我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-357.99 |
-1710.67 |
-347.34 |
-264.24 |
216.33 |
| 本期利润(万元) |
539.82 |
-1861.58 |
-299.33 |
-457.54 |
616.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6423.80 |
0.00 |
9305.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15911.36 |
15095.29 |
16456.38 |
19623.76 |
27916.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.51 |
1.62 |
1.65 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.13 |
0.00 |
48.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
522.68 |
95.30 |
1947.87 |
3723.70 |
3090.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
14527.23 |
19352.80 |
31799.53 |
43482.95 |
43076.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
14021.36 |
18334.83 |
30779.32 |
42471.73 |
41576.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.87 |
1017.98 |
1020.21 |
1011.22 |
1500.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
8.74 |
15.07 |
20.11 |
18.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
3.84 |
6.63 |
8.85 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
15247.27 |
19766.12 |
34604.71 |
50655.24 |
47071.79 |
| 负债合计(万元) |
67.06 |
72.48 |
85.88 |
3048.75 |
130.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
15180.21 |
19693.64 |
34518.84 |
47606.49 |
46940.85 |
| 未分配利润(万元) |
6452.11 |
9332.46 |
16176.73 |
26413.68 |
27570.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
4.41 |
17.08 |
7.35 |
59.27 |
| 投资收益(万元) |
-1459.35 |
-81.35 |
-6380.62 |
-3258.52 |
8397.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.66 |
84.14 |
-2419.60 |
594.73 |
-8562.94 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
0.83 |
51.11 |
0.50 |
8.80 |
| 收入合计(万元) |
-1323.00 |
8.03 |
-8732.03 |
-2655.94 |
-97.08 |
| 管理人报酬(万元) |
114.31 |
71.78 |
207.22 |
112.56 |
279.71 |
| 托管费(万元) |
48.94 |
31.61 |
92.53 |
49.53 |
123.07 |
| 其它费用(万元) |
37.51 |
18.65 |
37.50 |
18.43 |
37.02 |
| 费用合计(万元) |
207.99 |
129.09 |
340.86 |
180.55 |
1030.92 |
| 利润总额(万元) |
-1530.99 |
-121.06 |
-9072.88 |
-2836.49 |
-1128.00 |
| 净利润(万元) |
-1530.99 |
-121.06 |
-9072.88 |
-2836.49 |
-1128.00 |
