我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.63 |
-17.03 |
-781.47 |
-7.22 |
-761.90 |
| 本期利润(万元) |
-38.34 |
198.72 |
-1777.07 |
-177.05 |
-1572.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
-0.38 |
-0.04 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.81 |
0.00 |
-34.23 |
0.00 |
-29.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1842.17 |
0.00 |
-1693.26 |
0.00 |
-1414.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5301.76 |
4498.05 |
5156.43 |
4980.56 |
4734.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.41 |
0.00 |
-18.81 |
0.00 |
-15.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.78 |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-21.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
434.17 |
835.11 |
364.88 |
624.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4902.85 |
4772.41 |
4438.15 |
8700.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4902.85 |
4772.41 |
4438.15 |
8700.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.06 |
3.91 |
8.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.81 |
0.78 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
5339.29 |
5609.28 |
4812.83 |
9562.55 |
| 负债合计(万元) |
37.53 |
452.85 |
78.67 |
256.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5301.76 |
5156.43 |
4734.16 |
9305.59 |
| 未分配利润(万元) |
-1842.17 |
-1693.26 |
-1311.52 |
-730.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.17 |
1.78 |
31.09 |
| 投资收益(万元) |
2.69 |
-690.80 |
-710.40 |
-1322.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.30 |
-995.60 |
-810.15 |
845.87 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
15.48 |
13.83 |
36.42 |
| 收入合计(万元) |
7.61 |
-1667.74 |
-1504.94 |
-409.12 |
| 管理人报酬(万元) |
23.45 |
52.01 |
26.73 |
58.14 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
10.40 |
5.35 |
11.63 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
30.00 |
20.94 |
27.24 |
| 费用合计(万元) |
45.95 |
109.32 |
67.11 |
134.07 |
| 利润总额(万元) |
-38.34 |
-1777.07 |
-1572.05 |
-543.19 |
| 净利润(万元) |
-38.34 |
-1777.07 |
-1572.05 |
-543.19 |
