国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3420 0.0050(0.37%)

累计净值：1.4650

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.37亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	2.76	5.25	8.66	3.71
股票型名次	947	1709	1993	1871	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.54	34.74	14.80	-14.90	54.38
股票型名次	1872	2273	2222	1439	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
946	广发沪深300ETF	0.37	2.72	4.14	5.89	2.26
947	国富中证100指数增强(LOF)	0.37	2.76	5.25	8.66	3.71
948	国联安沪深300ETF	0.37	2.74	4.27	6.13	2.32
949	华安沪深300ETF	0.37	2.72	4.18	5.97	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中欧沪深300指数增强A	-0.12	2.77	6.46	9.44	3.82
1708	大成睿鑫股票C	-2.19	2.76	-0.41	4.14	0.68
1709	国富中证100指数增强(LOF)	0.37	2.76	5.25	8.66	3.71
1710	泰康沪深300ETF	0.37	2.76	4.20	6.05	2.39
1711	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-0.67	2.76	0.84	-1.23	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-0.98	5.03	5.26	24.99	0.66
1992	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-0.94	4.74	5.26	24.53	0.55
1993	国富中证100指数增强(LOF)	0.37	2.76	5.25	8.66	3.71
1994	汇添富北证50成份指数A	-3.80	-1.62	5.25	-6.05	2.17
1995	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	易方达上证中盘ETF	0.92	5.74	8.10	8.67	6.57
1870	中庚价值先锋股票	-2.30	3.41	14.38	8.67	12.45
1871	国富中证100指数增强(LOF)	0.37	2.76	5.25	8.66	3.71
1872	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
1873	景顺沪深300指数增强A	0.11	3.22	6.40	8.66	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	建信沪深300指数增强C	0.24	2.89	5.65	6.23	3.72
1896	中欧沪深300指数增强C	-0.13	2.72	6.31	9.12	3.72
1897	国富中证100指数增强(LOF)	0.37	2.76	5.25	8.66	3.71
1898	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.29	3.65	6.23	7.56	3.71
1899	招商中证全指医疗器械ETF	-1.77	1.08	0.64	-7.66	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	MSCI中国	25.55	39.94	21.20	7.82	65.80
1871	南方中证100C	25.55	42.58	25.68	0.36	58.50
1872	国富中证100指数增强(LOF)	25.54	34.74	14.80	-14.90	54.38
1873	博道消费智航A	25.51	34.43	13.58	-	-3.67
1874	东方沪深300指数增强C	25.51	34.21	24.95	-	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	天弘中证证券保险A	9.98	34.75	30.32	8.06	12.52
2272	招商中证光伏产业指数C	52.11	34.75	-14.42	-	-21.71
2273	国富中证100指数增强(LOF)	25.54	34.74	14.80	-14.90	54.38
2274	大成沪深300增强发起式C	21.59	34.73	22.00	-	-0.84
2275	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	7.86	34.73	0.00	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	车联网	9.79	36.07	14.87	-	4.23
2221	平安股息精选沪港深C	13.88	16.44	14.87	-10.38	42.61
2222	国富中证100指数增强(LOF)	25.54	34.74	14.80	-14.90	54.38
2223	建信医疗健康行业股票C	24.66	29.62	14.78	-	31.62
2224	中银证券优势制造股票C	47.13	62.96	14.69	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-14.43	32.90
1438	长城久泰沪深300指数C	33.95	37.92	14.04	-14.72	57.71
1439	国富中证100指数增强(LOF)	25.54	34.74	14.80	-14.90	54.38
1440	嘉实新兴产业股票	40.29	45.32	4.55	-14.94	341.20
1441	深100P	27.51	42.54	12.98	-15.00	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	华宝中证银行ETF	4.39	33.57	43.09	20.60	54.43
1353	华安创业板50ETF	60.90	100.96	47.94	20.80	54.40
1354	国富中证100指数增强(LOF)	25.54	34.74	14.80	-14.90	54.38
1355	招商北证50成份指数发起式A	11.85	53.54	45.81	-	54.37
1356	摩根标普500指数(QDII)美钞	16.49	30.81	0.00	-	54.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.71	259.29	7.07%
贵州茅台	600519	0.13	175.87	4.79%
中国平安	601318	2.54	173.74	4.74%
紫金矿业	601899	4.97	171.32	4.67%
中际旭创	300308	0.24	148.84	4.06%
美的集团	000333	1.29	100.81	2.75%
招商银行	600036	2.30	96.83	2.64%
立讯精密	002475	1.56	88.58	2.41%
阳光电源	300274	0.49	84.15	2.29%
药明康德	603259	0.83	75.34	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	57.88%
金融业	0.04	11.91%
采矿业	0.03	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.05%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
租赁和商务服务业	0.00	1.22%
房地产业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

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03-30富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3370	1.3460	1.3490	1.3380	1.3230
累计净值(元)	1.4600	1.4690	1.4720	1.4610	1.4460

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