中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.712

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：3.81亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-1.58	-0.03	-5.16	-5.10
股票型名次	1079	2145	3185	2851	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	-13.69	-10.25	-	-29.01
股票型名次	2948	2677	2604	2997	3076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-0.51	1.15	9.36	3.58	9.67
1078	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
1079	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.51	-1.58	-0.03	-5.16	-5.10
1080	广发央企创新驱动ETF联接A	-0.52	-0.73	0.46	-5.33	-4.08
1081	广发中证基建工程ETF	-0.52	-1.58	0.20	-5.10	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	朱雀企业优选C	-1.69	-1.57	11.12	8.79	8.34
2144	广发中证基建工程ETF	-0.52	-1.58	0.20	-5.10	-5.15
2145	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.51	-1.58	-0.03	-5.16	-5.10
2146	建信互联网+产业升级股票	-2.86	-1.60	8.85	-0.20	4.79
2147	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-1.63	-1.60	1.27	-6.03	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
3184	华安创业板50指数C	-3.37	-6.59	-0.03	-5.53	-5.60
3185	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.51	-1.58	-0.03	-5.16	-5.10
3186	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-2.25	-4.19	-0.04	-8.06	-4.29
3187	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-2.12	-0.28	-0.06	-7.85	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.55	1.45	2.99	-5.15	-0.55
2850	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.52	-2.00	3.39	-5.15	0.39
2851	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.51	-1.58	-0.03	-5.16	-5.10
2852	泰康医疗健康股票发起A	0.30	-4.84	2.90	-5.17	-0.96
2853	华夏中证生物科技主题ETF	0.18	2.16	9.67	-5.18	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-2.39	-4.31	-1.24	-8.41	-5.08
3262	海富通电子信息传媒产业股票C	-2.73	-3.78	-0.99	-5.09	-5.09
3263	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.51	-1.58	-0.03	-5.16	-5.10
3264	汇添富高端制造股票A	-2.66	0.00	-3.31	-7.80	-5.11
3265	鹏华创业板50ETF联接A	-3.32	-6.43	0.33	-4.91	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	添富中证医药ETF联接C	0.44	-19.59	-27.57	-	-12.30
2947	嘉实中证医疗指数发起式A	0.39	-30.49	-38.60	-	-42.79
2948	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.37	-13.69	-10.25	-	-29.01
2949	富国中证消费50ETF联接C	0.36	-9.72	-6.52	-	22.08
2950	建信改革红利股票C	0.36	-23.96	0.00	-	-37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	招商上证消费80ETF联接A	2.91	-13.66	-15.46	-	98.27
2676	广发医疗保健股票A	11.22	-13.67	-31.53	-	80.42
2677	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.37	-13.69	-10.25	-	-29.01
2678	广发创业板ETF联接C	13.20	-13.78	-21.22	-	12.26
2679	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	3.51	-13.79	-23.70	-	-37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	国泰中证钢铁ETF	7.61	2.18	-10.18	-	42.39
2603	海富通中证100指数(LOF)C	7.97	-4.95	-10.18	-	-17.75
2604	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.37	-13.69	-10.25	-	-29.01
2605	东财有色增强C	-3.12	-1.93	-10.26	-	24.25
2606	华夏经济转型股票	11.57	-12.62	-10.26	-	106.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	23.52	-15.76	4.39	-	-48.78
2996	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	41.31	13.48	26.92	-	-34.41
2997	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.37	-13.69	-10.25	-	-29.01
2998	浙商沪深300指数增强(LOF)A	12.46	2.43	-4.09	-	105.37
2999	方正富邦中证保险A	33.65	30.98	34.93	-	65.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	融通产业趋势股票	1.80	-20.81	-31.04	-	-28.89
3075	长盛竞争优势A	3.38	-15.80	-14.67	-	-28.96
3076	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.37	-13.69	-10.25	-	-29.01
3077	建信中证农牧主题ETF	-0.42	-20.20	0.00	-	-29.05
3078	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	804.65	4827.89	9.65%
中国中铁	601390	742.57	4745.02	9.48%
中国电建	601669	687.02	3751.13	7.50%
中国铁建	601186	367.02	3365.57	6.72%
中国交建	601800	283.80	2965.75	5.93%
中国化学	601117	292.38	2423.80	4.84%
中国能建	601868	1034.67	2369.38	4.73%
中国中冶	601618	569.60	1879.68	3.76%
四川路桥	600039	208.48	1517.70	3.03%
隧道股份	600820	175.55	1262.20	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	4.18	83.59%
科学研究和技术服务业	0.20	4.06%
制造业	0.18	3.61%
采矿业	0.11	2.17%
批发和零售业	0.04	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.702	0.700	0.694	0.708	0.713
累计净值(元)	0.710	0.708	0.702	0.716	0.721

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