| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.51 | 2.53 | 2.98 | 2.09 | 1.76 | 1.79 | 1.63 |
| 季度净申购 | 24481.04 | -3678.83 | 7278.71 | 2706.11 | -282.45 | 1309.10 | 582.13 |
| 总份额 | 45201.32 | 20720.27 | 24399.11 | 17120.40 | 14414.29 | 14696.74 | 13387.64 |
| 季度总申购份额 | 34256.07 | 8052.39 | 26554.88 | 8542.69 | 4940.76 | 4116.00 | 3989.24 |
| 季度总赎回份额 | 9775.03 | 11731.23 | 19276.17 | 5836.59 | 5223.21 | 2806.90 | 3407.11 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.25 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.58 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 58 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 5.64 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |
| 59 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 5.62 | 31210.10 | 1294.10 | 3442.79 | 2148.69 |
| 60 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.51 | 45201.32 | 24481.04 | 34256.07 | 9775.03 |
| 61 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.34 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 62 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 5.19 | 22403.87 | 3520.93 | 6840.83 | 3319.91 |