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最新净值:0.676 -0.010(-1.49%)

累计净值:0.684

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄稚
基金规模:4.65亿元
    中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.18 -1.63 4.06 -10.60 1.91
股票型名次 1247 2345 994 2468 802
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 1103.34 6266.97 9.60%
中国建筑 601668 1291.00 6209.70 9.51%
中国电建 601669 1017.31 4974.64 7.62%
中国铁建 601186 543.47 4135.81 6.33%
中国能建 601868 1532.10 3217.40 4.93%
中国交建 601800 419.72 3189.90 4.88%
中国化学 601117 432.97 2753.67 4.22%
中国中冶 601618 843.45 2580.96 3.95%
上海建工 600170 734.68 1719.15 2.63%
金诚信 603979 42.73 1613.48 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 5.46 83.54%
制造业 0.40 6.16%
采矿业 0.16 2.47%
科学研究和技术服务业 0.13 2.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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