工银中证高铁产业指数分级(164820)_规模评级

工银中证高铁产业指数分级164820ICBCCS CSI HIGH-SPEED RAIL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

基金规模(亿元)	0.55	0.42	0.44	0.41	0.41	0.43	0.80
季度净申购	1290.07	-44.39	-621.34	-79.78	-1117.02	-18690.37	33569.66
总份额	5522.57	4153.04	4438.24	4096.83	4128.52	4278.70	7993.97
季度总申购份额	2314.62	990.54	1556.01	1020.59	269.30	1196.51	45292.91
季度总赎回份额	1024.55	1034.93	2177.35	1100.37	1386.32	19886.88	11723.25

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	202.98	520788.77	720.00	132030.00	131310.00
3	华安上证180ETF	200.23	580705.77	50.00	35200.00	35150.00
4	南方中证500ETF	199.59	286946.72	32560.00	68400.00	35840.00
5	嘉实沪深300ETF	186.44	443350.65	-22590.00	270.00	22860.00
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平

760	前海联合沪深300	0.56	4970.45	-0.13	1.31	1.44
761	泰信中证200指数基金	0.56	5125.03	-13.01	29.73	42.74
762	天弘中证医药100C	0.56	7480.83	453.56	20458.71	20005.15
763	天弘中证证券保险A	0.56	6501.15	640.97	6550.71	5909.74
764	信诚中证800有色指数分级B	0.56	3384.50	-	-	-
765	博时深证基本面200ETF	0.55	3722.90	-	150.00	-
766	改革B	0.55	5696.71	-	-	-
767	工银中证高铁产业指数分级	0.55	5522.57	1290.07	2314.62	1024.55
768	鹏华传媒分级B	0.55	6941.04	-	-	-
769	新华环保B份额	0.55	4235.80	-	-	-
770	银行A级	0.55	5278.07	-	-	-
771	长盛医疗量化股票	0.54	5370.01	-555.77	93.80	649.57
772	银行B级	0.54	5278.07	-	-	-
773	长信标普100等权重指数(QDII)	0.53	4390.86	812.80	9840.08	9027.28
774	大成中证100ETF	0.53	3428.58	0.00	3500.00	3500.00

截止日期：2017-06-30基金投资类型：股票型（共 1192 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实沪深300指数(LOF)	174.09	1577792.30	-63101.47	32776.20	95877.67
2	中证上海国企ETF	141.70	1400309.10	-126300.00	133700.00	260000.00
3	工银互联网加股票	56.52	1342579.94	-57360.38	15057.93	72418.31
4	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
5	富国中证军工指数分级	96.93	1022457.90	-79317.60	91357.82	170675.41
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平

718	易方达深证成指ETF	0.65	5700.14	-32400.00	8700.00	41100.00
719	改革A	0.59	5696.71	-	-	-
720	改革B	0.55	5696.71	-	-	-
721	国联安双禧中证100指数分级A	0.61	5646.50	-	-	-
722	景顺长城上证180等权重ETF	0.90	5645.55	-	-	100.00
723	银华沪港深增长股票	0.73	5637.38	1259.01	7607.10	6348.09
724	诺安上证新兴产业ETF联接	0.66	5526.46	-181.57	122.08	303.66
725	工银中证高铁产业指数分级	0.55	5522.57	1290.07	2314.62	1024.55
726	汇添富中证医药卫生ETF	0.82	5520.42	-500.00	50.00	550.00
727	博时上证50ETF	1.52	5451.89	-330.00	120.00	450.00
728	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.50	5444.88	-706.26	49.42	755.68
729	鹏华上证民企50ETF联接	0.81	5373.56	-73.53	58.55	132.08
730	长盛医疗量化股票	0.54	5370.01	-555.77	93.80	649.57
731	招商深证100指数A	0.73	5362.76	455.64	1982.53	1526.89
732	信诚中证800有色指数分级	0.72	5355.86	-5016.28	3900.06	8916.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮上证380指数增强	44.13	380072.48	373237.78	606869.21	233631.43
2	嘉实沪港深精选股票	64.82	407129.45	288254.25	485236.91	196982.65
3	易方达消费行业股票	68.15	340045.58	249219.42	409914.53	160695.11
4	华宝油气	32.19	568800.15	215759.81	324135.35	108375.54
5	华宝油气美元	4.86	568800.15	215759.81	324135.35	108375.54
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	华夏上证50ETF联接	9.31	103537.22	1380.36	15899.86	14519.50
223	工银国企改革股票	26.78	254326.39	1373.99	14298.24	12924.25
224	消费进取	0.37	2870.30	1331.68	17067.69	15736.01
225	消费收益	0.29	2870.30	1331.68	12552.26	11220.57
226	建信深证100指数增强	1.11	6517.19	1315.88	3029.57	1713.69
227	嘉实中证500ETF	10.97	16198.19	1305.00	5265.00	3960.00
228	天弘中证800C	0.17	1879.09	1291.61	2024.13	732.53
229	工银中证高铁产业指数分级	0.55	5522.57	1290.07	2314.62	1024.55
230	申万健康	1.04	11342.83	1287.18	8181.27	6894.09
231	银华沪港深增长股票	0.73	5637.38	1259.01	7607.10	6348.09
232	汇丰晋信大盘波动股票A	0.83	6317.69	1238.59	1938.34	699.74
233	博时标普500ETF联接(QDII)	2.22	11731.23	1228.73	2763.71	1534.98
234	泰信基本面400指数分级	0.49	6229.03	1221.15	3250.59	2029.44
235	南方中证500增强A	2.14	19285.06	1210.14	2407.92	1197.78
236	招商沪深300指数A	2.36	21212.85	1207.98	1281.37	73.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长安沪深300非周期	1.01	9222.12	3922.84	736779.04	732856.20
2	中邮上证380指数增强	44.13	380072.48	373237.78	606869.21	233631.43
3	嘉实沪港深精选股票	64.82	407129.45	288254.25	485236.91	196982.65
4	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
5	易方达消费行业股票	68.15	340045.58	249219.42	409914.53	160695.11
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	信息技术	3.82	33082.81	-2200.00	2400.00	4600.00
436	长城久兆中小300指数分级	0.19	1709.51	-119.21	2396.76	2515.97
437	宝盈国家安全沪港深股票	1.32	13807.77	-1190.25	2395.71	3585.97
438	平安大华中证沪港深高股息	0.34	3212.74	-51.51	2379.87	2431.37
439	鹏华医疗保健股票	14.58	129703.85	-6177.89	2360.22	8538.11
440	广发金融地产联接A	0.40	3874.56	-295.86	2354.52	2650.38
441	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	1.56	19223.59	-866.68	2351.25	3217.93
442	工银中证高铁产业指数分级	0.55	5522.57	1290.07	2314.62	1024.55
443	国寿安保中证养老	0.87	11022.96	-2132.96	2290.56	4423.52
444	景顺医药	0.59	4386.82	1800.00	2250.00	450.00
445	南方全指证券联接A	0.41	3839.55	570.77	2232.95	1662.18
446	南方上证380ETF联接	2.34	14979.71	-18.83	2122.61	2141.44
447	嘉实美国成长股票(QDII)	0.69	4400.04	1621.57	2122.33	500.76
448	长盛沪深300指数(LOF)	0.74	5785.99	537.78	2118.83	1581.06
449	MSCI中国A股ETF联接	1.24	11331.41	1123.86	2105.29	981.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	20.88	271486.76	-680987.92	321741.80	1002729.72
2	长安沪深300非周期	1.01	9222.12	3922.84	736779.04	732856.20
3	鹏华国防	86.06	843722.48	-376682.05	350039.08	726721.13
4	鹏华银行分级	19.07	199098.11	-257745.95	252061.00	509806.95
5	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平

615	广发纳斯达克100指数(QDII)	2.58	14458.16	-283.19	844.76	1127.96
616	广发纳斯达克100指数(美元)	0.39	14458.16	-283.19	844.76	1127.96
617	招商财经大数据股票	0.43	4883.54	-692.61	418.84	1111.45
618	华安中证细分医药ETF	0.67	4524.73	-250.00	850.00	1100.00
619	诺安中证500ETF联接基金	1.65	18467.73	-550.32	523.42	1073.74
620	广发中小板300ETF	2.72	17509.88	-450.00	600.00	1050.00
621	华安沪深300量A	1.81	9815.38	7129.23	8167.39	1038.16
622	工银中证高铁产业指数分级	0.55	5522.57	1290.07	2314.62	1024.55
623	华宝兴业上证180价值ETF联接	2.17	12915.03	4381.80	5387.77	1005.97
624	南方开元沪深300ETF	11.69	72519.95	-	-	1000.00
625	国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.30	2440.40	116.55	1115.62	999.07
626	国投瑞银瑞和远见沪深300指数	0.30	2440.40	116.55	1115.62	999.07
627	国企精明A	0.74	7168.88	-932.46	55.03	987.49
628	MSCI中国A股ETF联接	1.24	11331.41	1123.86	2105.29	981.43
629	国联安上证商品ETF联接	1.53	22366.44	-325.63	653.96	979.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

7269

7597.4300

26.52%

73.48%

2016-12-31

5392

8231.1600

9.49%

90.51%

2016-06-30

3464

11918.3700

11.68%

88.32%

2015-12-31

3270

24446.4000

8.44%

91.56%

2015-07-23

3815

63266.6172

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	7269	7597.4300	1464.62	26.52	4057.95	73.48
2016-12-31	5392	8231.1600	421.01	9.49	4017.23	90.51
2016-06-30	3464	11918.3700	482.02	11.68	3646.50	88.32
2015-12-31	3270	24446.4000	674.41	8.44	7319.57	91.56
2015-07-23	3815	63266.6172	0.00	0.00	0.00	0.00

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