建信沪深300指数(LOF)(165309)_资产配置

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35396.82	92.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2848.03	7.44%
其他资产	13.72	0.04%

资产总值：38258.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	2136.29	5.60%
宁德时代	300750	5.39	1024.20	2.69%
中国平安	601318	21.53	878.77	2.31%
招商银行	600036	24.71	795.60	2.09%
美的集团	000333	9.85	632.82	1.66%
五粮液	000858	3.88	595.42	1.56%
紫金矿业	601899	32.78	551.35	1.45%
长江电力	600900	19.48	485.64	1.27%
兴业银行	601166	29.03	458.09	1.20%
恒瑞医药	600276	8.91	409.51	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	51.13%
金融业	0.75	19.58%
采矿业	0.21	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.92%
建筑业	0.08	2.07%
房地产业	0.04	1.09%
科学研究和技术服务业	0.03	0.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	2061.71	5.78%
中国平安	601318	20.51	826.68	2.32%
宁德时代	300750	5.04	822.18	2.31%
招商银行	600036	23.60	656.50	1.84%
五粮液	000858	3.70	518.96	1.46%
美的集团	000333	9.37	512.10	1.44%
兴业银行	601166	27.73	449.50	1.26%
长江电力	600900	18.65	435.29	1.22%
紫金矿业	601899	31.40	391.23	1.10%
恒瑞医药	600276	8.52	385.27	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	51.28%
金融业	0.68	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.43%
采矿业	0.16	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.90%
建筑业	0.07	1.92%
房地产业	0.04	1.22%
农、林、牧、渔业	0.04	1.17%
科学研究和技术服务业	0.04	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.22	2202.32	5.89%
宁德时代	300750	5.22	1059.00	2.83%
中国平安	601318	21.07	1017.84	2.72%
招商银行	600036	24.03	792.20	2.12%
五粮液	000858	3.78	589.86	1.58%
美的集团	000333	9.52	528.39	1.41%
兴业银行	601166	28.16	458.73	1.23%
长江电力	600900	18.97	421.89	1.13%
比亚迪	002594	1.79	423.69	1.13%
中信证券	600030	18.75	406.12	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	52.19%
金融业	0.73	19.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.01%
采矿业	0.15	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.84%
建筑业	0.08	2.14%
房地产业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.05	1.24%
农、林、牧、渔业	0.04	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2205.91	5.32%
宁德时代	300750	5.46	1248.28	3.01%
中国平安	601318	22.40	1039.51	2.51%
招商银行	600036	25.72	842.52	2.03%
五粮液	000858	4.06	663.88	1.60%
美的集团	000333	10.16	598.86	1.44%
比亚迪	002594	1.89	488.13	1.18%
兴业银行	601166	30.12	471.38	1.14%
长江电力	600900	20.44	450.91	1.09%
恒瑞医药	600276	9.03	432.45	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	53.38%
金融业	0.76	18.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.65%
采矿业	0.15	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.83%
建筑业	0.09	2.22%
房地产业	0.06	1.43%
农、林、牧、渔业	0.04	1.03%
科学研究和技术服务业	0.04	0.94%

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