中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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累计净值：0.7914

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：3.35亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	3.20	2.59	9.72	2.62
股票型名次	2574	2387	1905	2696	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.81	18.37	6.45	16.93	-21.00
股票型名次	3154	2923	2400	664	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	广发中证基建工程ETF联接C	2.63	3.23	2.76	11.16	2.63
2573	华夏创成长ETF	2.63	8.10	7.76	45.99	2.63
2574	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.62	3.20	2.59	9.72	2.62
2575	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	2.62	4.30	7.07	3.24	2.62
2576	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	2.62	4.27	6.96	3.04	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	汇丰晋信沪港深股票A	3.98	3.20	6.88	26.53	3.98
2386	鹏华养老产业股票	6.06	3.20	-5.38	8.74	6.06
2387	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.62	3.20	2.59	9.72	2.62
2388	中银内核驱动股票A	4.32	3.20	-6.83	8.55	4.32
2389	广发优势增长股票	3.44	3.19	-6.48	11.00	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.46	-0.32	2.59	10.16	1.46
1904	南方标普500ETF(QDII)	1.30	0.27	2.59	8.58	1.30
1905	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.62	3.20	2.59	9.72	2.62
1906	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	-0.98	2.59	9.88	1.31
1907	国泰中证全指家用电器ETF	1.62	3.67	2.58	18.07	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.37	-1.09	2.47	9.75	1.37
2695	广发创新药ETF联接C	5.56	1.38	-8.48	9.72	5.56
2696	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.62	3.20	2.59	9.72	2.62
2697	广发纳指100ETF	1.34	-1.00	2.51	9.71	1.34
2698	中银港股通优势成长股票	2.83	-0.08	-3.06	9.71	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	广发中证基建工程ETF联接C	2.63	3.23	2.76	11.16	2.63
2661	华夏创成长ETF	2.63	8.10	7.76	45.99	2.63
2662	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.62	3.20	2.59	9.72	2.62
2663	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	2.62	4.30	7.07	3.24	2.62
2664	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	2.62	4.27	6.96	3.04	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华宝银行ETF联接A	10.86	50.62	44.32	37.72	62.74
3153	华安银行联接A	10.84	46.81	44.22	41.78	45.08
3154	信诚中证基建工程指数(LOF)A	10.81	18.37	6.45	16.93	-21.00
3155	华夏中证全指房地产ETF	10.78	10.35	-23.00	-22.20	-26.73
3156	中海医疗保健C	10.78	-10.32	0.00	-	-27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	华安中证光伏产业ETF	37.76	18.41	-31.52	-	-20.18
2922	景顺长城中证红利低波动100ETF	6.08	18.40	34.20	71.79	106.91
2923	信诚中证基建工程指数(LOF)A	10.81	18.37	6.45	16.93	-21.00
2924	博时中证光伏产业指数C	36.18	18.35	-29.62	-	-38.87
2925	创金合信医疗保健股票C	43.97	18.32	-12.45	-32.66	98.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	建信大安全战略精选股票	11.57	27.90	6.50	-1.29	211.56
2399	物流快递	10.05	25.69	6.47	-	-4.16
2400	信诚中证基建工程指数(LOF)A	10.81	18.37	6.45	16.93	-21.00
2401	安信消费医药股票	37.74	32.70	6.35	-31.15	49.13
2402	富国中证现代物流ETF	9.84	25.10	6.25	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	嘉实低价策略股票	28.48	44.19	29.87	16.99	187.80
663	嘉实中证金融地产ETF	17.89	53.83	40.77	16.98	161.22
664	信诚中证基建工程指数(LOF)A	10.81	18.37	6.45	16.93	-21.00
665	安信深圳科技指数(LOF)A	51.79	90.94	69.64	16.92	74.29
666	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	35.50	66.00	37.17	16.83	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	15.68	-1.37	-16.40	-	-20.93
3224	互联网龙头ETF	33.15	70.55	37.89	-	-21.00
3225	信诚中证基建工程指数(LOF)A	10.81	18.37	6.45	16.93	-21.00
3226	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	8.99	-6.65	-22.01	-	-21.22
3227	招商中证证券公司指数A	15.41	41.89	40.84	3.58	-21.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	753.83	4153.60	8.48%
中国建筑	601668	747.17	4072.06	8.32%
中国电建	601669	656.07	3660.87	7.48%
中国铁建	601186	350.49	2751.35	5.62%
中国能建	601868	988.06	2381.21	4.86%
中国交建	601800	271.02	2368.75	4.84%
中国中冶	601618	543.94	2094.17	4.28%
中国化学	601117	279.19	2077.15	4.24%
金诚信	603979	28.51	1988.29	4.06%
四川路桥	600039	199.04	1610.23	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.93	80.27%
科学研究和技术服务业	0.34	7.01%
采矿业	0.20	4.06%
制造业	0.14	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.7783	0.7682	0.7634	0.7616	0.7691
累计净值(元)	0.7863	0.7762	0.7714	0.7696	0.7771

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