- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1460.75 | -692.36 | -806.10 | -269.99 | -1244.71 |
| 本期利润(万元) | 729.00 | 793.72 | 120.70 | 202.35 | -751.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.60 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -6.71 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1017.12 | 0.00 | 1781.76 | 0.00 | 3344.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5361.54 | 6008.96 | 5313.29 | 7785.46 | 8165.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.09 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 12.40 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | -9.39 |
| 累计净值增长率(%) | -13.25 | 0.00 | -22.18 | 0.00 | -22.83 |