中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：0.7476 0.0014(0.19%)

累计净值：0.7556

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：3.35亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-2.25	-1.58	7.54	0.78
股票型名次	1636	2528	2222	2678	3342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	14.02	-1.66	8.35	-24.61
股票型名次	3352	2913	2956	906	3231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	西部利得中证1000指数增强A	-0.78	-1.74	-0.23	21.34	31.82
1635	西部利得中证1000指数增强C	-0.78	-1.76	-0.33	21.10	31.31
1636	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.78	-2.25	-1.58	7.54	0.78
1637	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-0.78	0.60	1.77	24.72	24.97
1638	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.78	0.57	1.66	24.47	24.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.41	-2.24	1.49	6.21	16.65
2527	前海开源中药研究精选股票A	-0.43	-2.24	-3.35	-1.45	-5.26
2528	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.78	-2.25	-1.58	7.54	0.78
2529	银华数字经济股票发起式A	-0.47	-2.25	6.00	29.60	32.73
2530	广发中证全指电力ETF	-0.83	-2.26	1.56	4.42	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-2.82	-2.49	-1.58	43.63	59.60
2221	建信信息产业股票C	0.15	3.68	-1.58	41.39	49.13
2222	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.78	-2.25	-1.58	7.54	0.78
2223	易方达中证科技50联接A	-1.88	1.24	-1.58	39.33	32.92
2224	国泰中证1000增强策略ETF	-1.05	-2.28	-1.59	19.72	27.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	博时恒生高股息ETF	-1.69	-3.94	0.39	7.57	23.02
2677	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-2.23	-6.94	-12.46	7.54	8.44
2678	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.78	-2.25	-1.58	7.54	0.78
2679	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
2680	国泰中证医疗ETF	0.70	-3.07	-11.51	7.52	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
3341	同泰行业优选股票C	-5.34	6.02	-1.33	4.98	0.85
3342	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.78	-2.25	-1.58	7.54	0.78
3343	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.64	-6.12	-13.72	3.26	0.73
3344	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.55	-5.80	-13.07	3.00	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华宝消费龙头ETF	-0.93	9.69	-9.38	-	-21.87
3351	医疗器械ETF	-0.94	-10.76	-24.80	-	-50.32
3352	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.97	14.02	-1.66	8.35	-24.61
3353	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.00	-7.69	-4.37	118.89	-17.92
3354	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-22.61	51.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-0.12	14.14	10.94	-	9.38
2912	信澳蓝筹精选股票	30.83	14.09	-12.94	-33.50	-26.72
2913	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.97	14.02	-1.66	8.35	-24.61
2914	长盛医疗量化股票A	7.56	14.01	9.15	-15.18	99.75
2915	易方达中证消费50ETF	0.29	13.94	-8.35	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	湘财长源股票型C	13.24	22.58	-1.62	-3.59	41.50
2955	国泰中证细分化工产业主题ETF	28.31	34.31	-1.63	-	-16.70
2956	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.97	14.02	-1.66	8.35	-24.61
2957	中金MSCI质量A	23.65	26.92	-1.77	-19.90	108.58
2958	中泰研究精选6个月持有股票C	8.82	19.18	-1.83	-	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	广发可选消费联接A	6.76	34.66	21.78	8.41	6.69
905	中欧先进制造股票C	30.99	52.48	-0.23	8.40	166.05
906	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.97	14.02	-1.66	8.35	-24.61
907	交银国证新能源指数(LOF)A	22.24	47.27	-5.79	8.34	15.64
908	诺安研究精选股票	33.82	38.10	15.27	8.34	137.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	易方达中证医疗ETF联接发起式C	2.43	-8.85	0.00	-	-24.57
3230	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	48.88	64.40	1.44	-	-24.59
3231	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.97	14.02	-1.66	8.35	-24.61
3232	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-2.20	-12.26	0.00	-	-24.72
3233	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.29	4.09	-0.75	-	-24.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	753.83	4153.60	8.48%
中国建筑	601668	747.17	4072.06	8.32%
中国电建	601669	656.07	3660.87	7.48%
中国铁建	601186	350.49	2751.35	5.62%
中国能建	601868	988.06	2381.21	4.86%
中国交建	601800	271.02	2368.75	4.84%
中国中冶	601618	543.94	2094.17	4.28%
中国化学	601117	279.19	2077.15	4.24%
金诚信	603979	28.51	1988.29	4.06%
四川路桥	600039	199.04	1610.23	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.93	80.27%
科学研究和技术服务业	0.34	7.01%
采矿业	0.20	4.06%
制造业	0.14	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：长飞光纤光缆子公司拟参与设立投资基金

　　长飞光纤光缆(06869)发布公告，本公司子公司长飞资本及长芯博创拟于近日与海通并购(上海)私募基金管理有限公司(海通并购资本)、海通开元投资有限公司、上海益流实业总公司、上海益流能源(集团)有限公司、泰州海陵城市发展集团有限公司、华能

查看全文[12-19]
标题：因未尽谨慎勤勉义务等违规行为，上海同量私募被中基协暂停受理私募产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳)12月19日，中基协发布纪律处分决定书表示，上海同量私募基金管理有限公司(以下简称“上海同量私募”)存在违规行为，包括未谨慎核实投资者与投资标的的关联关系，未尽谨慎勤勉义务；介绍外部资金参与债券发行认购或交易从而

查看全文[12-19]
标题：因承诺本金不受损失等违规行为，天润资本被中基协暂停受理私募产品备案6个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳)12月19日，中基协发布纪律处分决定书表示，天润资本管理(北京)有限公司(以下简称“天润资本”)存在违规行为，包括向投资者承诺本金不受损失和募集程序不规范，上述事实有承诺函、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据

查看全文[12-19]
12-19 富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航
12-19 富国基金携手中国船舶集团全市场首只船舶ETF启航
12-19 私募总规模冲顶22万亿：高仓位下的“策略裂变”
12-19 广东粤财工融人工智能与机器人产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立

更多>> 基金公告

标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.7462	0.7420	0.7515	0.7535	0.7461
累计净值(元)	0.7542	0.7500	0.7595	0.7615	0.7541

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。