国富中证100指数增强(LOF)(164508)_最新动态

国富中证100指数增强(LOF)164508FRANKLIN GUOHAI CSI 100 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.995 -0.008(-0.80%)

累计净值：1.118

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国富中证100指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：0.21亿元

国富中证100指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-0.60	7.68	0.51	1.84
股票型名次	2344	1175	1439	1413	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46
股票型名次	1656	2562	3086	839	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	东方红中证竞争力指数A	-1.09	-2.04	7.82	1.97	2.23
2343	东方红中证竞争力指数C	-1.09	-2.07	7.72	1.78	2.11
2344	国富中证100指数增强(LOF)	-1.09	-0.60	7.68	0.51	1.84
2345	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-1.09	-1.16	8.71	2.29	1.94
2346	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-1.09	-1.16	8.68	2.25	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	宝盈发展新动能股票A	-2.13	-0.60	8.91	3.89	0.16
1174	港科技50	4.33	-0.60	3.64	-15.38	-12.35
1175	国富中证100指数增强(LOF)	-1.09	-0.60	7.68	0.51	1.84
1176	国泰上证综合ETF	-1.27	-0.60	10.14	4.97	2.53
1177	民生加银中证800指数增强发起式C	-1.13	-0.60	9.94	4.14	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天弘国证A50指数C	-0.46	-0.69	7.69	1.17	1.88
1438	易方达上证50指数(LOF)A	-0.62	0.36	7.69	1.82	3.26
1439	国富中证100指数增强(LOF)	-1.09	-0.60	7.68	0.51	1.84
1440	南方中证100C	-1.01	-0.53	7.67	1.16	2.16
1441	华安上证50ETF联接C	-0.60	0.38	7.64	1.89	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	建信医疗健康行业股票A	1.65	-1.45	5.26	0.52	-6.76
1412	南方H股联接C	4.30	5.61	18.28	0.52	5.87
1413	国富中证100指数增强(LOF)	-1.09	-0.60	7.68	0.51	1.84
1414	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.21	-0.01	8.32	0.50	1.89
1415	国泰中证500指数增强A	-1.15	-1.88	9.86	0.50	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
国富中证100指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.94	-1.05	7.86	0.80	1.85
988	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.90	-1.02	7.64	0.39	1.85
989	国富中证100指数增强(LOF)	-1.09	-0.60	7.68	0.51	1.84
990	汇丰晋信消费红利股票	1.63	2.11	10.71	10.23	1.83
991	国泰沪深300指数C	-0.92	-1.07	7.72	0.74	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	天弘中证智能汽车A	-12.71	0.91	-16.17	-	-27.92
1655	东财中证500A	-12.72	-1.62	-7.32	-	-7.42
1656	国富中证100指数增强(LOF)	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46
1657	鹏华国证2000指数增强C	-12.72	0.00	0.00	-	-14.79
1658	华商消费行业股票	-12.73	-10.42	-37.05	4.78	-16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	农银中证新华社民族品牌指数	-16.73	-13.88	0.00	-	-32.44
2561	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-12.42	-13.89	0.00	-	-41.91
2562	国富中证100指数增强(LOF)	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46
2563	朱雀企业优选C	-19.69	-13.93	-31.64	-	-21.28
2564	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.76	-13.95	0.00	-	-14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	建信中国制造2025股票A	-20.96	-38.43	-32.73	53.28	45.03
3085	南方大数据100A	-18.49	-21.10	-32.74	-7.47	-33.00
3086	国富中证100指数增强(LOF)	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46
3087	华宝化工ETF	-18.24	-23.61	-32.81	-	-38.61
3088	天弘中证食品饮料ETF联接A	-15.99	-15.37	-32.83	39.84	143.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
838	华安上证180ETF联接A	-7.45	-5.83	-20.31	-3.89	42.90
839	国富中证100指数增强(LOF)	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46
840	广发沪深300ETF联接A	-10.56	-8.89	-26.43	-3.91	120.71
841	泰信中证200指数	-17.54	-12.68	-26.69	-3.93	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
国富中证100指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	博时中证500ETF联接C	-13.91	-4.40	-10.78	-	14.47
983	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.85	-7.09	-18.21	-15.45	14.47
984	国富中证100指数增强(LOF)	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46
985	富国创业板ETF	-24.79	-23.04	-41.09	-	14.44
986	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	4.95	-13.77	1.99	5.34	14.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	166.37	8.23%
宁德时代	300750	0.47	88.61	4.38%
中国平安	601318	1.87	76.31	3.78%
招商银行	600036	2.20	70.84	3.50%
美的集团	000333	0.89	57.16	2.83%
紫金矿业	601899	2.93	49.28	2.44%
长江电力	600900	1.72	42.88	2.12%
牧原股份	002714	0.86	37.28	1.84%
恒瑞医药	600276	0.78	35.78	1.77%
中信证券	600030	1.78	34.18	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	55.44%
金融业	0.02	10.84%
采矿业	0.01	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
农、林、牧、渔业	0.00	1.84%
建筑业	0.00	1.59%
房地产业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

查看全文[04-19]
标题：富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-30]
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知
02-07国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.003	1.006	1.013	1.014	1.000
累计净值(元)	1.126	1.129	1.136	1.137	1.123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。