资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2022.57 99.96%
其他资产 0.88 0.04%
资产总值:2023.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 28.00 2809.57 53.79%
24国债02 10.00 1010.73 19.35%
兴业转债 1.40 151.94 2.91%
杭银转债 0.91 110.38 2.11%
龙净转债 0.79 106.07 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3820.30 73.14%
可转债 896.87 17.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%