工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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最新净值：1.1077 0.0010(0.09%)

累计净值：1.9112

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：黄杨荔

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.82亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
债券型名次	1047	993	944	1286	1252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	8.91	11.57	20.98	133.92
债券型名次	1204	1022	1199	414	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
1046	财通资管双安债券C	0.36	0.75	1.10	1.52	0.36
1047	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
1048	光大保德信增利收益债券C	0.36	0.28	0.50	2.17	0.36
1049	国泰君安君得盛债券A	0.36	1.65	2.38	2.20	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	长盛恒盛利率债C	-0.59	0.73	-0.66	-2.46	-0.59
992	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
993	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
994	国泰双利债券A	0.44	0.73	0.36	2.72	0.44
995	华宝宝康债券C	0.50	0.73	1.08	1.58	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中欧稳宁9个月债券C	0.54	1.05	0.96	2.15	0.54
943	长盛盛裕纯债C	0.04	0.27	0.95	0.33	0.04
944	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
945	广发恒悦债券C	1.16	1.80	0.95	5.28	1.16
946	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.57	0.95	-0.03	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1285	长城定期开放债券C	0.53	0.92	1.20	1.41	0.53
1286	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
1287	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1288	惠升和悦债券A	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
1251	财通资管双安债券C	0.36	0.75	1.10	1.52	0.36
1252	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
1253	光大保德信增利收益债券C	0.36	0.28	0.50	2.17	0.36
1254	国泰君安君得盛债券A	0.36	1.65	2.38	2.20	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	16.74	240.41
1203	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.71	23.34
1204	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.98	133.92
1205	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.00	64.27
1206	融通通华五年定开债券A	3.19	6.32	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1021	浦银安盛稳健丰利债券C	4.79	8.92	7.91	-	9.41
1022	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.98	133.92
1023	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
1024	兴业启元一年定开债券A	2.17	8.91	13.61	23.47	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	泓德裕荣纯债债券A	4.21	8.66	11.58	14.66	38.21
1198	长盛稳鑫63个月债券	3.69	7.62	11.57	-	20.31
1199	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.98	133.92
1200	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1201	鹏华纯债债券	3.56	8.97	11.57	16.09	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	博时富鑫纯债债券A	1.10	6.35	12.07	21.01	35.33
413	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
414	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.98	133.92
415	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	20.98	22.50
416	中银转债增强债券A	26.50	40.15	33.54	20.97	257.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.08	135.53
121	华夏希望债券A	4.15	10.88	14.39	15.13	135.32
122	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.98	133.92
123	银河银信添利债券B	4.72	6.24	6.01	10.15	133.48
124	天治稳健双盈债券	-0.30	7.09	10.01	9.20	132.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	160.00	17127.13	5.06%
24附息国债17	120.00	12305.06	3.64%
22光大银行二级资本债01A	120.00	12290.91	3.63%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	3.61%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211314.84	62.44%
企业债	27629.26	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1067	1.1065	1.1067	1.1055	1.1037
累计净值(元)	1.9102	1.9100	1.9102	1.9090	1.9072

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