中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

FOF发行创新高！多策略FOF为什么值得关注？[2025-12-30]

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累计净值：1.8253

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.36亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.97	1.41	19.82	20.58
股票型名次	1777	1629	1402	1653	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.18	35.47	23.22	6.62	129.50
股票型名次	2100	2070	1867	957	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中融500	-0.38	5.71	1.41	26.71	30.95
1776	中泰中证500指数增强C	-0.38	5.32	0.28	21.02	25.15
1777	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.38	2.97	1.41	19.82	20.58
1778	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.38	2.94	1.31	19.57	20.10
1779	中信保诚中证500指数(LOF)C	-0.38	5.74	1.54	25.03	28.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.25	27.29	25.09	82.15	91.93
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.24	27.23	25.03	81.70	90.89
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	南方上证50增强A	-0.24	2.98	3.91	21.04	23.20
1628	建信上证社会责任ETF联接	-0.48	2.97	4.32	6.08	8.03
1629	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.38	2.97	1.41	19.82	20.58
1630	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.31	2.96	0.99	19.63	20.98
1631	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	诺安中证100指数C	-0.62	2.71	1.41	22.55	24.53
1401	中融500	-0.38	5.71	1.41	26.71	30.95
1402	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.38	2.97	1.41	19.82	20.58
1403	东财中证500A	-0.37	5.67	1.40	25.91	29.81
1404	东方沪深300指数增强C	-0.60	3.87	1.40	18.82	17.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.50	15.33	16.55	127.97	108.64
2	财通集成电路产业股票C	1.49	15.25	16.31	127.06	106.99
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	中信建投中证1000指数增强A	-0.31	3.15	2.04	19.83	32.91
1652	大成中证360互联网+大数据100指数A	-0.06	-0.65	4.06	19.82	39.75
1653	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.38	2.97	1.41	19.82	20.58
1654	南方沪深300增强A	-0.50	4.53	4.10	19.80	22.50
1655	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.52	7.84	-1.99	19.80	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
2	融通产业趋势股票	0.93	16.98	13.25	89.80	120.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
5	红土创新新科技股票	0.93	16.69	12.12	84.15	110.61
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	MSCI中国	-0.32	2.80	0.74	19.90	20.61
2086	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.31	3.07	1.27	19.56	20.58
2087	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.38	2.97	1.41	19.82	20.58
2088	天弘中证中美互联网A	0.35	-1.92	-6.17	4.55	20.56
2089	添富沪深300ETF	-0.38	2.65	0.85	19.75	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	融通产业趋势股票	112.67	114.72	66.45	16.89	44.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
5	易方达战略新兴产业股票A	104.36	149.89	150.32	-	73.97
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	添富沪深300ETF	19.19	41.37	28.42	4.82	38.30
2099	广发创新药ETF	19.18	2.32	-9.45	-	-36.88
2100	中信保诚沪深300指数(LOF)A	19.18	35.47	23.22	6.62	129.50
2101	浙商沪深300指数增强(LOF)C	19.17	42.41	27.45	-	6.32
2102	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	19.16	39.37	26.48	11.24	67.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	财通集成电路产业股票A	99.71	176.18	154.45	116.15	309.66
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	嘉实中证1000指数增强发起式C	34.19	35.51	35.40	-	29.36
2069	鹏华文化传媒娱乐股票	28.01	35.47	45.03	13.36	60.40
2070	中信保诚沪深300指数(LOF)A	19.18	35.47	23.22	6.62	129.50
2071	华夏研究精选股票	19.88	35.46	21.93	-2.39	70.23
2072	天弘上证50C	14.97	35.45	24.48	-3.04	47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
5	东财通信C	103.12	171.89	230.91	170.70	175.81
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	长城量化小盘股票	17.58	8.05	23.23	24.37	43.54
1866	申万菱信沪深300指数增强A	26.87	43.86	23.23	4.04	621.31
1867	中信保诚沪深300指数(LOF)A	19.18	35.47	23.22	6.62	129.50
1868	建信上证社会责任ETF	8.12	33.87	23.17	15.03	225.73
1869	兴全沪深300指数(LOF)C	10.46	30.99	23.17	0.08	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.92	-6.61	-0.68	182.11	117.76
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	A50ETF	16.73	41.09	28.76	6.77	93.84
956	上证券商	2.44	24.80	35.67	6.64	31.04
957	中信保诚沪深300指数(LOF)A	19.18	35.47	23.22	6.62	129.50
958	平安中证500指数增强A	20.67	28.55	11.83	6.61	28.31
959	南方中证100A	21.46	42.88	31.87	6.56	172.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	47.83	130.73	105.76	1158.94
2	兴全全球视野股票	45.27	40.68	22.04	12.31	1105.40
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	45.49	123.78	101.83	805.82
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.77	49.01	130.27	108.73	801.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.79	42.48	119.56	97.02	644.74
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华夏创业板ETF联接C	43.99	68.94	38.30	16.87	129.90
364	国富沪深300指数增强	18.64	32.16	21.53	0.73	129.77
365	中信保诚沪深300指数(LOF)A	19.18	35.47	23.22	6.62	129.50
366	博时5G50ETF	78.51	131.62	173.45	101.22	129.34
367	华夏创成长ETF	37.85	54.72	15.04	2.04	129.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.68	1077.36	4.07%
贵州茅台	600519	0.64	926.32	3.50%
中国平安	601318	10.92	601.66	2.27%
招商银行	600036	12.55	507.21	1.92%
紫金矿业	601899	16.71	491.94	1.86%
新易盛	300502	1.00	366.50	1.38%
美的集团	000333	4.99	362.34	1.37%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.37%
东方财富	300059	12.83	347.92	1.31%
长江电力	600900	12.41	338.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.29%
金融业	0.55	20.68%
采矿业	0.13	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.70%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　在公募基金行业回归本源的浪潮中，权益投资正迎来新的发展契机。鹏扬基金总经理助理兼权益研究总监张勋的投资方法论，既体现了对监管导向的深入领会，也展现出对投资者利益与时代机遇的高度重视。近日，张勋接受了《证券日报》记者专访，系统阐释了其如何

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　　近日，证监会发布《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告（征求意见稿）》，明确了商业不动产REITs的产品定义、基金注册及运营管理要求，正式启动商业不动产REITs试点，标志着我国REITs市场迈向全新发展阶段，将为万亿级存量资产注入

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中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.2778	1.2740	1.2717	1.2673	1.2641
累计净值(元)	1.8283	1.8260	1.8245	1.8218	1.8198

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