中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.8312

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.88亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	2.72	4.71	6.63	2.34
股票型名次	1019	1733	2097	2073	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.01	35.10	18.27	2.01	134.67
股票型名次	1899	2260	2065	1090	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	易方达沪深300ETF联接C	0.35	2.60	3.96	5.72	2.20
1018	中泰沪深300量化优选增强A	0.35	2.44	3.67	6.18	1.94
1019	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.35	2.72	4.71	6.63	2.34
1020	创金合信先进装备股票A	0.34	10.98	28.63	34.76	16.42
1021	创金合信先进装备股票C	0.34	10.94	28.48	34.43	16.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	前海开源沪深300指数A	0.32	2.72	4.84	6.25	2.45
1732	中欧沪深300指数增强C	-0.13	2.72	6.31	9.12	3.72
1733	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.35	2.72	4.71	6.63	2.34
1734	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-2.53	2.72	7.13	2.40	7.37
1735	海富通创业板增强C	-0.84	2.71	9.83	14.32	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-1.32	-3.79	4.71	8.33	1.93
2096	招商沪深300指数A	-0.52	2.10	4.71	5.79	1.35
2097	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.35	2.72	4.71	6.63	2.34
2098	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
2099	南方中证100C	0.54	2.90	4.69	8.52	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	嘉实沪深300指数研究增强A	0.26	2.94	5.66	6.68	3.39
2072	广发瑞安精选股票A	-0.77	1.09	0.05	6.63	1.58
2073	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.35	2.72	4.71	6.63	2.34
2074	方正富邦深证100ETF联接C	0.09	1.84	2.20	6.61	0.89
2075	富国中证科技50策略ETF联接A	-0.97	1.59	5.88	6.61	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.06	0.12	6.58	13.73	2.34
2217	交银上证180公司治理ETF	0.82	2.57	5.04	5.65	2.34
2218	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.35	2.72	4.71	6.63	2.34
2219	鹏华沪深300ETF	0.37	2.75	4.17	6.03	2.33
2220	广发创业板ETF联接C	-0.48	0.66	6.47	13.61	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	南方上证50增强A	25.05	39.03	14.27	-21.89	20.09
1898	南华中证杭州湾区ETF联接A	25.01	38.48	3.12	-18.00	13.75
1899	中信保诚沪深300指数(LOF)A	25.01	35.10	18.27	2.01	134.67
1900	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	25.00	49.71	30.40	3.90	81.00
1901	华夏中证动漫游戏ETF	25.00	41.21	52.96	-	46.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	国泰中证计算机主题ETF联接C	10.72	35.15	11.20	1.07	-0.12
2259	国泰上证180金融ETF	7.41	35.10	40.05	13.76	139.94
2260	中信保诚沪深300指数(LOF)A	25.01	35.10	18.27	2.01	134.67
2261	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	5.23	35.03	12.13	-	-0.08
2262	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-13.72	35.00	16.53	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	湘财长源股票型A	37.91	65.79	18.29	11.52	75.84
2064	华夏上证50ETF联接A	17.72	31.39	18.28	-10.27	17.53
2065	中信保诚沪深300指数(LOF)A	25.01	35.10	18.27	2.01	134.67
2066	海富通中证100指数A	24.43	38.31	18.23	-8.45	110.04
2067	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-13.96	35.35	18.21	-	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	天弘中证光伏A	50.63	32.42	-16.37	2.18	-3.72
1089	国泰中证计算机主题ETF	11.73	38.26	12.78	2.01	43.33
1090	中信保诚沪深300指数(LOF)A	25.01	35.10	18.27	2.01	134.67
1091	汇丰晋信大盘股票A	41.46	61.26	47.26	1.93	532.15
1092	汇添富沪深300指数增强C	19.89	37.30	24.53	1.90	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	华夏中证5G通信主题ETF联接A	101.68	151.44	158.72	104.67	135.62
428	博时上证自然资源ETF	105.16	103.35	107.65	165.58	135.54
429	中信保诚沪深300指数(LOF)A	25.01	35.10	18.27	2.01	134.67
430	中金中证500C	50.38	69.24	48.28	58.81	134.65
431	华夏创业板ETF联接C	48.93	77.95	37.28	14.93	134.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.16	793.28	3.61%
贵州茅台	600519	0.51	704.43	3.21%
中国平安	601318	8.72	596.28	2.71%
中际旭创	300308	0.91	555.10	2.53%
紫金矿业	601899	13.47	464.31	2.11%
招商银行	600036	10.12	426.12	1.94%
新易盛	300502	0.81	349.87	1.59%
美的集团	000333	4.03	314.69	1.43%
兴业银行	601166	13.84	291.53	1.33%
长江电力	600900	10.00	271.94	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.46%
金融业	0.47	21.28%
采矿业	0.12	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.70%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3017	1.2972	1.3015	1.3038	1.2964
累计净值(元)	1.8432	1.8404	1.8431	1.8445	1.8399

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