工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：1.1008 0.0004(0.04%)

累计净值：1.9043

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：黄杨荔

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.82亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
债券型名次	2036	4313	1791	1251	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
债券型名次	1136	1015	1207	585	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	富国信用债债券D	0.08	-0.11	0.42	0.31	1.02
2035	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
2036	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
2037	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
2038	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46
4312	富国天利增长债券A	0.05	-0.29	0.31	1.07	2.01
4313	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
4314	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57
4315	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
1790	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
1791	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
1792	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
1793	广发集瑞债券A	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1250	大成月添利债券A	0.04	0.26	0.91	1.39	2.06
1251	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
1252	广发增强债券C	0.05	-0.15	0.43	1.39	2.15
1253	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.44	2.60
1172	长安泓源纯债债券C	0.06	0.02	0.60	0.95	2.60
1173	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
1174	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1175	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36
1135	大成全球美元债债券C人民币	3.01	3.98	5.30	-0.27	5.76
1136	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
1137	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	17.08	16.27	42.90	51.37
1138	鹏华稳健恒利债券A	3.01	5.58	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
1014	中欧稳鑫180天持有债券C	3.20	8.85	0.00	-	10.06
1015	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
1016	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
1017	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.55	20.00	21.52
1206	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
1207	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
1208	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
1209	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
584	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
585	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
586	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
587	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	鹏华双债加利债券A	14.87	28.90	26.19	32.38	133.15
111	工银瑞信双利债券B	2.01	8.04	8.11	13.34	132.67
112	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
113	汇添富双利债券A	8.61	17.48	17.17	19.42	132.27
114	宝盈增强收益债券C	0.32	8.94	12.19	20.59	132.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	160.00	17127.13	5.06%
24附息国债17	120.00	12305.06	3.64%
22光大银行二级资本债01A	120.00	12290.91	3.63%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	3.61%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211314.84	62.44%
企业债	27629.26	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1004	1.0997	1.0999	1.0999	1.0989
累计净值(元)	1.9039	1.9032	1.9034	1.9034	1.9024

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