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最新净值:0.9676 0.0150(1.57%) 累计净值:0.9676 更新时间:2026-07-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:吴昊 | ||
| 基金规模:2.98亿元 | ||
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.15 | 1.51 | -12.46 | -18.24 | -9.66 |
| 基金型名次 | 48 | 65 | 812 | 818 | 811 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 基金型名次 | 133 | 86 | 17 | 2 | 723 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 48 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 46 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.17 | 2.04 | -10.67 | -15.22 | -5.38 |
| 47 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.17 | 2.00 | -10.70 | -15.25 | -5.43 |
| 48 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.15 | 1.51 | -12.46 | -18.24 | -9.66 |
| 49 | 南方富元稳健养老Y | 1.14 | -0.39 | -3.13 | -3.12 | -2.08 |
| 50 | 南方富元稳健养老A | 1.13 | -0.42 | -3.22 | -3.29 | -2.29 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 64 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
| 65 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.15 | 1.51 | -12.46 | -18.24 | -9.66 |
| 66 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.06 | 1.50 | 4.68 | 5.59 | 6.58 |
| 67 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.88 | 1.49 | -12.12 | -18.55 | -9.47 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 812 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 810 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 811 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.88 | 1.49 | -12.12 | -18.55 | -9.47 |
| 812 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.15 | 1.51 | -12.46 | -18.24 | -9.66 |
| 813 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.57 | 14.96 | -12.54 | 37.26 | 51.35 |
| 814 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.33 | 1.97 | -12.60 | -18.42 | -10.75 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 818 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 816 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.52 | -1.72 | -7.52 | -18.06 | -7.40 |
| 817 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.87 | 1.49 | -11.87 | -18.08 | -8.69 |
| 818 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.15 | 1.51 | -12.46 | -18.24 | -9.66 |
| 819 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.33 | 1.97 | -12.60 | -18.42 | -10.75 |
| 820 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.88 | 1.49 | -12.12 | -18.55 | -9.47 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 811 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 809 | 平安养老2045 | -1.88 | -1.22 | -2.78 | -7.45 | -8.87 |
| 810 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.88 | 1.49 | -12.12 | -18.55 | -9.47 |
| 811 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.15 | 1.51 | -12.46 | -18.24 | -9.66 |
| 812 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.33 | 1.97 | -12.60 | -18.42 | -10.75 |
| 813 | 工银印度基金人民币 | 2.57 | -0.07 | -0.48 | -6.46 | -10.86 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 133 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 131 | 广发养老2035(FOF)A | 14.56 | 35.37 | 17.13 | 8.14 | 17.83 |
| 132 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 14.55 | 42.32 | 21.88 | - | 9.15 |
| 133 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 134 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 14.22 | 41.48 | 20.79 | - | 7.62 |
| 135 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 14.20 | 42.01 | 13.25 | - | -5.21 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 86 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 84 | 诺德大类精选(FOF) | 16.57 | 45.31 | 22.67 | -4.45 | 32.57 |
| 85 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 11.34 | 44.95 | 23.08 | - | 19.51 |
| 86 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 87 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 13.01 | 44.43 | 9.17 | - | -11.51 |
| 88 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 19.43 | 44.31 | 18.68 | - | 16.95 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 17 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 15 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 65.48 | 108.89 | 73.20 | - | 55.10 |
| 16 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 64.81 | 107.24 | 71.13 | - | 52.07 |
| 17 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 18 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 52.54 | 97.64 | 65.75 | - | 66.73 |
| 19 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 31.96 | 73.96 | 58.36 | 13.06 | 33.62 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 南方原油(LOF-QDII) | 34.02 | 37.13 | 39.93 | 102.83 | 72.71 |
| 7 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 28.17 | 32.64 | 35.48 | 101.07 | 96.95 |
| 8 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 31.27 | 32.66 | 37.21 | 97.15 | 65.43 |
| 9 | 南方原油C | 33.57 | 34.96 | 37.23 | 96.81 | 18.66 |
| 10 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 30.89 | 32.22 | 36.33 | 94.01 | 58.35 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 723 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 721 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
| 722 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 3.55 | 7.15 | 2.57 | - | -3.08 |
| 723 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 724 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -3.96 | 20.92 | -2.37 | - | -3.34 |
| 725 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 6.79 | 14.79 | 6.38 | - | -3.43 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
