| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.01 | 4.26 | 4.37 | 2.00 | 2.36 | 1.66 | 1.39 |
| 季度净申购 | -12937.99 | -1197.51 | 24481.04 | -3678.83 | 7278.71 | 2706.11 | -282.45 |
| 总份额 | 31065.81 | 44003.80 | 45201.32 | 20720.27 | 24399.11 | 17120.40 | 14414.29 |
| 季度总申购份额 | 8427.89 | 34387.96 | 34256.07 | 8052.39 | 26554.88 | 8542.69 | 4940.76 |
| 季度总赎回份额 | 21365.88 | 35585.47 | 9775.03 | 11731.23 | 19276.17 | 5836.59 | 5223.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 97 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.07 | 27599.72 | -3979.07 | 160.81 | 4139.89 |
| 98 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.02 | 26197.52 | -1276.64 | 879.29 | 2155.93 |
| 99 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.01 | 31065.81 | -12937.99 | 8427.89 | 21365.88 |
| 100 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |
| 101 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.97 | 22387.50 | - | - | 38293.66 |