财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2818.15 529.40 272.49 1366.31 -500.67
本期利润(万元) 2890.34 362.32 -72.66 2930.48 2589.67
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.03 -0.01 0.28 0.26
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.70 0.00 17.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11884.50 0.00 11726.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.97 0.00 0.93 0.00
期末基金资产净值(万元) 16847.98 22543.18 22243.98 22643.47 18403.22
期末基金份额净值(元) 2.14 1.84 1.80 1.80 1.82
本期净值增长率(%) 0.00 1.97 0.00 19.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.40 0.00 62.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1882.35 774.43 1568.45 522.68 95.30
交易性金融资产(万元) 28205.57 26316.09 20170.41 14527.23 19352.80
其中:股票投资(万元) 26646.01 25098.83 19665.05 14021.36 18334.83
其中:债券投资(万元) 1559.57 1217.26 505.37 505.87 1017.98
应付管理人报酬(万元) 12.51 15.37 7.91 6.37 8.74
应付托管费(万元) 5.00 6.15 3.16 2.55 3.84
资产总计(万元) 30794.15 30272.32 21953.13 15247.27 19766.12
负债合计(万元) 1613.58 3408.61 75.64 67.06 72.48
所有者权益合计(万元) 29180.57 26863.72 21877.49 15180.21 19693.64
未分配利润(万元) 14852.33 13573.26 9196.65 6452.11 9332.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.88 9.36 2.99 7.76 4.41
投资收益(万元) 777.08 2955.19 -104.13 -1459.35 -81.35
公允价值变动收益(万元) -235.15 2274.37 635.29 127.66 84.14
其它收入(万元) 1.81 7.32 0.16 0.94 0.83
收入合计(万元) 547.63 5246.24 534.32 -1323.00 8.03
管理人报酬(万元) 68.58 117.18 41.61 114.31 71.78
托管费(万元) 27.43 46.87 16.64 48.94 31.61
其它费用(万元) 12.78 37.01 18.70 37.51 18.65
费用合计(万元) 124.54 235.42 79.77 207.99 129.09
利润总额(万元) 423.09 5010.82 454.54 -1530.99 -121.06
净利润(万元) 423.09 5010.82 454.54 -1530.99 -121.06