我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378.14 93.81%
银行存款和结算备付金 19.32 4.79%
其他资产 5.64 1.40%
资产总值:403.11万元报告期:2018-06-30
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 2.45 245.93 54.59%
国开1302 0.93 94.39 20.95%
21国债(7) 0.37 37.81 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 340.33 75.54%
国家债券 37.81 8.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 104.00 1173.12 6.58%
歌华有线 600037 24.97 786.43 4.41%
冠城大通 600067 30.00 297.60 1.67%
洛阳钼业 603993 16.00 197.76 1.11%
国泰君安 601211 0.60 20.60 0.12%
金发拉比 002762 0.05 4.15 0.02%
胜宏科技 300476 0.05 2.38 0.01%
绿城水务 601368 0.10 1.87 0.01%
科迪乳业 002770 0.05 0.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.12 6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.41%
房地产业 0.03 1.67%
采矿业 0.02 1.11%
金融业 0.00 0.12%
制造业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%