中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

连续满分！爱佑慈善基金会获中基透明指数FTI2025最高评级[2025-12-09]

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累计净值：1.8187

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.36亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
股票型名次	1803	1511	1473	1605	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.47	35.51	19.38	9.73	127.57
股票型名次	2020	1945	1732	923	363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	易方达中证500量化增强C	0.76	-1.41	4.49	26.90	29.74
1802	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1803	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
1804	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.76	-0.95	3.81	20.75	19.12
1805	ESGETF	0.75	-1.24	3.68	21.89	19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1510	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
1511	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
1512	博时军工主题股票C	1.10	-0.92	1.10	27.53	35.26
1513	华宝沪深300增强A	0.49	-0.92	3.88	19.81	19.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	易方达中证稀土产业ETF	0.89	-3.04	3.92	59.18	74.36
1472	银华华证ESG领先指数	0.94	-0.90	3.92	16.51	16.39
1473	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
1474	平安300ETF联接A	0.77	-0.92	3.91	20.64	19.63
1475	创金合信量化多因子股票A	0.68	-0.80	3.90	24.15	35.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	天弘中证800C	0.82	-1.19	3.40	21.02	20.12
1604	创金合信先进装备股票C	0.35	7.22	9.85	21.01	33.01
1605	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
1606	易方达沪深300量化增强	0.67	-0.68	3.39	20.98	21.40
1607	国泰中证动漫游戏ETF	1.24	-1.10	-7.74	20.97	40.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.95	0.15	7.02	16.71	19.59
2161	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.27	-1.39	0.53	15.10	19.59
2162	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
2163	易纳斯达克100C美元	0.90	-0.14	7.30	16.99	19.55
2164	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	平安300ETF联接A	18.47	40.70	24.53	6.86	44.68
2019	新华沪深300指数增强A	18.47	38.02	21.22	9.94	46.29
2020	中信保诚沪深300指数(LOF)A	18.47	35.51	19.38	9.73	127.57
2021	国联安沪深300ETF联接C	18.46	38.84	22.66	4.99	34.99
2022	创金合信新能源汽车股票A	18.44	12.12	-21.87	8.26	93.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	光大保德信中证500指数增强C	20.36	35.54	31.67	-	14.91
1944	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.86	35.54	32.73	-	40.96
1945	中信保诚沪深300指数(LOF)A	18.47	35.51	19.38	9.73	127.57
1946	美国消费	3.82	35.48	63.65	60.90	207.00
1947	华夏中证智选500成长创新策略ETF	22.22	35.47	16.58	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	创金合信气候变化责任投资股票A	31.37	42.84	19.41	-	38.65
1731	广发中证500ETF联接(LOF)C	20.37	31.30	19.40	20.51	33.56
1732	中信保诚沪深300指数(LOF)A	18.47	35.51	19.38	9.73	127.57
1733	宏利印度股票(QDII)	-7.02	10.12	19.36	39.30	49.63
1734	汇添富中证500指数(LOF)A	20.51	30.67	19.36	25.54	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	汇丰晋信恒生龙头指数A	16.94	41.78	31.84	9.75	216.04
922	博时军工主题股票A	30.44	29.46	1.79	9.74	88.10
923	中信保诚沪深300指数(LOF)A	18.47	35.51	19.38	9.73	127.57
924	融通深证成分指数A/B	25.32	45.36	25.07	9.70	38.97
925	南方恒生中国企业ETF	28.83	72.89	46.92	9.68	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	广发中证500ETF	21.79	34.80	21.92	23.57	127.85
362	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	19.41	73.22	0.00	-	127.59
363	中信保诚沪深300指数(LOF)A	18.47	35.51	19.38	9.73	127.57
364	华安上证科创板芯片ETF	58.13	102.19	109.01	-	127.38
365	交银创业板50指数C	46.58	85.82	40.25	33.84	127.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.68	1077.36	4.07%
贵州茅台	600519	0.64	926.32	3.50%
中国平安	601318	10.92	601.66	2.27%
招商银行	600036	12.55	507.21	1.92%
紫金矿业	601899	16.71	491.94	1.86%
新易盛	300502	1.00	366.50	1.38%
美的集团	000333	4.99	362.34	1.37%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.37%
东方财富	300059	12.83	347.92	1.31%
长江电力	600900	12.41	338.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.29%
金融业	0.55	20.68%
采矿业	0.13	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.70%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2528	1.2419	1.2380	1.2432	1.2489
累计净值(元)	1.8128	1.8060	1.8036	1.8068	1.8103

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