汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.012 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.601

更新时间：2024-07-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：徐光

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
债券型名次	4999	4756	1088	783	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	3.63	5.50	13.46	77.71
债券型名次	3677	3656	2967	1524	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	工银添颐债券B	-0.05	-0.14	0.82	2.70	1.94
4998	华商转债精选债券A	-0.05	-2.98	-1.25	0.43	-0.84
4999	汇添富季季红定期开放债券	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
5000	南方晖元6个月持有期债券C	-0.05	0.15	1.22	3.36	2.92
5001	鹏华稳健恒利债券C	-0.05	0.05	0.57	1.91	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	海富通美元债QDII(美元)	-0.23	-0.23	1.62	-0.97	-1.56
4755	海通鑫选三个月持有C	-0.09	-0.23	0.35	3.61	2.77
4756	汇添富季季红定期开放债券	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
4757	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.12	-0.23	0.27	1.77	1.34
4758	英大纯债债券A	0.02	-0.23	0.63	2.77	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.47	1.15	3.33	3.31
1087	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.32	1.15	3.44	3.73
1088	汇添富季季红定期开放债券	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
1089	交银双利债券A/B	0.11	0.40	1.15	2.62	2.78
1090	景顺长城政策性金融债A	0.08	0.46	1.15	3.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	广发纯债债券A	0.06	0.39	1.32	3.14	3.38
782	汇安嘉裕纯债债券A	0.04	0.34	1.25	3.14	3.46
783	汇添富季季红定期开放债券	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
784	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.39	1.27	3.14	3.24
785	平安惠合纯债	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华夏稳鑫增利80天债券A	0.05	0.26	0.84	2.70	2.91
1177	汇安鼎利纯债A	0.06	0.33	0.98	2.76	2.91
1178	汇添富季季红定期开放债券	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
1179	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.21	0.69	2.76	2.91
1180	汇添富鑫弘定开债A	0.08	0.41	1.14	2.89	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	博时季季享三个月持有期债券A	2.73	5.12	8.49	-	16.56
3676	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
3677	汇添富季季红定期开放债券	2.73	3.63	5.50	13.46	77.71
3678	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.73	5.66	8.96	-	14.22
3679	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.73	0.00	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.56	3.64	0.00	-	6.74
3655	长信稳丰债券A	1.54	3.63	0.00	-	5.74
3656	汇添富季季红定期开放债券	2.73	3.63	5.50	13.46	77.71
3657	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.62	3.63	7.56	-	11.55
3658	中银证券安誉债券A	3.63	3.60	6.82	13.19	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.65	2.96	5.55	-	6.61
2966	东方红汇阳债券Z	-0.48	3.83	5.54	18.91	33.64
2967	汇添富季季红定期开放债券	2.73	3.63	5.50	13.46	77.71
2968	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
2969	国投瑞银顺恒纯债债券	1.81	3.13	5.49	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	鹏华纯债债券	2.53	4.62	6.92	13.48	66.01
1523	前海开源瑞和债券A	4.91	4.34	0.10	13.47	22.89
1524	汇添富季季红定期开放债券	2.73	3.63	5.50	13.46	77.71
1525	银河睿嘉债券A	2.32	4.53	7.51	13.46	17.85
1526	中海纯债债券A	3.75	4.48	7.21	13.45	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	招商信用增强债券A	2.64	5.83	8.62	21.71	77.96
240	银华纯债信用债券(LOF)	3.87	6.71	10.62	18.36	77.95
241	汇添富季季红定期开放债券	2.73	3.63	5.50	13.46	77.71
242	银华信用四季红债券A	3.75	6.55	10.55	18.49	77.60
243	大摩添利18个月开放债券A	5.97	9.77	14.65	-	77.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	51.10	5697.67	109.66%
16国债08	2.00	233.61	4.50%
兴业转债	1.40	146.27	2.82%
龙净转债	0.79	105.81	2.04%
杭银转债	0.91	102.06	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-22]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2024年04月11日 1 公告基本信息基金名称汇添富季季红定期开放债券型证券...

查看全文[04-11]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.012	1.013	1.013	1.013	1.028
累计净值(元)	1.601	1.602	1.602	1.602	1.602

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。