财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
722.12 |
-200.92 |
-58.03 |
-571.12 |
90.06 |
| 本期利润(万元) |
6026.63 |
277.75 |
-397.37 |
5812.30 |
5964.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.01 |
-0.02 |
0.23 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13206.23 |
0.00 |
13643.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37075.86 |
34649.35 |
34826.38 |
36294.47 |
42962.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.62 |
1.58 |
1.60 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.59 |
0.00 |
60.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2464.37 |
2981.96 |
3004.88 |
2809.08 |
2766.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
32317.60 |
33629.11 |
34957.48 |
32929.53 |
38728.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
32317.60 |
33629.11 |
34957.48 |
32929.53 |
38728.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.05 |
23.27 |
23.40 |
22.32 |
25.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.65 |
4.68 |
4.46 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
34789.90 |
36619.79 |
37973.97 |
35789.61 |
41575.77 |
| 负债合计(万元) |
140.55 |
325.32 |
97.34 |
125.59 |
130.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
34649.35 |
36294.47 |
37876.62 |
35664.01 |
41445.60 |
| 未分配利润(万元) |
13206.23 |
13643.40 |
10972.20 |
9958.12 |
14022.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
10.92 |
5.17 |
10.71 |
5.12 |
| 投资收益(万元) |
-42.43 |
-234.87 |
-42.14 |
579.30 |
569.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
478.67 |
6383.42 |
813.21 |
-3168.99 |
-140.02 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
8.40 |
2.10 |
5.34 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
442.13 |
6167.86 |
778.34 |
-2573.64 |
436.26 |
| 管理人报酬(万元) |
129.47 |
281.19 |
139.12 |
306.10 |
159.17 |
| 托管费(万元) |
25.89 |
56.24 |
27.82 |
61.22 |
31.83 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.13 |
8.97 |
18.05 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
164.38 |
355.56 |
175.91 |
385.37 |
200.23 |
| 利润总额(万元) |
277.75 |
5812.30 |
602.43 |
-2959.00 |
236.04 |
| 净利润(万元) |
277.75 |
5812.30 |
602.43 |
-2959.00 |
236.04 |
