汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

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最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	613	746	5263	4256	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
债券型名次	1464	5314	4637	3226	349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	汇添富多策略纯债C	0.18	-0.33	0.03	-0.51	0.14
612	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
613	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
614	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
615	嘉实稳宏债券A	0.18	-1.13	2.74	16.13	20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
745	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
746	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
747	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92
748	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
5262	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
5263	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5264	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5265	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26
4255	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32
4256	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4257	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.06	0.57	0.13	0.25
4258	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
1335	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
1336	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1337	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30
1338	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
1463	红土创新增强收益债券A	2.52	10.05	15.30	27.92	51.56
1464	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
1465	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
1466	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	6.87	8.02
5313	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17
5314	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
5315	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5316	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00
4636	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
4637	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
4638	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17
4639	工银14天理财债券发起B	1.27	3.26	5.37	10.18	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	工银添颐债券A	2.40	6.21	-6.38	4.64	147.90
3225	中欧增强回报债券(LOF)C	3.76	11.11	13.30	4.63	8.63
3226	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
3227	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41
3228	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	兴业机遇债券A	12.00	23.60	19.59	41.75	76.77
348	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73
349	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
350	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63
351	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

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查看全文[04-11]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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