新能母基(164821)_最新动态

新能母基164821ICBC CREDIT SUISSE CSI NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金行业多元化发展显成效资管回归本源望进一步落实[2017-10-09]

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累计净值：0.853

更新时间：2017-09-29 15:00

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投资类型：股票型

新能母基增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.39亿元

新能母基基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	7.92	15.85	7.87	13.55
股票型名次	267	44	72	487	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.12	9.59	0.00	-	-14.52
股票型名次	446	674	1002	1023	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	军工股B	6.65	16.23	14.57	-31.57	-27.36
2	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
3	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
4	酒B	4.67	11.28	27.81	35.80	75.50
5	鹏华国防B	4.61	5.14	6.68	-46.43	-40.76
新能母基一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	汇添富沪深300安中指数	0.88	1.88	5.80	12.61	18.80
266	建信中国制造2025股票	0.88	1.81	8.20	1.35	-
267	新能母基	0.88	7.92	15.85	7.87	13.55
268	中关村A	0.88	2.63	3.63	-	-
269	美国消费	0.87	1.23	-2.94	-1.11	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	1.82	25.70	57.38	32.54	48.28
2	交银国证新能源指数分级B	-0.13	22.00	42.34	15.37	27.01
3	信息安全B	3.65	17.97	25.49	1.29	-6.59
4	鹏华新能源分级B	1.83	17.18	36.80	13.94	27.25
5	军工股B	6.65	16.23	14.57	-31.57	-27.36
新能母基一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	嘉实新能源新材料股票C	0.86	8.28	17.09	14.30	-
43	军工B	3.24	8.03	6.56	-23.87	-19.98
44	新能母基	0.88	7.92	15.85	7.87	13.55
45	汇添富外延增长主题股票	3.47	7.88	20.59	22.02	28.45
46	鹏华新能源分级	0.93	7.87	15.60	7.63	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	1.82	25.70	57.38	32.54	48.28
2	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
3	有色B	-1.35	3.27	52.24	29.82	41.65
4	交银国证新能源指数分级B	-0.13	22.00	42.34	15.37	27.01
5	中融钢铁B	3.60	-3.25	42.17	19.69	38.97
新能母基一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	西部利得中证500等权重B	0.73	6.02	15.92	4.39	14.81
71	易方达证券公司指数分级B	-0.11	-0.62	15.91	13.95	10.39
72	新能母基	0.88	7.92	15.85	7.87	13.55
73	鹏华新能源分级	0.93	7.87	15.60	7.63	13.63
74	华夏上证主要消费ETF	3.14	8.89	15.56	22.91	31.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
2	保险分级B	-1.49	-9.26	13.83	52.52	50.38
3	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
4	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
5	国富中证100指数增强分级B	-0.11	-0.44	15.48	39.84	54.84
新能母基一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	汇添富深证300ETF	0.16	2.86	5.55	7.95	12.49
486	南方小康ETF	-0.20	-1.88	3.48	7.94	14.57
487	新能母基	0.88	7.92	15.85	7.87	13.55
488	大成产业	1.60	1.85	7.73	7.82	14.54
489	华安德国30(DAX)ETF	0.00	3.00	1.25	7.69	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
2	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
3	酒B	4.67	11.28	27.81	35.80	75.50
4	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
5	建信央视50B	1.04	3.26	9.84	36.56	57.91
新能母基一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	泰信400B	0.93	3.82	20.67	2.45	13.60
448	泰达转型机遇	0.43	0.32	5.21	6.78	13.57
449	新能母基	0.88	7.92	15.85	7.87	13.55
450	银华上证50等权ETF	-0.39	-1.99	6.33	10.48	13.52
451	博时上证超大盘ETF联接	0.19	-1.48	3.60	9.96	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	146.93	402.55	0.00	-	100.01
2	食品B份额	107.82	222.22	0.00	-	172.83
3	酒B	102.44	235.15	0.00	-	41.10
4	信诚中证800有色指数分级B	80.87	177.22	-24.54	-	-30.50
5	国富中证100指数增强分级B	77.23	72.45	0.00	-	-10.50
新能母基一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	前海开源沪深300指数	13.24	26.02	47.39	-	52.10
445	工银研究精选股票	13.22	17.47	0.00	-	43.90
446	新能母基	13.12	9.59	0.00	-	-14.52
447	富国上证综指ETF联接	13.10	13.20	44.73	68.38	27.80
448	信诚中证800医药指数分级	13.09	24.87	38.21	-	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	146.93	402.55	0.00	-	100.01
2	酒B	102.44	235.15	0.00	-	41.10
3	食品B份额	107.82	222.22	0.00	-	172.83
4	信诚中证800有色指数分级B	80.87	177.22	-24.54	-	-30.50
5	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
新能母基一年收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	鹏华传媒分级A	4.48	9.60	0.00	-	14.70
673	招商中证证券公司A份额	4.51	9.60	0.00	-	15.46
674	新能母基	13.12	9.59	0.00	-	-14.52
675	沪深300A	4.59	9.58	15.95	30.28	36.15
676	证保A	4.50	9.57	16.15	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
2	汇丰晋信大盘股票A	31.21	63.81	191.50	221.79	237.52
3	建信央视50B	53.19	96.77	166.96	-	146.91
4	安信价值精选股票	32.83	71.22	149.82	-	174.30
5	银华锐进	26.94	55.93	143.15	104.81	6.50
新能母基一年收益在同类基金中排列第 1002 位，低于同类基金平均水平
1000	新能车A	0.00	5.07	0.00	-	8.22
1001	新能车B	31.62	76.39	0.00	-	-5.10
1002	新能母基	13.12	9.59	0.00	-	-14.52
1003	信诚量化阿尔法	0.00	0.00	0.00	-	1.22
1004	信诚中证TMT产业主题指数分级	-2.54	6.72	0.00	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
2	泰达进取	15.37	71.58	98.45	228.60	192.46
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	5.25	47.00	116.55	227.28	174.59
4	汇丰晋信大盘股票A	31.21	63.81	191.50	221.79	237.52
5	国富中小盘股票	21.95	59.20	111.19	155.09	139.27
新能母基一年收益在同类基金中排列第 1023 位，低于同类基金平均水平
1021	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
1022	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
1023	新能母基	13.12	9.59	0.00	-	-14.52
1024	深成LOF	0.00	0.00	0.00	-	0.10
1025	交银国证新能源指数分级	9.93	31.21	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-11.40	1.52	36.58	82.56	484.77
2	华安中国A股增强指数	20.82	29.83	63.00	81.84	390.85
3	银华-道琼斯88指数	25.87	33.12	53.71	60.56	386.57
4	易方达深证100ETF	17.67	30.55	60.78	70.62	366.49
5	光大保德信量化股票	-2.86	19.03	44.55	90.56	362.24
新能母基一年收益在同类基金中排列第 987 位，低于同类基金平均水平
985	博时国企改革股票	8.92	25.92	0.00	-	-14.50
986	广发可选消费联接A	7.83	12.46	0.00	-	-14.50
987	新能母基	13.12	9.59	0.00	-	-14.52
988	天弘中证证券保险C	14.52	31.79	0.00	-	-14.76
989	天弘中证环保产业A	4.23	8.11	0.00	-	-14.91

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	13.74	270.70	5.11%
特变电工	600089	21.03	217.29	4.10%
中国核电	601985	26.24	204.93	3.87%
天齐锂业	002466	3.36	182.40	3.44%
中信国安	000839	15.41	154.00	2.90%
比亚迪	002594	3.06	152.85	2.88%
中天科技	600522	12.06	145.32	2.74%
国电南瑞	600406	8.19	144.55	2.73%
赣锋锂业	002460	2.96	136.90	2.58%
金风科技	002202	8.79	135.98	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	77.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.63%
建筑业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.63%
综合	0.00	0.62%

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交易日	2017-09-28	2017-09-27	2017-09-26	2017-09-25	2017-09-22
单位净值(元)	1.284	1.285	1.264	1.255	1.271
累计净值(元)	0.854	0.855	0.841	0.835	0.845

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