财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
712.40 |
518.18 |
-102.82 |
395.47 |
-32.11 |
| 本期利润(万元) |
2512.44 |
2577.09 |
1755.14 |
1671.09 |
787.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3479.67 |
0.00 |
-4091.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20332.73 |
20919.44 |
14134.25 |
10323.12 |
10413.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.86 |
0.83 |
0.72 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.72 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6547.53 |
1774.84 |
1791.21 |
1865.39 |
771.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
23690.81 |
11186.04 |
7607.22 |
5704.15 |
7858.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.01 |
18.50 |
13.32 |
12.22 |
12.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
3.17 |
2.28 |
2.09 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
30833.66 |
13038.74 |
9418.76 |
8510.96 |
9032.44 |
| 负债合计(万元) |
1997.91 |
879.69 |
237.83 |
314.14 |
154.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
28835.75 |
12159.05 |
9180.93 |
8196.81 |
8878.36 |
| 未分配利润(万元) |
-5077.98 |
-4885.65 |
-4961.19 |
-5855.15 |
-7178.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
3.17 |
1.24 |
2.34 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
1102.95 |
676.53 |
397.87 |
508.67 |
42.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2519.54 |
1272.99 |
541.70 |
-11.78 |
-92.15 |
| 其它收入(万元) |
33.25 |
10.35 |
3.42 |
8.76 |
5.60 |
| 收入合计(万元) |
3441.78 |
1932.12 |
916.79 |
530.21 |
-29.07 |
| 管理人报酬(万元) |
184.05 |
174.53 |
74.27 |
165.94 |
89.41 |
| 托管费(万元) |
31.55 |
29.92 |
12.73 |
28.45 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
14.32 |
6.76 |
13.27 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
232.94 |
222.94 |
95.45 |
209.43 |
114.64 |
| 利润总额(万元) |
3208.85 |
1709.18 |
821.34 |
320.78 |
-143.71 |
| 净利润(万元) |
3208.85 |
1709.18 |
821.34 |
320.78 |
-143.71 |
