汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	122	4396	5414	5131	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	7.23	76.66
债券型名次	1770	5296	4781	3267	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
121	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74
122	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
123	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
124	金信民达纯债A	0.18	0.23	0.13	0.47	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.61	0.22
4395	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.18	0.55	0.14
4396	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4397	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.31	0.59	0.21
4398	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.10	0.29	0.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	天治可转债增强债券C	0.64	0.75	-0.42	0.04	1.89
5413	新华鼎利债券C	-1.03	-0.47	-0.44	-0.78	-0.49
5414	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5415	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.39	-0.04	-0.46	0.84	-0.14
5416	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	0.49	-0.47	0.77	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	财通资管睿盈债券C	0.11	0.29	0.54	0.13	0.55
5130	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5131	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5132	民生加银恒益纯债A	0.09	0.24	0.57	0.13	0.47
5133	英大通盈纯债债券C	0.08	0.22	0.43	0.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	广发集嘉债券A	-2.04	-0.32	3.55	3.36	2.30
380	华夏鼎融债券A	-0.60	0.37	3.10	2.75	2.30
381	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
382	长江可转债债券C	-1.75	-0.68	5.54	7.70	2.29
383	工银瑞信双利债券B	-0.32	0.64	3.07	3.01	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.52	5.32	9.18	16.39	72.00
1769	汇安裕和纯债债券A	2.52	5.50	10.76	21.55	23.53
1770	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.23	76.66
1771	建信睿享纯债债券A	2.52	5.76	9.69	17.09	38.84
1772	交银裕通纯债债券A	2.52	5.68	13.18	20.91	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.35	2.22	0.00	-	3.41
5295	华夏理财30天债券A	0.99	2.22	4.27	8.42	8.87
5296	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.23	76.66
5297	平安双盈添益债券C	-0.18	2.22	8.07	-	8.10
5298	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.77	2.21	4.42	8.24	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.29	5.41	10.10	10.66
4780	方正富邦鸿远债券C	-5.95	5.29	5.40	-	6.48
4781	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.23	76.66
4782	交银裕利纯债债券C	1.71	3.23	5.40	9.97	26.38
4783	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.12	5.40	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.02	5.71	9.24	7.39	10.91
3266	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.14	6.10	8.61	7.30	6.93
3267	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.23	76.66
3268	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.94	5.52	9.27	7.23	10.00
3269	前海开源瑞和债券C	3.71	7.28	11.04	7.21	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	民生加银岁岁增利债券C	0.29	3.77	8.01	15.41	76.84
381	华夏亚债中国指数A	0.79	7.22	13.59	23.52	76.68
382	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.23	76.66
383	海富通稳健添利债券A	1.77	5.85	10.77	18.03	76.59
384	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.28	4.20	9.52	20.22	76.59

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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查看全文[04-11]
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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

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01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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