中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.036 -0.006(-0.56%)

累计净值：1.678

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.54亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-0.52	2.04	-5.03	-1.89
股票型名次	1897	1644	2704	2814	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	-5.24	-7.10	26.33	86.72
股票型名次	2379	1989	2433	704	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	永赢沪深300C	-1.28	-0.67	2.43	-4.00	-1.54
1896	招商中证1000增强策略ETF	-1.28	-0.38	12.79	13.51	6.47
1897	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.28	-0.52	2.04	-5.03	-1.89
1898	大成沪深300指数A/B	-1.29	-0.65	2.38	-3.60	-1.55
1899	富安达中证500指数增强	-1.29	-0.18	6.18	-1.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	前海开源沪深300指数C	-1.25	-0.52	2.45	-3.01	-1.52
1643	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-1.18	-0.52	2.83	-2.43	-1.17
1644	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.28	-0.52	2.04	-5.03	-1.89
1645	博时中证500ETF	-1.15	-0.53	7.98	2.66	2.43
1646	博时中证500ETF联接C	-1.10	-0.53	7.50	2.04	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	招商深证100指数C	-2.41	-2.61	2.05	-3.44	-2.12
2703	华泰柏瑞上证50指数增强C	-0.77	0.86	2.04	-4.06	-1.52
2704	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.28	-0.52	2.04	-5.03	-1.89
2705	华夏研究精选股票	-1.31	-1.10	2.03	-4.87	-1.87
2706	富国中证消费50ETF	-1.17	3.49	2.02	-6.80	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	南方量化成长股票	-0.97	-0.90	6.58	-5.02	1.19
2813	博时央调ETF联接A	-0.37	-0.34	-0.41	-5.03	-4.56
2814	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.28	-0.52	2.04	-5.03	-1.89
2815	富国创业板ETF	-2.95	-5.95	2.51	-5.04	-3.49
2816	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.68	0.17	1.32	-5.04	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	易方达上证中盘ETF联接C	-0.73	-0.25	2.31	-0.26	-1.89
2748	招商深证100ETF	-2.56	-2.69	2.47	-4.71	-1.89
2749	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.28	-0.52	2.04	-5.03	-1.89
2750	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	2.56	4.35	1.79	-6.62	-1.90
2751	华宝绿色领先股票	-2.71	-2.72	3.45	-1.53	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
2378	同泰行业优选股票C	6.85	-27.27	-28.16	-	-48.97
2379	中信保诚沪深300指数(LOF)A	6.83	-5.24	-7.10	26.33	86.72
2380	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	6.82	44.83	0.00	-	64.19
2381	中融钢铁A	6.82	2.84	-8.60	50.19	-50.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	广发港股通成长精选股票C	20.30	-5.22	-11.50	-	-41.52
1988	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	7.11	-5.22	-7.94	26.92	44.26
1989	中信保诚沪深300指数(LOF)A	6.83	-5.24	-7.10	26.33	86.72
1990	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	30.57	-5.26	0.00	-	11.85
1991	朱雀企业优胜A	20.25	-5.26	-4.43	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	富国沪深300基本面精选股票C	13.32	-5.90	-7.09	-	-20.10
2432	易方达上证科创板50ETF	34.51	-9.44	-7.10	-	-27.03
2433	中信保诚沪深300指数(LOF)A	6.83	-5.24	-7.10	26.33	86.72
2434	华宝消费龙头ETF	0.00	-10.62	-7.11	-	-23.05
2435	平安MSCI中国A股国际ETF	7.86	-5.11	-7.12	33.67	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	宝盈中证100指数增强C	11.32	0.42	-2.87	26.34	27.14
703	龙头券商	27.43	13.44	11.57	26.34	15.20
704	中信保诚沪深300指数(LOF)A	6.83	-5.24	-7.10	26.33	86.72
705	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	10.56	-0.89	-2.51	26.28	25.59
706	嘉实环保低碳股票	6.24	-26.11	-36.68	26.22	109.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	工银深证红利ETF联接A	1.64	-5.84	-4.51	9.77	87.29
328	嘉实文体娱乐股票C	22.00	-6.08	23.20	49.28	86.90
329	中信保诚沪深300指数(LOF)A	6.83	-5.24	-7.10	26.33	86.72
330	集合-中金新锐A	5.14	-15.31	6.82	-	86.56
331	嘉实中创400ETF	16.47	-6.79	-0.83	23.02	86.53

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	307.09	4.40%
宁德时代	300750	0.85	226.10	3.24%
中国平安	601318	3.45	181.51	2.60%
招商银行	600036	3.96	155.69	2.23%
美的集团	000333	1.57	117.85	1.69%
长江电力	600900	3.91	115.58	1.66%
东方财富	300059	4.04	104.29	1.49%
中信证券	600030	3.12	91.02	1.30%
兴业银行	601166	4.65	89.15	1.28%
五粮液	000858	0.63	87.62	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.54%
金融业	0.16	22.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.56%
采矿业	0.03	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.32%
建筑业	0.01	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
房地产业	0.01	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.049	1.053
累计净值(元)	1.681	1.682	1.681	1.686	1.689

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