中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_规模评级

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.35	2.82	3.32	0.64	0.69	0.70	1.02
季度净申购	-3747.32	-3952.99	21314.18	-431.52	-100.03	-2484.24	-599.07
总份额	18692.61	22439.93	26392.92	5078.74	5510.26	5610.29	8094.52
季度总申购份额	106.77	119.57	21710.65	217.46	109.74	66.75	554.24
季度总赎回份额	3854.10	4072.56	396.48	648.97	209.77	2550.99	1153.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2265.35	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1953.56	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1814.73	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	国泰中证煤炭ETF联接A	2.37	12094.91	613.06	7522.90	6909.84
1646	汇添富消费精选两年持有股票C	2.37	35756.46	-3798.48	429.75	4228.22
1647	天弘中证农业主题A	2.37	29219.53	-5222.02	8664.10	13886.12
1648	招商中证消费电子主题ETF	2.37	20686.93	6300.00	28700.00	22400.00
1649	创科技ETF	2.36	19390.31	-7520.00	11600.00	19120.00
1650	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.36	32580.31	-4378.17	2327.93	6706.11
1651	嘉实低价策略股票	2.35	8871.22	-2246.33	335.21	2581.54
1652	中信保诚沪深300指数(LOF)A	2.35	18692.61	-3747.32	106.77	3854.10
1653	宝盈中证100指数增强A	2.34	10992.59	1496.53	3689.75	2193.22
1654	国泰创业板指数(LOF)A	2.34	13115.29	-5444.44	2783.98	8228.42
1655	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.34	17292.39	-2990.49	20459.33	23449.82
1656	泰康蓝筹优势股票	2.34	23312.50	-4770.62	79.62	4850.24
1657	工银香港中小盘人民币	2.33	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
1658	汇添富新兴消费股票A	2.33	15875.49	-1711.15	856.96	2568.11
1659	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.33	15572.05	1862.14	10293.32	8431.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	230.82	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	汇添富国企创新增长股票A	3.21	18872.28	-5307.19	295.93	5603.12
1573	创金合信中证500增强C	2.69	18823.60	2264.08	11452.79	9188.71
1574	嘉实清洁能源股票发起式C	2.04	18780.55	14654.58	31401.76	16747.18
1575	易方达ESG责任投资股票发起式	3.00	18774.31	-6973.62	1009.50	7983.12
1576	鹏华国证粮食产业ETF	1.90	18744.44	-14900.00	1050.00	15950.00
1577	西部利得中证国有企业红利指数增强C	3.92	18725.69	930.88	7717.32	6786.44
1578	南方上证科创板新材料ETF	1.53	18699.60	-13350.00	16350.00	29700.00
1579	中信保诚沪深300指数(LOF)A	2.35	18692.61	-3747.32	106.77	3854.10
1580	中欧中证1000指数增强A	2.38	18692.02	-663.04	12551.61	13214.65
1581	招商中证新能源汽车指数A	1.47	18691.38	-3931.11	4537.76	8468.87
1582	汇添富中证能源ETF	2.70	18689.81	-2400.00	16350.00	18750.00
1583	海富通先进制造股票C	2.84	18688.92	-2538.37	4680.20	7218.57
1584	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2.62	18528.54	3709.17	50411.56	46702.40
1585	景顺沪深300指数增强C	4.81	18515.43	2256.90	12517.97	10261.07
1586	易方达上证50指数(LOF)A	2.30	18503.30	-3092.99	2875.36	5968.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	190.32	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	386.30	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平

2640	华宝中证沪港深新消费指数A	2.28	17447.73	-3682.59	11410.48	15093.07
2641	嘉实先进制造股票	6.60	31878.61	-3690.63	1486.69	5177.32
2642	华安中证细分医药ETF	3.57	76424.19	-3700.00	13600.00	17300.00
2643	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.31	11187.89	-3705.46	606.86	4312.33
2644	工银中证500六个月持有指数增强A	0.84	7232.71	-3709.77	1360.90	5070.67
2645	广发中证军工ETF联接A	8.46	71553.11	-3728.62	49731.02	53459.64
2646	国泰智能装备股票A	7.82	30989.28	-3734.98	6007.23	9742.22
2647	中信保诚沪深300指数(LOF)A	2.35	18692.61	-3747.32	106.77	3854.10
2648	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	2.23	15218.74	-3752.65	6542.16	10294.81
2649	博时中证500ETF	4.94	5489.51	-3760.00	160.00	3920.00
2650	长城消费30股票A	2.14	37283.88	-3772.58	1207.93	4980.51
2651	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2.56	31091.24	-3784.52	8024.76	11809.28
2652	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	4.04	24512.30	-3786.09	608.04	4394.12
2653	东财医药A	0.43	4855.80	-3786.56	924.86	4711.42
2654	汇添富消费精选两年持有股票C	2.37	35756.46	-3798.48	429.75	4228.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	建信上证50ETF联接E	0.07	510.70	-5.58	111.99	117.56
3290	中融央视财经50ETF联接C	0.08	513.81	-171.59	111.10	282.69
3291	国富健康优质生活股票	0.08	502.05	-26.17	110.61	136.78
3292	诺德策略回报A	0.07	671.07	-1210.77	110.42	1321.20
3293	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.48	2088.88	-5792.49	109.65	5902.14
3294	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	181.24	-96.06	109.41	205.47
3295	建信中小盘先锋股票C	0.68	1927.87	-604.82	109.29	714.12
3296	中信保诚沪深300指数(LOF)A	2.35	18692.61	-3747.32	106.77	3854.10
3297	新华沪深300指数增强A	0.99	6824.59	-1324.73	106.38	1431.12
3298	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.03	176.16	-63.75	104.90	168.65
3299	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
3300	平安中证500指数增强A	0.11	878.22	-117.07	101.77	218.84
3301	博时丝路主题股票C	0.42	2082.49	-839.90	101.26	941.16
3302	农银品质农业股票A	0.11	1468.50	-109.92	100.77	210.69
3303	大成中证100ETF	0.26	1228.58	-300.00	100.00	400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1094.24	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.21	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2116 位，低于同类基金平均水平

2109	富国中证医药50ETF联接C	0.55	6844.47	-771.99	3108.40	3880.39
2110	东财上证50C	0.66	4871.01	-722.66	3155.06	3877.72
2111	汇添富民营新动力股票	4.89	25053.69	1151.08	5026.86	3875.78
2112	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.27	2230.17	-442.93	3424.00	3866.92
2113	平安沪深300指数量化增强A	3.56	22153.61	1974.77	5840.49	3865.73
2114	嘉实金融精选股票A	1.91	14748.03	-2965.25	895.63	3860.87
2115	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.92	8414.81	-2369.73	1488.56	3858.28
2116	中信保诚沪深300指数(LOF)A	2.35	18692.61	-3747.32	106.77	3854.10
2117	摩根慧选成长C	2.90	16855.74	-1499.19	2352.63	3851.82
2118	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.18	2347.91	870.43	4720.80	3850.37
2119	东财中证银行指数A	0.34	2500.34	-594.97	3244.44	3839.41
2120	平安300ETF联接A	1.77	12321.67	-2607.02	1222.30	3829.32
2121	招商深证100指数A	2.58	11410.42	-2829.74	996.31	3826.05
2122	金鹰信息产业股票C	2.94	8017.16	-1849.46	1965.28	3814.74
2123	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.49	21773.44	5191.35	8998.09	3806.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9658

23234.5600

80.61%

19.39%

2024-12-31

10341

4911.2700

3.11%

96.89%

2024-06-30

11360

4938.6300

2.81%

97.19%

2023-12-31

12276

7081.7800

34.22%

65.78%

2023-06-30

13257

8594.6000

49.25%

50.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9658	23234.5600	18089.41	80.61	4350.53	19.39
2024-12-31	10341	4911.2700	157.70	3.11	4921.05	96.89
2024-06-30	11360	4938.6300	157.70	2.81	5452.59	97.19
2023-12-31	12276	7081.7800	2974.65	34.22	5718.95	65.78
2023-06-30	13257	8594.6000	5612.02	49.25	5781.85	50.75

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