资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47144.14 93.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3038.65 6.05%
其他资产 52.30 0.10%
资产总值:50235.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 804.65 4827.89 9.65%
中国中铁 601390 742.57 4745.02 9.48%
中国电建 601669 687.02 3751.13 7.50%
中国铁建 601186 367.02 3365.57 6.72%
中国交建 601800 283.80 2965.75 5.93%
中国化学 601117 292.38 2423.80 4.84%
中国能建 601868 1034.67 2369.38 4.73%
中国中冶 601618 569.60 1879.68 3.76%
四川路桥 600039 208.48 1517.70 3.03%
隧道股份 600820 175.55 1262.20 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 4.18 83.59%
科学研究和技术服务业 0.20 4.06%
制造业 0.18 3.61%
采矿业 0.11 2.17%
批发和零售业 0.04 0.78%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 986.47 6096.37 10.05%
中国中铁 601390 828.46 5442.98 8.97%
中国电建 601669 854.20 4817.68 7.94%
中国铁建 601186 456.75 4069.64 6.71%
中国交建 601800 354.18 3424.96 5.64%
中国能建 601868 1286.45 3100.33 5.11%
中国化学 601117 363.55 2995.62 4.94%
中国中冶 601618 708.21 2365.42 3.90%
金诚信 603979 36.75 1839.70 3.03%
四川路桥 600039 259.30 1822.84 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 5.10 84.08%
制造业 0.25 4.09%
采矿业 0.18 3.03%
科学研究和技术服务业 0.17 2.79%
批发和零售业 0.05 0.87%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙建转债 0.60 59.64 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59.64 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%