中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.70亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	5.30	8.72	9.04	7.45
股票型名次	1786	1084	1452	1830	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.73	18.78	1.77	17.69	-17.28
股票型名次	2520	2904	2536	719	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.22	4.67	1.24	5.67	6.59
1785	华夏金融ETF	-0.22	-2.41	-4.83	-6.29	-7.35
1786	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.22	5.30	8.72	9.04	7.45
1787	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.22	5.27	8.60	8.82	7.37
1788	财通中证ESG100指数增强A	-0.23	2.87	3.56	5.94	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	工银中证1000指数增强A	-1.17	5.30	17.75	21.49	12.11
1083	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
1084	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.22	5.30	8.72	9.04	7.45
1085	鑫元中证1000指数增强发起式A	-1.42	5.30	14.98	14.42	11.01
1086	创金合信新能源汽车股票C	-1.49	5.29	11.25	18.16	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	-1.09	-2.43	8.73	24.87	6.94
1451	计算机ETF	-2.80	1.13	8.72	3.70	8.65
1452	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.22	5.30	8.72	9.04	7.45
1453	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-0.75	-1.13	8.71	10.72	4.16
1454	兴全中证800六个月持有指数C	-0.50	4.59	8.71	8.68	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	前海开源股息率100强股票	1.09	4.98	6.52	9.04	6.20
1829	万家沪深300指数增强C	0.45	4.04	7.74	9.04	4.72
1830	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.22	5.30	8.72	9.04	7.45
1831	富国中证农业主题ETF联接C	0.28	5.55	7.65	9.03	4.78
1832	博时上证科创板50成份指数发起式C	-1.49	0.88	10.32	9.02	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	港股红利	-0.22	5.04	1.54	6.55	7.45
1295	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
1296	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.22	5.30	8.72	9.04	7.45
1297	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.73	6.07	10.04	9.22	7.45
1298	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.31	7.01	12.69	26.97	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	平安股息精选沪港深A	14.80	18.29	17.63	-6.73	53.78
2519	招商中证红利ETF联接E	14.77	16.08	21.97	-	28.91
2520	信诚中证基建工程指数(LOF)A	14.73	18.78	1.77	17.69	-17.28
2521	大成中证红利指数C	14.71	17.61	23.94	43.47	71.77
2522	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	14.71	26.74	84.87	-	85.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	博时中证全指电力公用事业ETF	18.90	18.79	23.00	-	15.85
2903	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	4.82	18.79	23.84	40.40	42.00
2904	信诚中证基建工程指数(LOF)A	14.73	18.78	1.77	17.69	-17.28
2905	天弘国证绿色电力指数发起A	17.62	18.75	0.00	-	13.99
2906	太平价值增长股票C	20.19	18.71	-0.02	-	-8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	东财中证新能源指数增强C	57.08	60.26	1.94	-	-23.30
2535	南华中证杭州湾区ETF联接C	24.50	37.36	1.88	-19.63	11.10
2536	信诚中证基建工程指数(LOF)A	14.73	18.78	1.77	17.69	-17.28
2537	天弘新华沪港深新兴消费A	-10.22	21.58	1.65	-	-5.58
2538	华安新丝路主题股票A	43.01	28.94	1.61	-33.17	85.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	东吴新产业精选股票A	36.98	78.76	27.24	17.77	302.38
718	华夏创业板ETF	53.49	84.64	40.61	17.72	115.47
719	信诚中证基建工程指数(LOF)A	14.73	18.78	1.77	17.69	-17.28
720	添富中证银行ETF联接C	3.69	30.84	39.34	17.50	38.96
721	建信创业板ETF联接A	49.28	76.62	38.60	17.49	117.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	交银国证新能源指数(LOF)C	31.40	50.65	2.49	-	-17.13
3133	富国创新趋势股票	71.81	70.08	34.65	-39.71	-17.19
3134	信诚中证基建工程指数(LOF)A	14.73	18.78	1.77	17.69	-17.28
3135	港股消费	0.82	59.04	26.30	-	-17.30
3136	富国中证电池主题ETF	58.11	84.85	15.16	-	-17.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	671.13	3442.88	9.11%
中国中铁	601390	583.10	3154.57	8.35%
中国电建	601669	490.48	2550.49	6.75%
中国铁建	601186	262.03	2009.77	5.32%
中国能建	601868	738.68	1735.89	4.59%
中国交建	601800	202.55	1669.04	4.42%
金诚信	603979	21.31	1622.76	4.29%
中国化学	601117	208.66	1571.18	4.16%
四川路桥	600039	148.56	1478.16	3.91%
中国中冶	601618	406.66	1207.78	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.08	81.57%
科学研究和技术服务业	0.22	5.84%
采矿业	0.16	4.29%
制造业	0.10	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8203	0.8221	0.8130	0.8090	0.8039
累计净值(元)	0.8283	0.8301	0.8210	0.8170	0.8119

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