工银中证高铁产业指数分级(164820)_最新动态

工银中证高铁产业指数分级164820ICBCCS CSI HIGH-SPEED RAIL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金行业多元化发展显成效资管回归本源望进一步落实[2017-10-09]

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更新时间：2017-09-29 15:00

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投资类型：股票型

工银中证高铁产业指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘伟琳

基金规模：0.54亿元

工银中证高铁产业指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-0.42	1.27	-8.45	-6.42
股票型名次	1080	964	905	1018	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
股票型名次	765	1143	560	1022	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	军工股B	6.65	16.23	14.57	-31.57	-27.36
2	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
3	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
4	酒B	4.67	11.28	27.81	35.80	75.50
5	鹏华国防B	4.61	5.14	6.68	-46.43	-40.76
工银中证高铁产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 1080 位，低于同类基金平均水平
1078	中融银行	-0.88	-3.83	5.36	11.04	13.12
1079	工银深红利ETF联接	-0.89	2.65	4.46	18.30	30.00
1080	工银中证高铁产业指数分级	-0.89	-0.42	1.27	-8.45	-6.42
1081	保险分级	-0.90	-5.38	8.01	26.09	25.96
1082	基建工程	-0.91	-2.05	-0.50	-7.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	1.82	25.70	57.38	32.54	48.28
2	交银国证新能源指数分级B	-0.13	22.00	42.34	15.37	27.01
3	信息安全B	3.65	17.97	25.49	1.29	-6.59
4	鹏华新能源分级B	1.83	17.18	36.80	13.94	27.25
5	军工股B	6.65	16.23	14.57	-31.57	-27.36
工银中证高铁产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 964 位，低于同类基金平均水平
962	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数C	0.16	-0.41	4.64	18.03	27.26
963	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	-1.92	-0.41	8.15	13.07	21.89
964	工银中证高铁产业指数分级	-0.89	-0.42	1.27	-8.45	-6.42
965	鹏华一带一路分级	-0.24	-0.42	1.86	-4.47	5.28
966	天弘文化新兴产业	-0.06	-0.43	-0.24	-1.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	1.82	25.70	57.38	32.54	48.28
2	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
3	有色B	-1.35	3.27	52.24	29.82	41.65
4	交银国证新能源指数分级B	-0.13	22.00	42.34	15.37	27.01
5	中融钢铁B	3.60	-3.25	42.17	19.69	38.97
工银中证高铁产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 905 位，低于同类基金平均水平
903	中海中证高铁产业指数分级A	0.10	0.40	1.28	2.46	3.66
904	富国创业板A份额	0.10	0.39	1.27	2.47	3.70
905	工银中证高铁产业指数分级	-0.89	-0.42	1.27	-8.45	-6.42
906	民生加银中证港股通高股息精选指数C	-1.61	0.91	1.27	-	-
907	诺安稳健	0.10	0.39	1.27	2.47	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
2	保险分级B	-1.49	-9.26	13.83	52.52	50.38
3	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
4	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
5	国富中证100指数增强分级B	-0.11	-0.44	15.48	39.84	54.84
工银中证高铁产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 1018 位，低于同类基金平均水平
1016	农银汇理医疗保健主题股票	0.68	1.40	2.30	-8.22	-7.69
1017	中海中证高铁产业指数分级	-0.80	-0.40	1.08	-8.22	-5.93
1018	工银中证高铁产业指数分级	-0.89	-0.42	1.27	-8.45	-6.42
1019	长信量化中小盘股票	-0.20	0.92	0.41	-8.73	-8.64
1020	鹏华传媒分级	-0.65	-0.44	-1.61	-8.87	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
2	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
3	酒B	4.67	11.28	27.81	35.80	75.50
4	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
5	建信央视50B	1.04	3.26	9.84	36.56	57.91
工银中证高铁产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 923 位，低于同类基金平均水平
921	光大保德信量化股票	-0.53	-0.02	3.46	-4.20	-6.06
922	金鹰量化	-0.52	2.02	5.68	-7.25	-6.07
923	工银中证高铁产业指数分级	-0.89	-0.42	1.27	-8.45	-6.42
924	前海开源中证军工指数A	1.56	4.03	4.10	-9.71	-6.55
925	前海开源中证军工指数C	1.59	3.92	4.07	-9.75	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	146.93	402.55	0.00	-	100.01
2	食品B份额	107.82	222.22	0.00	-	172.83
3	酒B	102.44	235.15	0.00	-	41.10
4	信诚中证800有色指数分级B	80.87	177.22	-24.54	-	-30.50
5	国富中证100指数增强分级B	77.23	72.45	0.00	-	-10.50
工银中证高铁产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 765 位，低于同类基金平均水平
763	国投创业成长份额	3.68	8.85	0.00	-	-19.67
764	鹏华互联网分级B	3.63	10.91	0.00	-	-76.40
765	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
766	农银中证500指数	3.59	8.36	28.89	86.85	66.99
767	新华中证环保产业指数分级	3.52	16.76	24.25	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	146.93	402.55	0.00	-	100.01
2	酒B	102.44	235.15	0.00	-	41.10
3	食品B份额	107.82	222.22	0.00	-	172.83
4	信诚中证800有色指数分级B	80.87	177.22	-24.54	-	-30.50
5	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
工银中证高铁产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1143 位，低于同类基金平均水平
1141	富国中证军工指数分级	-10.17	-14.18	-0.74	-	47.10
1142	建信网金融分级	-1.58	-15.13	0.00	-	-19.78
1143	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
1144	华宝中证1000B份额	-18.92	-16.22	0.00	-	-92.08
1145	高铁B	17.03	-16.41	0.00	-	-87.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
2	汇丰晋信大盘股票A	31.21	63.81	191.50	221.79	237.52
3	建信央视50B	53.19	96.77	166.96	-	146.91
4	安信价值精选股票	32.83	71.22	149.82	-	174.30
5	银华锐进	26.94	55.93	143.15	104.81	6.50
工银中证高铁产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	工银中国制造2025	0.00	0.00	0.00	-	10.00
559	工银中证传媒指数分级	-22.84	-26.70	0.00	-	-61.83
560	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
561	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
562	工银中证环保产业指数分级A	5.50	11.95	0.00	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
2	泰达进取	15.37	71.58	98.45	228.60	192.46
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	5.25	47.00	116.55	227.28	174.59
4	汇丰晋信大盘股票A	31.21	63.81	191.50	221.79	237.52
5	国富中小盘股票	21.95	59.20	111.19	155.09	139.27
工银中证高铁产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1022 位，低于同类基金平均水平
1020	工银中证传媒指数分级	-22.84	-26.70	0.00	-	-61.83
1021	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
1022	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
1023	新能母基	13.12	9.59	0.00	-	-14.52
1024	深成LOF	0.00	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-11.40	1.52	36.58	82.56	484.77
2	华安中国A股增强指数	20.82	29.83	63.00	81.84	390.85
3	银华-道琼斯88指数	25.87	33.12	53.71	60.56	386.57
4	易方达深证100ETF	17.67	30.55	60.78	70.62	366.49
5	光大保德信量化股票	-2.86	19.03	44.55	90.56	362.24
工银中证高铁产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1089 位，低于同类基金平均水平
1087	鹏华证券分级	4.53	-4.53	0.00	-	-36.42
1088	易方达军工指数分级	-6.80	-9.92	0.00	-	-36.69
1089	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
1090	富国中证全指证券公司指数分级	2.41	19.37	0.00	-	-37.31
1091	景顺长城中证TMT150ETF联接	2.81	-0.48	0.00	-	-37.80

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	107.27	1085.55	13.73%
中国铁建	601186	89.42	1075.67	13.61%
中国中铁	601390	121.51	1053.45	13.32%
隧道股份	600820	55.98	565.45	7.15%
神州高铁	000008	50.02	364.11	4.61%
内蒙一机	600967	20.06	273.40	3.46%
特锐德	300001	14.80	248.00	3.14%
利源精制	002501	21.63	245.91	3.11%
太原重工	600169	53.27	205.62	2.60%
国睿科技	600562	7.11	195.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	56.90%
建筑业	0.27	34.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%

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交易日	2017-09-28	2017-09-27	2017-09-26	2017-09-25	2017-09-22
单位净值(元)	0.994	0.999	0.998	0.999	1.009
累计净值(元)	0.626	0.629	0.629	0.629	0.635

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