浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)_资产配置

浙商沪深300指数增强(LOF)A166802ZHEJIANG BUSINESSMEN'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21458.05	90.93%
债券	400.79	1.70%
银行存款和结算备付金	1250.35	5.30%
其他资产	490.34	2.08%

资产总值：23599.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.75	443.16	1.90%
比亚迪	002594	3.57	389.88	1.67%
兆易创新	603986	1.71	364.74	1.56%
中科曙光	603019	2.99	357.03	1.53%
赛力斯	601127	2.00	343.14	1.47%
中兴通讯	000063	7.43	339.11	1.45%
江苏银行	600919	33.28	333.80	1.43%
豪威集团	603501	2.12	320.48	1.37%
中微公司	688012	1.06	316.93	1.36%
洛阳钼业	603993	20.19	316.98	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	51.86%
金融业	0.46	19.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.05%
采矿业	0.12	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
房地产业	0.03	1.38%
农、林、牧、渔业	0.03	1.28%
批发和零售业	0.03	1.23%
建筑业	0.03	1.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1166.66	4.00%
宁德时代	300750	3.95	996.14	3.41%
招商银行	600036	18.64	856.29	2.93%
中国平安	601318	13.79	764.90	2.62%
长江电力	600900	19.90	599.88	2.06%
中国中车	601766	67.21	473.16	1.62%
美的集团	000333	6.39	461.67	1.58%
东方财富	300059	18.77	434.26	1.49%
国泰海通	601211	21.48	411.50	1.41%
紫金矿业	601899	21.17	412.81	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	47.67%
金融业	0.70	23.85%
采矿业	0.14	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.14%
建筑业	0.06	2.17%
科学研究和技术服务业	0.04	1.24%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
批发和零售业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1448.14	4.59%
宁德时代	300750	4.07	1029.34	3.27%
招商银行	600036	19.59	847.85	2.69%
中国平安	601318	13.28	685.49	2.17%
中远海控	601919	46.87	681.99	2.16%
长江电力	600900	21.38	594.67	1.89%
美的集团	000333	6.55	514.51	1.63%
比亚迪	002594	1.32	494.87	1.57%
紫金矿业	601899	26.94	488.15	1.55%
三峡能源	600905	112.66	476.55	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	46.40%
金融业	0.64	20.24%
采矿业	0.13	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.79%
建筑业	0.06	1.96%
租赁和商务服务业	0.05	1.74%
农、林、牧、渔业	0.03	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1200.45	4.47%
宁德时代	300750	3.67	976.09	3.63%
招商银行	600036	18.20	715.08	2.66%
中国平安	601318	12.24	644.28	2.40%
长江电力	600900	20.44	604.10	2.25%
美的集团	000333	6.55	493.01	1.84%
东方财富	300059	17.15	442.94	1.65%
中国中车	601766	51.07	427.97	1.59%
亿联网络	300628	9.54	368.32	1.37%
中国联通	600050	63.83	338.94	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	50.88%
金融业	0.59	21.81%
采矿业	0.13	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.94%
建筑业	0.06	2.36%
科学研究和技术服务业	0.03	0.98%
农、林、牧、渔业	0.03	0.97%
房地产业	0.03	0.95%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.00	400.79	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	400.79	1.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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