财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
498.51 |
338.58 |
29.92 |
-1460.75 |
-692.36 |
| 本期利润(万元) |
3835.31 |
696.62 |
49.00 |
729.00 |
793.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4800.21 |
0.00 |
1017.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23577.62 |
23940.10 |
27497.11 |
5361.54 |
6008.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4275.75 |
446.73 |
458.52 |
567.13 |
834.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
25091.73 |
6591.92 |
6154.85 |
9039.49 |
12829.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
25091.73 |
6591.92 |
6154.85 |
9039.49 |
12829.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.46 |
6.16 |
5.89 |
8.12 |
10.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
1.23 |
1.18 |
1.62 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
30558.41 |
7053.79 |
6622.33 |
9672.20 |
13732.69 |
| 负债合计(万元) |
3984.86 |
72.21 |
27.28 |
81.02 |
127.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
26573.55 |
6981.59 |
6595.06 |
9591.18 |
13604.82 |
| 未分配利润(万元) |
12742.39 |
3303.61 |
2725.65 |
3921.43 |
6340.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
1.93 |
1.02 |
3.18 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
511.35 |
-1653.82 |
-895.50 |
-1215.23 |
-561.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.08 |
2691.42 |
1094.12 |
531.20 |
834.41 |
| 其它收入(万元) |
5.79 |
4.20 |
2.60 |
2.28 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
941.69 |
1043.72 |
202.24 |
-678.58 |
276.50 |
| 管理人报酬(万元) |
121.50 |
77.93 |
42.69 |
126.11 |
70.27 |
| 托管费(万元) |
24.30 |
15.59 |
8.54 |
27.04 |
15.46 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
32.53 |
18.22 |
38.04 |
19.45 |
| 费用合计(万元) |
157.21 |
131.89 |
72.07 |
196.58 |
107.26 |
| 利润总额(万元) |
784.47 |
911.84 |
130.17 |
-875.16 |
169.24 |
| 净利润(万元) |
784.47 |
911.84 |
130.17 |
-875.16 |
169.24 |
