中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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最新净值：1.2519 0.0170(1.38%)

累计净值：1.8122

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.88亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	-4.74	-2.89	-0.50	-2.91
股票型名次	2005	1271	2042	1760	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.25	28.02	14.62	5.82	122.63
股票型名次	1852	2230	2021	1046	395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	中泰沪深300指数增强A	-1.92	-4.75	-3.57	-1.63	-3.35
2004	中泰沪深300指数增强C	-1.92	-4.78	-3.67	-1.82	-3.44
2005	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.92	-4.74	-2.89	-0.50	-2.91
2006	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.92	-4.77	-2.98	-0.69	-2.99
2007	博时沪深300指数C	-1.93	-4.05	-2.10	-0.30	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	兴业沪深300ETF发起式联接C	-1.90	-4.74	-2.83	-1.40	-3.31
1270	永赢沪深300C	-1.93	-4.74	-3.22	-1.47	-3.11
1271	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.92	-4.74	-2.89	-0.50	-2.91
1272	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
1273	华夏沪深300ETF联接C	-1.94	-4.75	-3.22	-1.40	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	易方达核心优势股票C	-1.73	-5.10	-2.89	-9.79	-2.40
2041	永赢医药健康C	0.16	-6.68	-2.89	-13.17	0.36
2042	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.92	-4.74	-2.89	-0.50	-2.91
2043	工银深红利ETF联接C	-1.46	-7.72	-2.90	-0.94	-2.86
2044	工银生态环境股票A	-2.60	-4.51	-2.90	0.77	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.72	-5.52	-1.30	-0.48	-1.58
1759	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-0.81	-3.05	-0.86	-0.50	-1.92
1760	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.92	-4.74	-2.89	-0.50	-2.91
1761	华夏沪深300指数增强A	-1.98	-4.65	-3.27	-0.51	-3.27
1762	华夏中证基建ETF	-0.89	-7.72	-1.42	-0.51	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.13	-5.55	-3.95	-0.94	-2.91
2068	前海开源沪深300指数C	-1.95	-4.80	-2.94	-1.03	-2.91
2069	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.92	-4.74	-2.89	-0.50	-2.91
2070	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-0.84	-4.37	-1.17	1.64	-2.92
2071	富国中证100ETF	-2.05	-5.43	-3.17	-1.13	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	工银农业产业股票	17.25	10.64	-1.28	-18.35	8.10
1851	华夏中证100ETF	17.25	34.51	18.47	-	25.79
1852	中信保诚沪深300指数(LOF)A	17.25	28.02	14.62	5.82	122.63
1853	博时智能消费主题ETF	17.24	53.30	34.49	26.70	6.88
1854	交银中证环境治理指数(LOF)C	17.20	36.62	9.70	-	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	天弘中证中美互联网C	-8.25	28.10	66.52	17.81	37.86
2229	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.87	28.06	63.49	-	41.65
2230	中信保诚沪深300指数(LOF)A	17.25	28.02	14.62	5.82	122.63
2231	广发资源优选股票C	36.63	28.00	29.10	4.60	15.97
2232	MSCIETF联接C	15.05	27.99	15.60	8.42	90.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	国寿安保创精选88ETF联接C	17.86	39.38	14.62	40.14	30.99
2020	华宝中证全指证券公司ETF	-5.68	17.30	14.62	-0.48	0.14
2021	中信保诚沪深300指数(LOF)A	17.25	28.02	14.62	5.82	122.63
2022	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	19.76	34.74	14.61	16.43	306.21
2023	华安上证50ETF联接A	7.46	22.31	14.59	1.58	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	建信深证100指数增强	24.90	38.61	19.24	5.94	164.84
1045	嘉实全球互联网股票(人民币)	-6.26	-3.70	14.87	5.86	118.60
1046	中信保诚沪深300指数(LOF)A	17.25	28.02	14.62	5.82	122.63
1047	博时证券公司指数A	-5.09	16.24	14.70	5.73	-10.54
1048	富国中证大数据产业ETF	0.38	23.47	-8.00	5.73	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	融通产业趋势臻选股票A	84.67	152.59	136.29	169.61	124.48
394	天弘中证500指数增强A	33.05	56.39	31.79	36.07	124.14
395	中信保诚沪深300指数(LOF)A	17.25	28.02	14.62	5.82	122.63
396	招商深证100指数A	24.41	42.40	19.53	3.54	122.55
397	海富通创业板增强A	38.06	62.62	33.07	35.25	122.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.16	793.28	3.61%
贵州茅台	600519	0.51	704.43	3.21%
中国平安	601318	8.72	596.28	2.71%
中际旭创	300308	0.91	555.10	2.53%
紫金矿业	601899	13.47	464.31	2.11%
招商银行	600036	10.12	426.12	1.94%
新易盛	300502	0.81	349.87	1.59%
美的集团	000333	4.03	314.69	1.43%
兴业银行	601166	13.84	291.53	1.33%
长江电力	600900	10.00	271.94	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.46%
金融业	0.47	21.28%
采矿业	0.12	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.70%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2349	1.2200	1.2591	1.2634	1.2832
累计净值(元)	1.8016	1.7923	1.8167	1.8194	1.8317

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