我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1738.74 |
7366.30 |
2441.35 |
3603.47 |
1767.61 |
| 本期利润(万元) |
2277.53 |
10113.62 |
1088.24 |
8914.96 |
5290.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2376.81 |
0.00 |
3165.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194443.61 |
255893.56 |
322231.95 |
327561.00 |
337941.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.06 |
0.00 |
78.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
492.40 |
4646.90 |
2899.69 |
1219.92 |
1088.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
348933.67 |
411011.58 |
424649.37 |
467242.06 |
299358.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1518.73 |
1871.80 |
2100.70 |
2585.69 |
2525.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
347414.94 |
407129.15 |
420539.92 |
461023.43 |
288595.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.77 |
167.87 |
182.19 |
209.76 |
126.62 |
| 应付托管费(万元) |
45.26 |
55.96 |
60.73 |
69.92 |
42.21 |
| 资产总计(万元) |
352562.46 |
427451.55 |
432450.59 |
473382.73 |
316767.57 |
| 负债合计(万元) |
89857.24 |
89264.75 |
88442.85 |
66259.88 |
36954.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
262705.22 |
338186.80 |
344007.73 |
407122.84 |
279813.01 |
| 未分配利润(万元) |
18862.00 |
26685.45 |
23497.82 |
35588.89 |
25793.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.94 |
34.59 |
59.38 |
29.91 |
7164.95 |
| 投资收益(万元) |
12182.95 |
5939.10 |
16415.53 |
7405.45 |
3560.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2753.39 |
5382.58 |
-8475.27 |
-399.95 |
5310.77 |
| 其它收入(万元) |
64.45 |
45.21 |
155.87 |
63.62 |
18.22 |
| 收入合计(万元) |
15071.73 |
11401.49 |
8155.51 |
7099.03 |
16054.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1974.77 |
1025.02 |
2235.38 |
1028.32 |
1181.79 |
| 托管费(万元) |
658.26 |
341.67 |
745.13 |
342.77 |
393.93 |
| 其它费用(万元) |
25.53 |
12.55 |
25.97 |
13.04 |
30.52 |
| 费用合计(万元) |
4823.77 |
2375.71 |
4016.81 |
1857.39 |
2404.13 |
| 利润总额(万元) |
10247.96 |
9025.78 |
4138.70 |
5241.63 |
13650.54 |
| 净利润(万元) |
10247.96 |
9025.78 |
4138.70 |
5241.63 |
13650.54 |
