我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.94 |
-143.88 |
1.16 |
-145.49 |
-138.79 |
| 本期利润(万元) |
-1.18 |
-27.56 |
0.73 |
-28.28 |
-22.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.53 |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224.65 |
268.51 |
250.66 |
282.30 |
369.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.77 |
28.47 |
2038.14 |
21243.31 |
537.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
219.77 |
242.46 |
6973.40 |
33298.64 |
30974.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219.77 |
242.46 |
6973.40 |
33298.64 |
30974.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.16 |
8.84 |
39.11 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
2.52 |
11.18 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
319.31 |
338.67 |
13205.53 |
70595.20 |
32519.08 |
| 负债合计(万元) |
50.80 |
56.37 |
5078.68 |
22893.34 |
18055.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
268.51 |
282.30 |
8126.85 |
47701.87 |
14463.75 |
| 未分配利润(万元) |
40.98 |
42.34 |
1440.99 |
9208.16 |
2647.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.75 |
14.81 |
1980.95 |
1448.90 |
1272.46 |
| 投资收益(万元) |
-138.23 |
-139.41 |
-309.80 |
-65.17 |
-592.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.32 |
117.21 |
-350.72 |
-214.29 |
-94.52 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
1.22 |
23.32 |
11.32 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
-0.88 |
-6.17 |
1343.75 |
1180.76 |
591.11 |
| 管理人报酬(万元) |
4.77 |
3.80 |
282.77 |
196.79 |
125.01 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
1.08 |
80.79 |
56.23 |
35.72 |
| 其它费用(万元) |
17.67 |
14.92 |
45.66 |
22.70 |
45.72 |
| 费用合计(万元) |
26.69 |
22.11 |
918.80 |
680.62 |
576.41 |
| 利润总额(万元) |
-27.56 |
-28.28 |
424.95 |
500.14 |
14.70 |
| 净利润(万元) |
-27.56 |
-28.28 |
424.95 |
500.14 |
14.70 |
