资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21966.46 98.26%
银行存款和结算备付金 381.22 1.71%
其他资产 7.36 0.03%
资产总值:22355.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 50.00 5027.76 20.88%
25农发03 50.00 5007.28 20.79%
24农发03 43.00 4376.93 18.17%
25农发清发12 30.00 3018.49 12.53%
24进出03 20.00 2029.74 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21966.46 91.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%