资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2017.89 0.57%
债券 350936.63 98.40%
银行存款和结算备付金 2283.80 0.64%
其他资产 1404.90 0.39%
资产总值:356643.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22成都银行二级资本债01 160.00 17127.13 5.06%
24附息国债17 120.00 12305.06 3.64%
22光大银行二级资本债01A 120.00 12290.91 3.63%
24兴业银行二级资本债01 120.00 12221.19 3.61%
24浦发银行二级资本债01A 120.00 11990.25 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211314.84 62.44%
可转债 35813.20 10.58%
企业债 27629.26 8.16%
国家债券 21424.70 6.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.00 681.25 0.20%
紫金矿业 601899 20.00 588.80 0.17%
宁波银行 002142 18.64 492.76 0.15%
海大集团 002311 4.00 255.08 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.20%
采矿业 0.06 0.17%
金融业 0.05 0.15%
制造业 0.03 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.00 753.50 0.33%
宁波银行 002142 18.64 510.10 0.22%
紫金矿业 601899 20.00 390.00 0.17%
海大集团 002311 4.00 234.36 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.33%
金融业 0.05 0.22%
采矿业 0.04 0.17%
制造业 0.02 0.10%