国富中证A100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证A100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI A100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

公募基金全年分红逼近2300亿元，权益类基金分红占比抬升[2025-12-20]

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最新净值：1.2790 0.0050(0.39%)

累计净值：1.4020

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

国富中证A100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.37亿元

国富中证A100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-0.23	2.57	21.46	20.55
股票型名次	2092	1859	1043	1562	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.66	35.06	15.54	-11.49	47.13
股票型名次	1815	2076	2041	1382	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	广发高端制造股票A	-0.70	-5.53	2.70	28.55	9.50
2091	广发高端制造股票C	-0.70	-5.56	2.60	28.29	9.08
2092	国富中证100指数增强(LOF)	-0.70	-0.23	2.57	21.46	20.55
2093	国泰中证全指软件ETF联接A	-0.70	-4.80	-9.28	8.99	8.63
2094	国泰中证全指软件ETF联接C	-0.70	-4.82	-9.35	8.83	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	博时央企创新ETF	0.49	-0.23	2.57	11.62	5.39
1858	东财沪深300指数发起式C	-0.11	-0.23	1.72	19.33	15.97
1859	国富中证100指数增强(LOF)	-0.70	-0.23	2.57	21.46	20.55
1860	华夏创业板低波价值ETF	-1.84	-0.23	-3.62	25.56	18.30
1861	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-1.75	-0.23	-3.49	23.96	17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	招商中证银行AH价格优选ETF	0.47	-2.41	2.58	-3.66	15.24
1042	博时央企创新ETF	0.49	-0.23	2.57	11.62	5.39
1043	国富中证100指数增强(LOF)	-0.70	-0.23	2.57	21.46	20.55
1044	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
1045	汇添富中证100ETF	-0.71	-0.65	2.57	22.27	20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	工银沪深300ETF	-0.08	0.01	2.30	21.49	19.68
1561	广发国证2000ETF联接C	-0.03	1.00	-0.10	21.49	27.43
1562	国富中证100指数增强(LOF)	-0.70	-0.23	2.57	21.46	20.55
1563	华宝中证100ETF联接C	-0.45	-0.15	2.64	21.46	19.60
1564	汇添富中证800ETF联接C	-0.11	-0.05	1.84	21.44	20.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
国富中证A100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.01	-2.73	-6.41	5.27	20.57
1936	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.13	1.00	3.86	22.48	20.56
1937	国富中证100指数增强(LOF)	-0.70	-0.23	2.57	21.46	20.55
1938	南方沪深300增强A	0.71	2.17	4.54	20.28	20.55
1939	中金沪深300C	0.13	0.89	3.13	21.29	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	中融钢铁C	20.69	29.83	19.61	-	22.79
1814	南方中证100A	20.68	45.34	28.53	7.17	168.57
1815	国富中证100指数增强(LOF)	20.66	35.06	15.54	-11.49	47.13
1816	国泰君安沪深300指数增强发起A	20.65	48.05	0.00	-	27.59
1817	华富中证100指数	20.65	41.13	21.74	3.53	123.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	汇添富华证专精特新100指数发起式A	28.08	35.10	0.00	-	7.23
2075	南方中证500ETF联接(LOF)A	22.29	35.07	24.78	22.82	120.05
2076	国富中证100指数增强(LOF)	20.66	35.06	15.54	-11.49	47.13
2077	招商央视财经50指数A	12.56	35.06	27.51	9.99	234.55
2078	兴全中证800六个月持有指数C	14.38	35.05	33.79	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	国泰中证基建ETF发起联接C	3.00	23.94	15.55	-	19.52
2040	影视ETF	-0.79	-2.48	15.55	-	-7.13
2041	国富中证100指数增强(LOF)	20.66	35.06	15.54	-11.49	47.13
2042	申万菱信中证500指数增强C	13.47	23.94	15.52	7.02	80.18
2043	华夏中证1000ETF发起式联接C	17.98	24.73	15.50	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-11.36	49.41
1381	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.33	41.07	17.79	-11.40	5.34
1382	国富中证100指数增强(LOF)	20.66	35.06	15.54	-11.49	47.13
1383	天弘中证计算机主题ETF联接C	3.84	17.77	19.46	-11.49	-21.60
1384	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-11.60	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
国富中证A100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	48.23	89.05	89.51	51.96	47.19
1266	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	17.17	38.66	21.42	-1.61	47.16
1267	国富中证100指数增强(LOF)	20.66	35.06	15.54	-11.49	47.13
1268	添富中证银行ETF联接C	13.80	55.43	50.19	41.00	47.13
1269	鹏华港美互联股票(LOF)	12.03	46.73	56.46	7.87	47.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	255.67	6.94%
贵州茅台	600519	0.15	213.28	5.79%
中国平安	601318	2.63	144.94	3.93%
招商银行	600036	3.30	133.35	3.62%
紫金矿业	601899	3.84	113.05	3.07%
美的集团	000333	1.52	110.44	3.00%
长江电力	600900	3.67	100.01	2.71%
药明康德	603259	0.65	72.95	1.98%
国电南瑞	600406	2.99	68.74	1.87%
工商银行	601398	9.46	69.06	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	56.24%
金融业	0.05	12.33%
采矿业	0.02	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2740	1.2830	1.2620	1.2790	1.2880
累计净值(元)	1.3970	1.4060	1.3850	1.4020	1.4110

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