-0.75	3.31	-5.52	0.09
2221	汇添富中证800ETF联接C	-1.25	-0.69	3.31	-2.61	-0.35
2222	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-2.52	-2.02	3.31	-5.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	大成品质医疗股票A	1.16	1.68	5.97	-5.52	3.52
2934	富荣沪深300指数增强C	-1.85	0.92	2.21	-5.52	-1.65
2935	国富中证100指数增强(LOF)	-1.39	-0.75	3.31	-5.52	0.09
2936	建信新能源行业股票C	-2.67	-7.25	3.07	-5.52	-1.55
2937	华安创业板50指数C	-3.37	-6.59	-0.03	-5.53	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	创金合信芯片产业股票发起C	-1.81	-6.97	6.82	21.63	0.09
2066	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-3.64	-8.76	5.82	-6.14	0.09
2067	国富中证100指数增强(LOF)	-1.39	-0.75	3.31	-5.52	0.09
2068	南方沪深300增强A	-1.36	0.62	3.72	-1.40	0.09
2069	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.69	-1.52	0.22	-1.22	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	93.92	114.92
2558	汇丰晋信大盘波动股票C	4.64	-3.76	2.47	19.14	44.26
2559	国富中证100指数增强(LOF)	4.63	-8.29	-12.45	1.92	22.17
2560	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	4.63	-9.88	-26.99	-	-34.20
2561	集合-中金新锐C	4.62	-16.15	5.22	-	81.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	大数据ETF	34.34	-8.29	42.62	-	11.49
2251	国富健康优质生活股票	24.50	-8.29	-8.09	28.46	50.17
2252	国富中证100指数增强(LOF)	4.63	-8.29	-12.45	1.92	22.17
2253	华安物联网主题股票A	17.45	-8.29	-8.65	29.04	15.10
2254	国泰中证军工ETF	14.98	-8.30	-9.64	34.16	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	景顺长城新能源产业股票C	25.53	-0.96	-12.38	-	15.00
2702	长信量化多策略股票C	9.79	-0.63	-12.39	29.71	29.06
2703	国富中证100指数增强(LOF)	4.63	-8.29	-12.45	1.92	22.17
2704	工银战略转型股票C	8.18	-9.66	-12.47	-	4.92
2705	天弘国证消费100指数增强C	9.51	-12.51	-12.48	-	-29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	南方天元新产业股票(LOF)	9.13	-8.55	-7.93	2.11	204.73
1240	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	50.55	25.56	22.41	2.02	2.37
1241	国富中证100指数增强(LOF)	4.63	-8.29	-12.45	1.92	22.17
1242	中金MSCI质量C	-5.16	-26.01	-23.82	1.77	58.10
1243	前海开源优势蓝筹股票A	2.32	-2.22	-18.70	1.75	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	博时沪深300ETF	11.46	-0.77	-3.79	-	22.31
1226	华安中证数字经济主题ETF	38.20	-8.85	0.00	-	22.27
1227	国富中证100指数增强(LOF)	4.63	-8.29	-12.45	1.92	22.17
1228	富国北证50成份指数C	43.83	25.67	0.00	-	22.14
1229	新华沪深300指数增强C	10.41	1.34	-4.02	34.32	22.11

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	255.57	7.37%
中国平安	601318	3.33	175.32	5.06%
宁德时代	300750	0.60	158.54	4.57%
招商银行	600036	3.25	127.72	3.68%
长江电力	600900	3.66	108.15	3.12%
工商银行	601398	12.93	89.48	2.58%
紫金矿业	601899	5.68	85.88	2.48%
美的集团	000333	1.13	85.00	2.45%
立讯精密	002475	1.90	77.52	2.24%
格力电器	000651	1.59	72.27	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	52.85%
金融业	0.04	12.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.34%
采矿业	0.02	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.76%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%
建筑业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.067	1.069	1.069	1.077	1.081
累计净值(元)	1.190	1.192	1.192	1.200	1.204

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