新能母基(164821)_规模评级

新能母基164821ICBC CREDIT SUISSE CSI NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

基金规模(亿元)	0.44	0.31	0.38	0.35	0.35	0.37	0.80
季度净申购	939.32	-743.18	184.46	339.84	-604.69	-2663.45	903.21
总份额	3470.78	2389.92	2938.51	2711.20	2715.02	2850.26	6275.16
季度总申购份额	1413.01	142.05	592.96	883.29	580.46	4197.63	3998.37
季度总赎回份额	473.69	885.22	408.50	543.45	1185.16	6861.08	3095.16

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	202.98	520788.77	720.00	132030.00	131310.00
3	华安上证180ETF	200.23	580705.77	50.00	35200.00	35150.00
4	南方中证500ETF	199.59	286946.72	32560.00	68400.00	35840.00
5	嘉实沪深300ETF	186.44	443350.65	-22590.00	270.00	22860.00
新能母基基金规模在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平

800	华安中证全指证券公司B份额	0.46	3932.17	-	-	-
801	前海开源优势蓝筹股票A	0.46	4202.15	-520.74	789.96	1310.69
802	易方达并购重组B	0.46	6647.61	-	-	-
803	标普医药	0.45	4068.11	-58.00	800.21	858.22
804	嘉实文体娱乐股票C	0.45	4185.66	-1019.08	274.07	1293.15
805	军工股B	0.44	11042.64	-	-	-
806	新华环保A份额	0.44	4235.80	-	-	-
807	新能母基	0.44	3470.78	939.32	1413.01	473.69
808	大成中证500沪市ETF	0.43	2205.83	0.00	1400.00	1400.00
809	信诚中证800医药指数分级B类	0.43	5913.04	-	-	-
810	招商财经大数据股票	0.43	4883.54	-692.61	418.84	1111.45
811	创金合信沪深300增强C	0.42	3746.73	3204.23	4108.29	904.05
812	带路B	0.42	6537.14	-	-	-
813	国泰中证国有企业改革指数(LOF)	0.42	3967.59	-19568.76	21.17	19589.92
814	海富通上证周期ETF	0.42	1171.68	-	-	60.00

截止日期：2017-06-30基金投资类型：股票型（共 1192 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实沪深300指数(LOF)	174.09	1577792.30	-63101.47	32776.20	95877.67
2	中证上海国企ETF	141.70	1400309.10	-126300.00	133700.00	260000.00
3	工银互联网加股票	56.52	1342579.94	-57360.38	15057.93	72418.31
4	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
5	富国中证军工指数分级	96.93	1022457.90	-79317.60	91357.82	170675.41
新能母基基金规模在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平

821	交银深证300价值ETF	0.61	3532.97	-	500.00	-
822	全指消费	0.41	3531.56	-1200.00	900.00	2100.00
823	天弘中证计算机C	0.25	3514.76	-3707.93	3778.89	7486.82
824	南方全指证券联接C	0.38	3506.71	-25477.44	3696.98	29174.41
825	深证ETF	4.11	3503.53	-	-	240.00
826	天弘中证银行指数型发起式证券A	0.38	3483.54	2086.58	4019.46	1932.88
827	天弘上证50指数C	0.36	3473.80	-5062.49	6160.57	11223.06
828	新能母基	0.44	3470.78	939.32	1413.01	473.69
829	大成中证100ETF	0.53	3428.58	0.00	3500.00	3500.00
830	大摩进取优选股票	0.57	3403.50	-114.46	144.15	258.60
831	博时深证基本面200ETF联接	0.49	3396.14	209.45	1421.61	1212.16
832	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.33	3387.69	-	-	527.49
833	信诚中证800有色指数分级A	0.35	3384.50	-	-	-
834	信诚中证800有色指数分级B	0.56	3384.50	-	-	-
835	酒A	0.35	3365.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮上证380指数增强	44.13	380072.48	373237.78	606869.21	233631.43
2	嘉实沪港深精选股票	64.82	407129.45	288254.25	485236.91	196982.65
3	易方达消费行业股票	68.15	340045.58	249219.42	409914.53	160695.11
4	华宝油气	32.19	568800.15	215759.81	324135.35	108375.54
5	华宝油气美元	4.86	568800.15	215759.81	324135.35	108375.54
新能母基基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	招商沪深300指数A	2.36	21212.85	1207.98	1281.37	73.39
237	华安创业板50ETF	1.68	21978.51	1200.00	14950.00	13750.00
238	国泰国证新能源汽车指数(LOF)	1.55	12879.81	1175.31	14644.36	13469.05
239	华夏中证500ETF联接	7.90	112625.74	1153.38	7500.24	6346.86
240	MSCI中国A股ETF联接	1.24	11331.41	1123.86	2105.29	981.43
241	华安德国30(DAX)ETF	1.75	15427.90	1050.00	3100.00	2050.00
242	汇丰晋信低碳先锋股票	5.04	29664.36	1009.98	9665.13	8655.14
243	新能母基	0.44	3470.78	939.32	1413.01	473.69
244	国泰大健康股票	2.67	17006.02	871.86	13252.93	12381.07
245	华夏经济转型股票	2.01	15159.61	838.50	3485.43	2646.93
246	西部利得中证500等权重指数分级	2.24	21028.52	835.22	1059.42	224.19
247	长信标普100等权重指数(QDII)	0.53	4390.86	812.80	9840.08	9027.28
248	华夏港股通精选股票(LOF)	2.95	23962.29	811.07	5077.00	4265.93
249	银华中证800等权指数增强分级	0.52	5095.10	806.45	955.98	149.53
250	工银中证500指数	0.70	5214.45	796.76	3363.20	2566.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长安沪深300非周期	1.01	9222.12	3922.84	736779.04	732856.20
2	中邮上证380指数增强	44.13	380072.48	373237.78	606869.21	233631.43
3	嘉实沪港深精选股票	64.82	407129.45	288254.25	485236.91	196982.65
4	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
5	易方达消费行业股票	68.15	340045.58	249219.42	409914.53	160695.11
新能母基基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	中海上证50指数增强	1.45	12601.58	-36.91	1455.11	1492.03
489	汇添富深证300ETF	0.97	6874.90	-	1440.00	-
490	博时深证基本面200ETF联接	0.49	3396.14	209.45	1421.61	1212.16
491	天弘中证移动互联网C	0.28	4376.16	-5954.50	1421.14	7375.65
492	标普生物	0.75	5944.85	-19788.58	1414.94	21203.52
493	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元	0.11	5944.85	-19788.58	1414.94	21203.52
494	上投摩根卓越制造股票	17.59	232607.93	-8646.01	1414.86	10060.87
495	新能母基	0.44	3470.78	939.32	1413.01	473.69
496	华泰柏瑞沪深300ETF联接	3.43	20164.49	-513.45	1407.56	1921.01
497	大成中证500沪市ETF	0.43	2205.83	0.00	1400.00	1400.00
498	中银战略新兴产业股票	1.21	9841.25	-359.24	1399.19	1758.43
499	工银农业产业股票	9.72	158010.46	-6236.78	1375.21	7611.99
500	信诚中证800金融指数分级	1.79	17235.12	-29584.70	1361.65	30946.35
501	中银中证100指数增强	3.44	26979.30	-406.40	1353.71	1760.11
502	景顺长城上证180等权重ETF联接	0.35	2272.39	-180.79	1348.15	1528.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	20.88	271486.76	-680987.92	321741.80	1002729.72
2	长安沪深300非周期	1.01	9222.12	3922.84	736779.04	732856.20
3	鹏华国防	86.06	843722.48	-376682.05	350039.08	726721.13
4	鹏华银行分级	19.07	199098.11	-257745.95	252061.00	509806.95
5	华夏上证50ETF	318.98	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
新能母基基金规模在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平

696	嘉实美国成长股票(QDII)	0.69	4400.04	1621.57	2122.33	500.76
697	MSCIA股	4.35	37750.32	6898.78	7398.78	500.00
698	博时标普500ETF	3.91	25381.93	6900.00	7400.00	500.00
699	大成深证成长40ETF	1.75	17263.97	-	-	500.00
700	嘉实中创400ETF	1.45	7456.13	200.00	700.00	500.00
701	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C	0.13	1365.78	-454.15	37.08	491.23
702	中创100联接	0.29	2772.34	-371.83	118.81	490.64
703	新能母基	0.44	3470.78	939.32	1413.01	473.69
704	金鹰量化	0.18	1856.29	215.33	688.65	473.32
705	交银深证300价值ETF联接	0.61	3722.81	502.27	968.12	465.85
706	天弘中证高端装备制造A	0.18	1871.87	98.92	564.62	465.70
707	建信上证社会责任ETF联接	1.22	7081.31	-249.36	208.48	457.84
708	博时上证50ETF	1.52	5451.89	-330.00	120.00	450.00
709	景顺医药	0.59	4386.82	1800.00	2250.00	450.00
710	景顺长城成长之星股票	0.72	4196.87	-164.30	281.29	445.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

2607

13313.3300

35.90%

64.10%

2016-12-31

2616

11232.8300

16.78%

83.22%

2016-06-30

2662

10199.1600

4.69%

95.31%

2015-12-31

2110

29740.0800

39.99%

60.01%

2015-07-09

3565

75227.3252

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	2607	13313.3300	1245.96	35.90	2224.82	64.10
2016-12-31	2616	11232.8300	493.11	16.78	2445.40	83.22
2016-06-30	2662	10199.1600	127.43	4.69	2587.59	95.31
2015-12-31	2110	29740.0800	2509.51	39.99	3765.65	60.01
2015-07-09	3565	75227.3252	0.00	0.00	0.00	0.00

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