建信沪深300指数(LOF)(165309)_资产配置

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34463.53	92.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2701.19	7.26%
其他资产	54.45	0.15%

资产总值：37219.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.75	1505.89	4.06%
贵州茅台	600519	0.90	1306.09	3.52%
中国平安	601318	15.22	838.95	2.26%
招商银行	600036	17.50	707.09	1.91%
紫金矿业	601899	23.30	685.93	1.85%
新易盛	300502	1.40	513.54	1.39%
中际旭创	300308	1.26	508.64	1.37%
美的集团	000333	6.97	506.73	1.37%
东方财富	300059	17.88	484.91	1.31%
长江电力	600900	17.31	471.70	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	53.03%
金融业	0.72	19.38%
采矿业	0.18	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.68%
建筑业	0.06	1.50%
科学研究和技术服务业	0.05	1.31%
农、林、牧、渔业	0.03	0.93%
租赁和商务服务业	0.03	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1401.77	4.05%
宁德时代	300750	4.18	1053.27	3.04%
中国平安	601318	16.99	942.78	2.72%
招商银行	600036	19.54	897.77	2.59%
兴业银行	601166	26.24	612.44	1.77%
长江电力	600900	19.32	582.30	1.68%
美的集团	000333	7.76	560.56	1.62%
紫金矿业	601899	26.01	507.18	1.46%
比亚迪	002594	1.43	474.63	1.37%
东方财富	300059	19.96	461.68	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	47.51%
金融业	0.83	23.88%
采矿业	0.16	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.43%
建筑业	0.06	1.78%
科学研究和技术服务业	0.04	1.02%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1552.41	4.46%
宁德时代	300750	4.30	1086.63	3.12%
中国平安	601318	17.47	902.14	2.59%
招商银行	600036	20.10	870.04	2.50%
美的集团	000333	7.93	622.82	1.79%
比亚迪	002594	1.49	558.60	1.60%
长江电力	600900	19.86	552.31	1.59%
兴业银行	601166	23.60	509.76	1.46%
紫金矿业	601899	26.74	484.51	1.39%
东方财富	300059	20.50	462.89	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	50.34%
金融业	0.76	21.89%
采矿业	0.16	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.43%
建筑业	0.06	1.75%
科学研究和技术服务业	0.04	1.04%
农、林、牧、渔业	0.03	0.91%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.04	1591.82	4.39%
宁德时代	300750	4.35	1156.04	3.19%
中国平安	601318	17.68	931.02	2.57%
招商银行	600036	20.34	799.28	2.20%
美的集团	000333	8.03	604.32	1.67%
长江电力	600900	20.10	593.96	1.64%
东方财富	300059	20.75	535.77	1.48%
中信证券	600030	16.03	467.59	1.29%
兴业银行	601166	23.89	457.73	1.26%
五粮液	000858	3.23	452.15	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	49.28%
金融业	0.78	21.60%
采矿业	0.16	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.51%
建筑业	0.07	1.90%
科学研究和技术服务业	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.03	0.87%
房地产业	0.03	0.80%

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