财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1816.88 2618.07 1320.75 5034.02 316.99
本期利润(万元) 1157.80 2512.62 266.16 9366.50 167.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.57 0.00 5.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2343.63 0.00 2636.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 238191.21 167626.67 159553.88 144779.86 166486.15
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.10 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.53 0.00 5.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 91.53 0.00 88.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2030.99 3041.90 1108.87 492.40 4646.90
交易性金融资产(万元) 263659.19 173650.77 217956.03 348933.67 411011.58
其中:股票投资(万元) 1887.96 1968.99 3080.95 1518.73 1871.80
其中:债券投资(万元) 260329.85 169159.22 212350.13 347414.94 407129.15
应付管理人报酬(万元) 60.23 78.14 94.09 135.77 167.87
应付托管费(万元) 20.08 26.05 31.36 45.26 55.96
资产总计(万元) 268940.16 179489.22 222715.54 352562.46 427451.55
负债合计(万元) 41898.51 29283.05 34103.40 89857.24 89264.75
所有者权益合计(万元) 227041.65 150206.17 188612.14 262705.22 338186.80
未分配利润(万元) 21960.31 15328.67 15979.35 18862.00 26685.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.26 59.44 37.70 70.94 34.59
投资收益(万元) 4313.47 7573.67 4032.04 12182.95 5939.10
公允价值变动收益(万元) 54.85 4339.40 2934.88 2753.39 5382.58
其它收入(万元) 18.87 19.61 15.15 64.45 45.21
收入合计(万元) 4396.45 11992.12 7019.78 15071.73 11401.49
管理人报酬(万元) 453.29 1145.02 632.69 1974.77 1025.02
托管费(万元) 151.10 381.67 210.90 658.26 341.67
其它费用(万元) 11.17 20.79 12.37 25.53 12.55
费用合计(万元) 975.71 2571.44 1554.73 4823.77 2375.71
利润总额(万元) 3420.73 9420.68 5465.04 10247.96 9025.78
净利润(万元) 3420.73 9420.68 5465.04 10247.96 9025.78