我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.80 |
-17.86 |
-5809.14 |
-41.46 |
-5777.49 |
| 本期利润(万元) |
-533.49 |
15.96 |
-4989.65 |
-71.03 |
-5648.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.48 |
-0.01 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.54 |
0.00 |
-51.83 |
0.00 |
-47.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5402.58 |
0.00 |
-4522.86 |
0.00 |
-4973.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.67 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7906.08 |
7207.73 |
7240.44 |
7174.86 |
7335.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.07 |
1.09 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.76 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-18.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.16 |
0.00 |
-32.96 |
0.00 |
-38.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
765.23 |
422.62 |
478.63 |
2166.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
7269.63 |
6783.29 |
6927.23 |
29124.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
7269.63 |
6783.29 |
6927.23 |
29124.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
6.24 |
5.95 |
21.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.25 |
1.19 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
8077.85 |
7285.03 |
7486.43 |
31334.56 |
| 负债合计(万元) |
171.77 |
44.58 |
151.09 |
92.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7906.08 |
7240.44 |
7335.34 |
31241.85 |
| 未分配利润(万元) |
-4878.27 |
-3558.66 |
-4607.97 |
-10055.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
13.06 |
11.15 |
24.12 |
| 投资收益(万元) |
17.18 |
-5603.88 |
-5623.28 |
-1737.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-490.69 |
819.49 |
128.88 |
-847.38 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
39.78 |
33.94 |
48.23 |
| 收入合计(万元) |
-468.27 |
-4731.55 |
-5449.31 |
-2512.09 |
| 管理人报酬(万元) |
35.02 |
97.50 |
60.30 |
70.21 |
| 托管费(万元) |
7.00 |
19.50 |
12.06 |
14.04 |
| 其它费用(万元) |
19.60 |
39.81 |
31.24 |
28.04 |
| 费用合计(万元) |
65.22 |
258.10 |
199.31 |
182.04 |
| 利润总额(万元) |
-533.49 |
-4989.65 |
-5648.61 |
-2694.13 |
| 净利润(万元) |
-533.49 |
-4989.65 |
-5648.61 |
-2694.13 |
