工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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累计净值：1.839

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：何秀红

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.46亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.83	1.89	2.40	1.86
债券型名次	1368	637	1052	2186	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.08	11.91	-	119.04
债券型名次	3589	2230	900	4981	92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	工银14天理财债券发起B	0.02	0.20	0.56	1.18	0.72
1367	工银开元利率债债券C	0.02	0.18	0.91	1.84	1.20
1368	工银四季收益债券A	0.02	0.83	1.89	2.40	1.86
1369	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.21	0.51	0.92	0.65
1370	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	财通兴利12月定开债券发起	-0.03	0.83	2.50	5.51	3.54
636	东方红汇利债券C	0.15	0.83	3.74	2.47	2.38
637	工银四季收益债券A	0.02	0.83	1.89	2.40	1.86
638	广发聚财信用债券A	0.08	0.83	1.60	0.58	0.58
639	广发聚鑫债券C	-0.04	0.83	3.11	0.83	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中欧兴华债券	-0.11	1.03	1.90	3.47	2.46
1051	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.41	1.89	3.38	2.50
1052	工银四季收益债券A	0.02	0.83	1.89	2.40	1.86
1053	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.09	0.59	1.89	3.58	2.46
1054	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.06	0.45	1.89	3.89	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	富国全球债券(QDII)人民币	0.25	-1.26	-1.41	2.40	-1.76
2185	工银瑞祥定开发起式债券	-0.07	0.33	1.25	2.40	1.64
2186	工银四季收益债券A	0.02	0.83	1.89	2.40	1.86
2187	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.14	0.53	0.93	2.40	-
2188	广发中债1-3年农发债指数A	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	方正富邦添利纯债C	-0.08	0.30	1.31	3.07	1.86
1324	方正富邦稳裕纯债A	-0.09	0.35	1.28	2.52	1.86
1325	工银四季收益债券A	0.02	0.83	1.89	2.40	1.86
1326	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.01	0.37	1.60	2.94	1.86
1327	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.06	0.50	1.28	2.98	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	博时季季享三个月持有期债券A	2.84	5.27	8.85	-	15.91
3588	财通资管鸿益中短债债券E	2.84	4.80	7.49	-	9.04
3589	工银四季收益债券A	2.84	6.08	11.91	-	119.04
3590	汇安中债-广西信用债C	2.84	3.65	7.95	-	11.67
3591	汇添富丰利短债A	2.84	4.93	8.37	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	信诚优质纯债债券A	3.10	6.09	10.47	-	84.21
2229	富安达富利纯债C	3.70	6.08	0.00	-	10.29
2230	工银四季收益债券A	2.84	6.08	11.91	-	119.04
2231	建信利率债策略纯债债券A	3.66	6.08	10.27	-	11.58
2232	前海开源鼎欣债券C	3.31	6.08	10.51	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	鹏扬淳明债券C	4.65	6.91	11.92	-	15.16
899	浦银安盛普庆纯债债券A	4.84	8.38	11.92	-	14.70
900	工银四季收益债券A	2.84	6.08	11.91	-	119.04
901	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.83	7.90	11.91	-	14.81
902	平安惠聚债券	4.37	7.36	11.91	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	汇添富季季红定期开放债券	2.70	3.80	5.79	-	76.43
4980	汇添富纯债(LOF)	2.95	5.31	9.13	-	-15.02
4981	工银四季收益债券A	2.84	6.08	11.91	-	119.04
4982	工银纯债定开	6.40	10.77	15.54	-	65.48
4983	工银双债LOF	-5.95	-3.86	3.67	-	82.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	兴全磐稳增利债券A	0.43	3.55	11.70	-	119.33
91	国富强化收益债券A	0.78	3.63	4.39	-	119.30
92	工银四季收益债券A	2.84	6.08	11.91	-	119.04
93	工银添颐债券B	-10.47	-8.86	-5.36	-	119.00
94	光大保德信信用添益债券A	-12.02	-1.29	9.46	-	118.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	120.00	12483.07	6.36%
20中信银行二级	110.00	11483.34	5.85%
20浦发银行二级01	80.00	8357.37	4.26%
18国开10	70.00	7701.42	3.93%
21中国银行二级03	70.00	7287.56	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121434.56	61.91%
企业债	49364.49	25.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.082	1.083	1.083	1.084	1.084
累计净值(元)	1.837	1.839	1.839	1.839	1.840

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