浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)_最新动态

浙商沪深300指数增强(LOF)A166802ZHEJIANG BUSINESSMEN'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.3845 0.0157(0.66%)

累计净值：2.5395

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

浙商沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：1.45亿元

浙商沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	7.10	11.58	16.04	9.30
股票型名次	690	640	1143	1155	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.75	52.47	34.81	5.27	174.50
股票型名次	1490	1443	1163	1002	266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	纳指100	0.66	-4.65	-3.46	2.72	-2.75
689	易方达中证装备产业ETF	0.66	8.31	18.76	32.27	12.71
690	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.66	7.10	11.58	16.04	9.30
691	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.66	7.06	11.44	15.75	9.21
692	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	0.82	7.11	6.76	6.94	9.26
639	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	7.10	12.08	26.09	7.40
640	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.66	7.10	11.58	16.04	9.30
641	国泰中证光伏产业ETF	-0.09	7.09	20.37	39.36	17.84
642	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.35	7.09	12.23	16.30	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	银华兴盛股票	0.24	3.30	11.59	9.05	8.03
1142	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-2.91	1.89	11.58	5.04	11.93
1143	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.66	7.10	11.58	16.04	9.30
1144	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.96	4.75	11.54	13.56	9.40
1145	东方红中证竞争力指数A	0.67	5.88	11.52	14.68	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	物联网	-0.89	1.45	8.18	16.06	4.90
1154	中证1000	-0.99	6.08	15.92	16.05	11.47
1155	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.66	7.10	11.58	16.04	9.30
1156	南方中证国新央企科技引领ETF	0.80	8.31	24.81	16.03	15.07
1157	易方达中证物联网主题ETF	-0.90	1.52	7.75	16.03	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.83	7.13	6.81	7.06	9.30
1045	建信高端装备股票C	-0.54	6.03	18.58	24.29	9.30
1046	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.66	7.10	11.58	16.04	9.30
1047	宏利首选企业股票C	1.67	7.44	15.60	20.58	9.28
1048	银华新能源新材料量化股票发起式A	-0.35	6.09	12.34	37.65	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.79	17.34	46.18	-	3.21
1489	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33
1490	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.75	52.47	34.81	5.27	174.50
1491	中金MSCI质量A	33.74	26.14	-1.62	-19.56	117.35
1492	汇添富高端制造股票A	33.72	43.66	22.40	30.78	209.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	上银中证500指数增强型C	40.13	52.49	33.58	41.69	39.51
1442	大成科技消费股票A	39.19	52.48	21.97	7.64	15.48
1443	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.75	52.47	34.81	5.27	174.50
1444	创金合信新材料新能源股票A	41.50	52.46	11.87	21.40	29.39
1445	华安CES港股通精选100ETF	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	富国中证军工指数A	53.83	70.88	34.81	31.33	131.66
1162	诺安创业板指数增强(LOF)C	49.48	71.38	34.81	25.11	45.69
1163	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.75	52.47	34.81	5.27	174.50
1164	申万菱信中证军工指数A	53.83	71.25	34.79	32.93	115.46
1165	上银中证500指数增强型A	40.54	53.38	34.76	43.81	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	建信龙头企业股票	24.16	72.27	37.25	5.36	137.64
1001	广发可选消费联接A	5.56	30.55	19.77	5.35	8.92
1002	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.75	52.47	34.81	5.27	174.50
1003	招商央视财经50指数A	15.80	29.21	23.65	5.24	243.76
1004	华夏沪深300指数增强A	20.86	41.54	22.98	5.16	124.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	长城创业板指数增强C	53.01	76.72	26.92	4.02	175.22
265	国泰中证煤炭ETF联接C	27.85	0.69	16.37	105.58	174.82
266	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.75	52.47	34.81	5.27	174.50
267	国投瑞银中证资源指数(LOF)	113.56	111.46	111.29	162.65	174.47
268	建信深证基本面60ETF联接A	11.29	20.13	8.40	-13.46	173.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.15	352.26	2.16%
立讯精密	002475	4.54	257.46	1.58%
恒瑞医药	600276	4.25	253.46	1.55%
新易盛	300502	0.58	249.91	1.53%
中信银行	601998	30.90	237.93	1.46%
中国太保	601601	5.38	225.48	1.38%
国泰海通	601211	10.98	225.64	1.38%
浦发银行	600000	18.07	224.79	1.38%
万华化学	600309	2.79	213.94	1.31%
药明康德	603259	2.31	209.38	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	48.57%
金融业	0.33	20.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.06%
房地产业	0.04	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.62%
科学研究和技术服务业	0.03	1.90%
采矿业	0.03	1.64%
租赁和商务服务业	0.03	1.54%
农、林、牧、渔业	0.02	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.3688	2.3537	2.3477	2.3260	2.2927
累计净值(元)	2.5238	2.5087	2.5027	2.4810	2.4477

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