工银四季收益债券A(164808)_最新动态

工银四季收益债券A164808ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND A

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

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最新净值：1.1055 0.0018(0.16%)

累计净值：1.9090

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：黄杨荔

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.82亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
债券型名次	992	927	978	1326	1555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	8.67	11.32	20.60	133.46
债券型名次	1197	1042	1263	446	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	方正富邦丰利债券C	0.16	0.38	0.68	-0.03	0.16
991	富国稳健增强债券C	0.16	0.39	0.55	1.98	0.16
992	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
993	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
994	广发聚财信用债券B	0.16	0.40	0.32	2.03	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
926	富荣富乾债券A	0.28	0.51	0.93	1.82	0.28
927	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
928	广发集远债券A	0.20	0.51	0.51	3.46	0.20
929	建信润利增强债券A	0.28	0.51	1.36	4.07	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.08	0.88	1.15	-0.01
977	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.10	0.19	0.88	-0.75	-0.10
978	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
979	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
980	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
1325	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.54	1.21	0.02
1326	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
1327	广发增强债券A	0.10	0.37	0.69	1.21	0.10
1328	银河君怡债券	-0.01	0.81	1.27	1.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银四季收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	方正富邦丰利债券C	0.16	0.38	0.68	-0.03	0.16
1554	富国稳健增强债券C	0.16	0.39	0.55	1.98	0.16
1555	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
1556	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
1557	广发聚财信用债券B	0.16	0.40	0.32	2.03	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	27.93	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	25.35	218.87
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1196	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
1197	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.60	133.46
1198	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
1199	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	27.93	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	25.35	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	南方双元C	4.23	8.68	10.13	2.18	26.26
1041	平安添利债券A	3.34	8.68	15.13	20.51	95.71
1042	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.60	133.46
1043	华夏债券A/B	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
1044	西部利得双兴一年定开债券发起	2.13	8.67	14.04	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
1262	德邦锐兴债券C	1.13	6.23	11.32	20.31	31.99
1263	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.60	133.46
1264	国金惠诚A	6.40	10.59	11.32	-	9.36
1265	国泰合融纯债债券C	1.35	5.73	11.32	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
5	华商可转债债券A	36.71	37.07	34.51	45.97	104.57
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.61	45.69
445	博时裕乾纯债C	0.51	10.34	13.74	20.60	39.72
446	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.60	133.46
447	国投瑞银优化增强债券A/B	5.68	10.89	12.55	20.59	158.93
448	华宝宝康债券A	3.52	8.48	10.87	20.57	236.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.40	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.56	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	15.11	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.38	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.02	291.52
工银四季收益债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华夏希望债券A	3.71	10.62	14.18	15.38	134.70
119	天治稳健双盈债券	0.04	7.60	10.51	11.00	133.74
120	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.60	133.46
121	华商稳健双利债券A	8.58	12.62	16.30	24.67	133.12
122	鹏华普天债券B	1.09	3.98	6.96	13.85	131.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	160.00	17127.13	5.06%
24附息国债17	120.00	12305.06	3.64%
22光大银行二级资本债01A	120.00	12290.91	3.63%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	3.61%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211314.84	62.44%
企业债	27629.26	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1037	1.1034	1.1032	1.1042	1.1040
累计净值(元)	1.9072	1.9069	1.9067	1.9077	1.9075

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