中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

聚焦战新产业布局未来赛道兴泰科转未来基金启动运行[2026-01-20]

最新动态

最新净值：1.2999 0.0006(0.05%)

累计净值：1.8421

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.36亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	3.75	5.75	17.73	2.20
股票型名次	1897	2309	2075	1873	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.84	44.92	17.14	1.43	134.35
股票型名次	2197	2262	2033	1014	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	易方达沪深300ETF联接A	0.05	3.57	5.10	16.84	2.24
1896	易方达沪深300ETF联接C	0.05	3.55	5.05	16.72	2.22
1897	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.05	3.75	5.75	17.73	2.20
1898	安信新常态股票C	0.04	1.13	-0.69	3.16	2.24
1899	半导体龙头ETF	0.04	19.46	17.11	63.24	14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.81	36.39	34.11	41.89	26.58
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.81	36.36	33.98	41.62	26.56
5	诺安研究精选股票	2.27	33.49	53.04	70.05	20.23
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	华夏中证全指房地产ETF联接C	1.04	3.75	-4.09	8.21	1.90
2308	平安沪深300ETF	0.05	3.75	5.69	18.07	2.31
2309	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.05	3.75	5.75	17.73	2.20
2310	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-1.26	3.74	-2.02	1.63	3.49
2311	华安国证生物医药ETF	-1.08	3.74	-2.76	1.38	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	2.27	33.49	53.04	70.05	20.23
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	华夏中证金融科技主题ETF	-1.06	11.18	5.75	6.64	6.24
2074	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.21	3.58	5.75	8.02	2.12
2075	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.05	3.75	5.75	17.73	2.20
2076	广发可选消费联接A	0.96	5.03	5.74	10.40	2.43
2077	广发中证沪港深科技龙头ETF	-1.27	5.70	5.74	19.68	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-0.35	16.96	46.16	96.06	11.54
2	广发先进制造股票发起式C	-0.36	16.91	46.00	95.77	11.51
3	国泰中证全指通信设备ETF	-1.46	7.41	29.40	94.25	2.46
4	申万菱信智能驱动股票A	0.39	21.75	30.76	92.62	16.53
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.27	23.38	33.59	92.42	15.07
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	华夏沪深300ETF	0.05	3.75	5.34	17.73	2.34
1872	嘉实文体娱乐股票A	0.90	11.36	9.36	17.73	11.20
1873	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.05	3.75	5.75	17.73	2.20
1874	嘉实沪深300ETF	0.05	3.74	5.34	17.71	2.34
1875	平安MSCI中国A股国际ETF	0.08	4.39	5.59	17.71	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	易方达沪深300精选增强C	-0.61	3.71	6.50	25.36	2.20
2723	银华深证100指数	-0.15	3.46	4.99	21.59	2.20
2724	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.05	3.75	5.75	17.73	2.20
2725	中信建投沪深300指数增强A	0.16	3.73	5.19	14.66	2.20
2726	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-0.08	2.69	-6.64	3.57	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	融通产业趋势股票	123.65	119.02	52.69	5.45	41.87
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.54	159.71	100.14	-	118.55
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平
2195	建信MSCI中国A股国际通ETF	26.86	47.97	17.99	8.84	73.61
2196	交银中证环境治理指数(LOF)C	26.85	39.44	12.24	-	-2.94
2197	中信保诚沪深300指数(LOF)A	26.84	44.92	17.14	1.43	134.35
2198	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	26.83	53.54	27.73	20.58	65.38
2199	博时沪深300指数C	26.82	47.63	23.08	-3.56	109.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
4	东财通信A	118.33	211.25	216.73	166.55	187.69
5	东财通信C	117.77	209.72	214.35	163.23	183.39
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	招商中证银行指数A	6.22	44.95	39.51	31.29	83.08
2261	核心50ETF	38.04	44.92	6.32	-	9.34
2262	中信保诚沪深300指数(LOF)A	26.84	44.92	17.14	1.43	134.35
2263	大成沪深300增强发起式A	21.22	44.85	20.40	-	-0.30
2264	天弘中证银行ETF联接A	6.32	44.81	39.05	28.62	71.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
4	东财通信A	118.33	211.25	216.73	166.55	187.69
5	东财通信C	117.77	209.72	214.35	163.23	183.39
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	建信上证50ETF联接A	20.53	41.53	17.19	-5.56	56.77
2032	中银证券优势制造股票C	61.47	65.75	17.16	-	33.76
2033	中信保诚沪深300指数(LOF)A	26.84	44.92	17.14	1.43	134.35
2034	国投瑞银沪深300指数量化增强C	27.39	47.77	17.10	1.86	61.86
2035	易方达中证1000ETF联接A	41.66	52.22	17.10	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	52.32	74.44	103.05	180.02	256.55
4	华商上游产业股票A	92.27	123.55	96.49	176.46	355.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	天弘沪深300指数增强A	26.70	47.01	23.32	1.49	51.93
1013	上银内需增长股票A	41.54	57.13	22.64	1.44	9.52
1014	中信保诚沪深300指数(LOF)A	26.84	44.92	17.14	1.43	134.35
1015	国联安沪深300ETF	27.49	52.42	24.19	1.37	51.52
1016	广发中证环保ETF	41.83	44.42	-7.00	1.36	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.41	66.61	27.91	9.40	1205.83
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.75	46.77	126.39	98.70	1148.66
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.13	44.33	118.72	94.96	797.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.51	47.72	125.40	101.62	793.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.18	53.78	19.33	-0.08	646.45
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	鹏华酒A	-8.19	-15.24	-40.62	-43.67	134.51
400	西部利得中证500指数增强(LOF)C	45.15	56.64	37.85	40.38	134.45
401	中信保诚沪深300指数(LOF)A	26.84	44.92	17.14	1.43	134.35
402	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	24.46	59.76	126.62	-	134.03
403	嘉实先进制造股票	59.99	77.33	29.08	18.50	133.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.68	1077.36	4.07%
贵州茅台	600519	0.64	926.32	3.50%
中国平安	601318	10.92	601.66	2.27%
招商银行	600036	12.55	507.21	1.92%
紫金矿业	601899	16.71	491.94	1.86%
新易盛	300502	1.00	366.50	1.38%
美的集团	000333	4.99	362.34	1.37%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.37%
东方财富	300059	12.83	347.92	1.31%
长江电力	600900	12.41	338.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.29%
金融业	0.55	20.68%
采矿业	0.13	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.70%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：金风科技终止公开募集证券投资基金申报发行工作

　　金风科技(02208)发布公告，有关公开募集基础设施证券投资基金(本REITs项目)的自愿性公告;及公司日期为2023年9月5日有关公开募集基础设施证券投资基金的建议分拆及在深圳证券交易所独立上市的相关事宜。本REITs项目的基金管理人

查看全文[01-19]
标题：科创综指震荡走高建信基金科创产品矩阵拥抱经济发展新动能

　　A股新年“开门红”，上证科创板综合指数等科技主题指数更是展现出较强弹性。数据显示，截至1月16日，科创综指开年以来累计上涨超10%。作为反映上市科创企业整体走势的重要风向标，科创综指在A股市场的战略地位日益凸显，逐步成为与上证指数、

查看全文[01-19]
标题：建信基金再推FOF投资“新品” 打造一站式多元资产配置工具

　　近年来，FOF产品因其“一站式配置”和“二次分散”等大类资产配置属性，持续受到投资者青睐。数据显示，截至2025年底，全市场FOF基金数量达547只，规模较2024年底增长83%。建信基金是业内较早布局FOF领域的基金公司之一，旗下FO

查看全文[01-19]
01-19 2025中国私募地区榜出炉，杭州收益超越北上广深
01-19 因开展私募基金业务存违规问题，杭州锐誉进取被监管警示
01-19 资金流出，超2000亿！
01-19 金风科技：终止公募REITs申报发行工作

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12
单位净值(元)	1.2993	1.3037	1.3012	1.3057	1.3135
累计净值(元)	1.8417	1.8444	1.8429	1.8457	1.8505

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