中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_规模评级

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.90	2.40	2.88	3.38	0.65	0.71	0.72
季度净申购	-3899.72	-3747.32	-3952.99	21314.18	-431.52	-100.03	-2484.24
总份额	14792.89	18692.61	22439.93	26392.92	5078.74	5510.26	5610.29
季度总申购份额	80.30	106.77	119.57	21710.65	217.46	109.74	66.75
季度总赎回份额	3980.03	3854.10	4072.56	396.48	648.97	209.77	2550.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4144.70	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2976.61	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2303.05	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1985.35	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1752.75	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平

1808	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.91	16865.86	123.80	7727.79	7603.99
1809	平安创业板ETF联接C	1.91	11053.36	-1710.41	3014.88	4725.29
1810	招商上证消费80ETF联接A	1.91	9723.91	-242.11	1586.00	1828.11
1811	招商中证500增强策略ETF	1.91	12915.60	-4500.00	900.00	5400.00
1812	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.90	18863.55	-354.26	7099.66	7453.92
1813	民生加银医药健康股票A	1.90	42663.91	444.80	3113.28	2668.48
1814	易方达中证港股通中国100ETF	1.90	14842.50	3600.00	14200.00	10600.00
1815	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	-3899.72	80.30	3980.03
1816	广发中证1000ETF联接C	1.89	11347.06	-1236.22	4276.28	5512.50
1817	南方沪深300增强A	1.89	12565.13	303.14	1594.02	1290.88
1818	博时中证500ETF联接C	1.88	10040.19	321.53	3078.49	2756.96
1819	招商创业板指数增强A	1.88	20269.67	-1171.93	13027.47	14199.39
1820	浙商之江凤凰ETF	1.88	6641.84	3920.00	4200.00	280.00
1821	长城消费30股票A	1.87	35059.08	-2224.79	326.15	2550.94
1822	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.87	13615.10	717.48	4133.74	3416.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	683.23	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4144.70	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	251.48	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.57	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.70	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	上证券商	1.82	14888.55	250.00	7950.00	7700.00
1747	工银创业板ETF联接C	2.63	14887.96	-2777.70	8066.21	10843.91
1748	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	2.24	14860.24	1172.51	6823.93	5651.43
1749	长信低碳环保行业量化A	3.12	14859.81	-1550.44	1225.14	2775.58
1750	东财中证新能源指数增强A	1.13	14851.88	534.30	5610.55	5076.25
1751	易方达中证港股通中国100ETF	1.90	14842.50	3600.00	14200.00	10600.00
1752	招商中证500指数C	2.93	14796.49	3368.05	8058.43	4690.38
1753	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	-3899.72	80.30	3980.03
1754	富国中证工业4.0指数C	1.98	14741.78	8868.86	15472.64	6603.78
1755	南方大数据300A	3.05	14724.38	-569.72	1553.57	2123.30
1756	华宝消费龙头C	1.70	14673.23	-2265.16	46198.86	48464.02
1757	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.73	14652.42	-2087.54	7107.86	9195.39
1758	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.44	14649.63	-2900.00	900.00	3800.00
1759	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.95	14645.61	2801.10	5952.56	3151.46
1760	大成品质医疗股票A	1.20	14600.15	400.02	928.72	528.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	422.49	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	233.88	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	367.08	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.57	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.70	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	中银大健康股票C	1.31	9053.71	-3733.13	5645.62	9378.76
2915	摩根智慧互联股票A	6.39	43406.71	-3735.50	3271.40	7006.90
2916	建信环保产业股票	4.99	37996.34	-3740.89	773.97	4514.86
2917	低碳ETF	2.53	30946.73	-3800.00	1800.00	5600.00
2918	保险证券	4.87	35721.77	-3850.00	14700.00	18550.00
2919	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	3.57	33751.78	-3876.43	3956.17	7832.60
2920	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.72	27579.75	-3892.69	1795.79	5688.48
2921	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	-3899.72	80.30	3980.03
2922	招商创业板大盘ETF	1.05	14186.32	-3920.00	3640.00	7560.00
2923	光大保德信消费主题股票A	0.82	8405.15	-3947.87	517.03	4464.90
2924	华夏领先股票	9.55	131560.12	-3953.67	3156.94	7110.61
2925	香港消费	2.33	25201.89	-3990.00	1290.00	5280.00
2926	景顺长城成长之星股票	22.71	51581.58	-3993.00	3831.80	7824.79
2927	富国创业板增强策略ETF	1.92	13256.42	-4000.00	400.00	4400.00
2928	汇添富中证沪港深500ETF	2.68	26516.60	-4000.00	400.00	4400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	785.67	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	303.66	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	427.13	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1008.32	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	374.57	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平

3295	中融竞争优势	0.55	2014.07	-4800.52	85.48	4886.00
3296	博时央调ETF联接A	3.22	19890.72	-123.38	85.38	208.75
3297	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
3298	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.96	7479.44	-288.04	83.79	371.84
3299	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	101.62	23.84	82.60	58.76
3300	浙商创业板指数增强发起式C	0.03	414.08	37.75	81.95	44.20
3301	建信上证50ETF联接E	0.04	316.53	-194.16	80.36	274.53
3302	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	-3899.72	80.30	3980.03
3303	工银瑞信中证京津冀C	0.02	250.57	25.40	79.34	53.94
3304	国泰价值领航股票C	0.14	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3305	安信数字经济股票发起C	0.03	282.27	-353.89	78.26	432.15
3306	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3307	兴银中证500指数增强A	0.33	2441.39	-210.76	76.50	287.26
3308	南方小康C	0.04	220.10	-45.81	75.56	121.37
3309	华夏节能环保股票C	0.06	262.14	-58.67	75.54	134.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	785.67	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1008.32	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	303.66	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	427.13	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	140.68	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	创新药50	2.64	40696.64	-2800.00	1200.00	4000.00
1746	华宝中证智能制造主题ETF	2.25	27030.80	400.00	4400.00	4000.00
1747	平安中证光伏产业ETF	1.05	11498.70	1100.00	5100.00	4000.00
1748	网购ETF	0.32	4955.25	700.00	4700.00	4000.00
1749	天弘国证港股通50指数C	0.29	2767.75	682.50	4676.11	3993.62
1750	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.59	25958.59	4185.15	8177.74	3992.59
1751	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	4.05	25958.59	4185.15	8177.74	3992.59
1752	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	-3899.72	80.30	3980.03
1753	富国中证体育产业指数C	0.36	3052.30	-1306.28	2660.02	3966.30
1754	博时中证全指电力ETF发起式联接C	0.88	7310.99	3776.22	7739.94	3963.72
1755	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.37	2332.97	-63.65	3882.27	3945.92
1756	交银国证新能源指数(LOF)A	3.10	25224.07	-1081.96	2859.04	3941.00
1757	嘉实医药健康股票A	6.66	40456.16	-2917.79	1009.58	3927.38
1758	博时5G50ETF	1.37	5794.34	-640.00	3280.00	3920.00
1759	招商体育文化休闲股票C	0.85	4382.26	463.55	4382.82	3919.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9658

23234.5600

80.61%

19.39%

2024-12-31

10341

4911.2700

3.11%

96.89%

2024-06-30

11360

4938.6300

2.81%

97.19%

2023-12-31

12276

7081.7800

34.22%

65.78%

2023-06-30

13257

8594.6000

49.25%

50.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9658	23234.5600	18089.41	80.61	4350.53	19.39
2024-12-31	10341	4911.2700	157.70	3.11	4921.05	96.89
2024-06-30	11360	4938.6300	157.70	2.81	5452.59	97.19
2023-12-31	12276	7081.7800	2974.65	34.22	5718.95	65.78
2023-06-30	13257	8594.6000	5612.02	49.25	5781.85	50.75

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