建信沪深300指数(LOF)(165309)_最新动态

建信沪深300指数(LOF)165309CCB PRINCIPAL CSI 300 INDEX FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.9271 -0.0289(-1.48%)

累计净值：1.9271

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁洪昀

基金规模：3.64亿元

建信沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.55	4.10	5.83	2.17
股票型名次	1030	1817	2209	2195	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.37	37.19	22.66	2.70	95.60
股票型名次	2038	2143	1782	1070	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华宝沪深300增强C	0.34	2.26	3.88	6.24	1.67
1029	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.34	2.55	3.80	5.42	2.04
1030	建信沪深300指数(LOF)	0.34	2.55	4.10	5.83	2.17
1031	建信上证社会责任ETF联接	0.34	1.88	1.81	0.92	-0.11
1032	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.34	3.32	4.32	22.10	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.35	2.55	3.92	5.55	2.14
1816	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.34	2.55	3.80	5.42	2.04
1817	建信沪深300指数(LOF)	0.34	2.55	4.10	5.83	2.17
1818	摩根核心成长股票C	-0.56	2.55	-1.79	10.19	-2.58
1819	永赢沪深300C	0.36	2.55	3.84	5.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	东财沪深300指数发起式A	0.36	2.54	4.11	5.73	2.15
2208	天弘沪深300ETF联接A	0.35	2.52	4.11	5.80	2.21
2209	建信沪深300指数(LOF)	0.34	2.55	4.10	5.83	2.17
2210	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.66	-1.34	4.10	30.18	1.69
2211	中金中证优选300指数(LOF)A	0.26	2.69	4.08	5.64	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.07	1.49	1.56	5.84	-0.88
2194	华夏沪深300ETF联接A	0.37	2.61	4.07	5.83	2.18
2195	建信沪深300指数(LOF)	0.34	2.55	4.10	5.83	2.17
2196	添富沪深300ETF	0.38	2.65	4.06	5.83	2.20
2197	建信MSCI联接C	0.30	3.19	5.10	5.82	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
建信沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	国寿安保沪深300ETF联接	0.33	2.62	4.27	5.97	2.17
2296	汇添富北证50成份指数A	-3.80	-1.62	5.25	-6.05	2.17
2297	建信沪深300指数(LOF)	0.34	2.55	4.10	5.83	2.17
2298	交银上证180公司治理ETF联接	0.77	2.39	4.50	5.06	2.17
2299	天弘沪深300ETF联接C	0.35	2.51	4.05	5.69	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	平安300ETF联接C	23.40	37.95	21.66	-2.16	43.85
2037	摩根MSCI中国A股ETF联接C	23.38	37.97	19.33	2.85	18.16
2038	建信沪深300指数(LOF)	23.37	37.19	22.66	2.70	95.60
2039	嘉实央企创新驱动ETF联接C	23.35	31.29	32.26	54.59	77.39
2040	前海开源沪深300指数C	23.35	39.07	24.48	-	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	诺安沪深300指数增强A	20.48	37.22	23.13	6.55	90.47
2142	华夏全球股票(QDII)	14.44	37.20	59.81	-5.31	36.64
2143	建信沪深300指数(LOF)	23.37	37.19	22.66	2.70	95.60
2144	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	25.30	37.18	7.82	-	7.26
2145	核心50ETF	31.16	37.16	7.43	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中信建投沪深300指数增强C	23.94	35.40	22.73	-	23.27
1781	国泰沪深300指数C	23.51	38.72	22.67	0.09	54.32
1782	建信沪深300指数(LOF)	23.37	37.19	22.66	2.70	95.60
1783	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-8.96	42.33	22.66	-43.58	-0.17
1784	博时沪深300指数增强A	21.98	36.78	22.63	-11.88	-10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	平安中证光伏产业ETF	51.98	31.44	-19.04	2.73	-6.61
1069	香港大盘LOF	1.06	55.91	42.30	2.71	28.78
1070	建信沪深300指数(LOF)	23.37	37.19	22.66	2.70	95.60
1071	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
1072	华安上证50ETF联接A	17.29	30.39	17.98	2.68	62.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
建信沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	博时中证银行指数A	4.78	32.90	43.62	25.93	95.64
730	沪港深云计算ETF	55.84	126.20	100.18	-	95.62
731	建信沪深300指数(LOF)	23.37	37.19	22.66	2.70	95.60
732	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	41.88	51.42	42.13	46.70	95.56
733	广发先进制造股票发起式C	112.67	184.10	101.54	-	95.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.61	1324.34	3.64%
贵州茅台	600519	0.85	1176.80	3.24%
中国平安	601318	14.54	994.75	2.74%
中际旭创	300308	1.52	927.20	2.55%
紫金矿业	601899	22.48	774.86	2.13%
招商银行	600036	16.89	710.98	1.96%
新易盛	300502	1.35	583.41	1.60%
美的集团	000333	6.72	525.48	1.45%
兴业银行	601166	23.11	486.70	1.34%
长江电力	600900	16.70	454.07	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	52.75%
金融业	0.74	20.45%
采矿业	0.20	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.71%
建筑业	0.05	1.41%
科学研究和技术服务业	0.04	1.07%
农、林、牧、渔业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：建信沪深300指数证券投资基金(LOF)2024年度第1季度报告

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[04-19]
标题：建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称建信基金管理有限责任公...

查看全文[03-30]
标题：建信沪深300指数证券投资基金(LOF)2023年度年度报告

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-28]
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
03-21关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资...
03-21关于公司旗下部分开放式基金参加华福证券有限责任公司认申购、转换和...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.9560	1.9494	1.9556	1.9589	1.9479
累计净值(元)	1.9560	1.9494	1.9556	1.9589	1.9479

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