汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	276	3234	5236	5161	147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
债券型名次	1860	5274	4765	2795	372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-2.32	-2.91	-3.24	-2.74
275	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
276	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
277	交银裕盈纯债债券A	0.18	0.24	0.51	0.85	0.62
278	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.36	0.64	0.95	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	汇安裕同纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	0.60	0.26
3233	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.10	0.40	0.84	0.51
3234	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
3235	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.10	0.40	0.82	0.38
3236	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.10	0.33	0.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.31	-1.61	-0.45	0.49	-0.32
5235	格林泓皓纯债	0.42	-0.72	-0.45	-0.45	0.34
5236	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5237	宝盈融源可转债债券A	0.60	-10.77	-0.47	3.70	-0.60
5238	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.33	-1.12	-0.47	-0.06	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.90	-0.43	0.13	-0.26
5160	汇安信利债券A	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
5161	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5162	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33
5163	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
146	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
147	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
148	光大保德信晟利债券C	0.72	-2.51	2.35	2.98	2.27
149	景顺长城稳定收益债券A	0.48	-1.02	2.27	4.46	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.52	6.55	10.00	-	10.74
1859	惠升和赢纯债3个月定开A	2.52	6.50	11.26	-	14.03
1860	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
1861	建信睿享纯债债券A	2.52	5.53	9.68	16.78	39.08
1862	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	招商添韵3个月定开债C	0.53	2.23	3.72	4.29	4.29
5273	工银瑞宁3个月定开债券C	0.19	2.22	0.00	-	3.50
5274	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
5275	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.20	4.20	-	4.87
5276	国融添益增强债券C	1.86	2.20	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
4764	中银证券汇远定期开放债券	1.55	3.42	5.42	10.13	10.86
4765	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
4766	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	5.40	5.40	5.63	5.29
4767	博时季季享三个月持有期债券C	0.92	2.77	5.39	11.13	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.09	33.69
2794	富安达增强收益债券A	4.56	9.21	10.81	7.02	49.42
2795	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
2796	广发集瑞债券C	5.97	8.16	7.55	6.98	24.48
2797	汇添富理财60天债券A	0.77	1.83	3.51	6.92	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
371	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
372	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
373	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
374	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

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01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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