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最新净值:0.947 0.001(0.11%)

累计净值:1.173

更新时间:2018-07-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 诺德双翼增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.05亿元
    诺德双翼基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 2.45 245.93 54.59%
国开1302 0.93 94.39 20.95%
21国债(7) 0.37 37.81 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 340.33 75.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2018-07-13评级说明
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