财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-504.40 |
-519.11 |
-178.17 |
-2873.88 |
146.40 |
| 本期利润(万元) |
2003.60 |
-1846.67 |
-2406.27 |
5168.84 |
3410.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16860.85 |
0.00 |
-18757.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33454.88 |
31702.46 |
33762.69 |
38128.63 |
45727.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.71 |
0.69 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.47 |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2409.35 |
3033.65 |
3346.69 |
3752.77 |
5931.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
40066.69 |
47144.14 |
53247.54 |
61593.91 |
85124.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
40066.69 |
47144.14 |
53247.54 |
61534.27 |
85124.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.07 |
43.98 |
47.39 |
56.69 |
72.72 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
8.80 |
9.48 |
11.34 |
16.00 |
| 资产总计(万元) |
42608.14 |
50235.10 |
56681.33 |
65866.64 |
91372.24 |
| 负债合计(万元) |
197.06 |
188.25 |
204.83 |
556.36 |
1033.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
42411.08 |
50046.84 |
56476.50 |
65310.29 |
90338.67 |
| 未分配利润(万元) |
-17390.89 |
-17104.64 |
-25335.31 |
-32568.63 |
-20047.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
12.33 |
6.45 |
19.91 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
-426.17 |
-3158.98 |
-2648.48 |
2291.81 |
3079.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1797.79 |
10715.42 |
5013.54 |
1759.92 |
15019.50 |
| 其它收入(万元) |
6.49 |
60.51 |
28.94 |
141.34 |
113.32 |
| 收入合计(万元) |
-2212.72 |
7629.27 |
2400.45 |
4212.97 |
18224.17 |
| 管理人报酬(万元) |
227.80 |
575.49 |
303.49 |
914.31 |
536.09 |
| 托管费(万元) |
45.56 |
115.10 |
60.70 |
196.30 |
117.94 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
40.09 |
19.95 |
42.06 |
23.22 |
| 费用合计(万元) |
308.83 |
786.63 |
414.39 |
1242.06 |
724.59 |
| 利润总额(万元) |
-2521.56 |
6842.65 |
1986.07 |
2970.91 |
17499.58 |
| 净利润(万元) |
-2521.56 |
6842.65 |
1986.07 |
2970.91 |
17499.58 |
