财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.13 |
102.68 |
40.80 |
52.06 |
27.77 |
| 本期利润(万元) |
-46.10 |
159.09 |
65.26 |
55.25 |
14.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
150.20 |
0.00 |
57.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2872.94 |
5223.54 |
5195.67 |
5130.40 |
5138.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.07 |
0.00 |
72.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.58 |
15.01 |
33.49 |
32.91 |
40.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4717.17 |
4995.85 |
5137.22 |
4580.02 |
4710.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4717.17 |
4995.85 |
5137.22 |
4580.02 |
4710.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.61 |
2.52 |
2.58 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.87 |
0.84 |
0.86 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5271.37 |
5784.75 |
5176.64 |
5129.21 |
5212.87 |
| 负债合计(万元) |
47.83 |
654.35 |
51.98 |
54.05 |
58.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5223.54 |
5130.40 |
5124.66 |
5075.16 |
5153.89 |
| 未分配利润(万元) |
150.20 |
57.06 |
51.32 |
1.82 |
80.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
2.41 |
1.53 |
1.74 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
136.28 |
107.55 |
46.81 |
163.98 |
104.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.41 |
3.19 |
29.33 |
-33.10 |
-7.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
194.96 |
113.15 |
77.67 |
132.63 |
97.39 |
| 管理人报酬(万元) |
15.43 |
30.68 |
15.16 |
30.83 |
15.23 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
10.23 |
5.05 |
10.28 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.82 |
7.86 |
15.90 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
35.87 |
57.91 |
28.17 |
70.70 |
32.83 |
| 利润总额(万元) |
159.09 |
55.25 |
49.50 |
61.93 |
64.56 |
| 净利润(万元) |
159.09 |
55.25 |
49.50 |
61.93 |
64.56 |
