汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	1223	4074	5365	3821	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
债券型名次	1473	5314	4717	3290	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1222	华夏卓信一年定开债券发起式	0.18	0.46	0.99	1.13	0.18
1223	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1224	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
1225	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.10	0.30	0.06	-0.02
4073	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.10	0.31	0.54	0.03
4074	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4075	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
4076	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.86	1.62	-0.45	3.46	0.86
5364	淳厚益加债券C	2.64	2.32	-0.46	1.47	2.64
5365	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5366	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
5367	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3820	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06
3821	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
3822	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.15	0.50	0.13	-0.02
3823	南方泽元	-0.12	0.76	1.19	0.13	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
235	富国收益增强债券C	2.30	3.33	1.29	4.95	2.30
236	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
237	富国兴利增强债券	2.27	3.00	1.33	13.84	2.27
238	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.52	5.28
1472	华夏鼎淳债券A	2.52	7.05	8.16	10.32	23.66
1473	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
1474	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.08	16.26
1475	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.52	5.96	-0.26	-17.22	-15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	华夏鼎富债券A	1.29	2.23	4.76	11.23	12.51
5313	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	13.82	15.19
5314	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
5315	方正富邦稳裕纯债C	-2.88	2.20	5.87	-	10.26
5316	德邦新添利债券A	1.21	2.19	2.44	1.44	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.19	5.42	-	5.93
4716	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.85	3.10	5.42	-	5.35
4717	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
4718	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
4719	平安乐享一年定开债A	-0.75	2.88	5.40	11.03	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	银河强化债券	5.46	9.07	4.57	3.92	102.79
3289	汇添富理财14天债券B	0.84	2.18	3.79	3.70	7.40
3290	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
3291	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.39	8.46
3292	宝盈盈泰纯债债券C	2.12	6.71	4.37	3.34	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	英大纯债债券A	3.02	8.16	13.38	17.30	77.03
372	华夏海外收益债券C	5.34	14.21	19.40	21.04	77.00
373	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
374	富国信用债债券A/B	0.99	5.59	10.39	18.77	76.50
375	大摩添利18个月开放债券C	0.40	7.25	11.97	20.60	76.42

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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