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最新净值:0.7463 -0.0122(-1.61%)

累计净值:0.7543

更新时间:2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄稚
基金规模:3.35亿元
    中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 -3.47 1.19 8.08 2.25
股票型名次 2777 3083 2327 2763 3320
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 753.83 4153.60 8.48%
中国建筑 601668 747.17 4072.06 8.32%
中国电建 601669 656.07 3660.87 7.48%
中国铁建 601186 350.49 2751.35 5.62%
中国能建 601868 988.06 2381.21 4.86%
中国交建 601800 271.02 2368.75 4.84%
中国中冶 601618 543.94 2094.17 4.28%
中国化学 601117 279.19 2077.15 4.24%
金诚信 603979 28.51 1988.29 4.06%
四川路桥 600039 199.04 1610.23 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 3.93 80.27%
科学研究和技术服务业 0.34 7.01%
采矿业 0.20 4.06%
制造业 0.14 2.81%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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