财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.31 |
36.61 |
22.55 |
46.02 |
8.42 |
| 本期利润(万元) |
2.63 |
11.85 |
-13.67 |
50.68 |
5.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
280.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1885.19 |
3205.13 |
4193.39 |
26568.29 |
1367.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.15 |
16894.49 |
723.84 |
228.43 |
240.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
36782.31 |
28289.51 |
24518.69 |
17224.81 |
18973.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36782.31 |
28289.51 |
24518.69 |
17224.81 |
18973.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
4.46 |
6.29 |
3.50 |
3.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.11 |
2.10 |
1.17 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
37055.42 |
52053.38 |
25276.41 |
17499.49 |
19385.54 |
| 负债合计(万元) |
5519.27 |
156.88 |
45.40 |
3115.35 |
5128.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
31536.15 |
51896.50 |
25231.01 |
14384.14 |
14256.89 |
| 未分配利润(万元) |
2291.23 |
2934.45 |
2463.38 |
1343.92 |
1227.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.43 |
7.91 |
3.63 |
6.65 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
310.27 |
892.89 |
464.31 |
434.43 |
191.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.42 |
71.82 |
17.44 |
68.05 |
86.32 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.24 |
1.14 |
0.39 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
239.46 |
973.85 |
486.53 |
509.51 |
280.21 |
| 管理人报酬(万元) |
33.06 |
55.28 |
30.10 |
43.55 |
21.26 |
| 托管费(万元) |
8.26 |
17.58 |
10.03 |
14.52 |
7.09 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.22 |
9.07 |
18.22 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
72.32 |
165.01 |
92.87 |
126.08 |
65.57 |
| 利润总额(万元) |
167.13 |
808.84 |
393.66 |
383.43 |
214.64 |
| 净利润(万元) |
167.13 |
808.84 |
393.66 |
383.43 |
214.64 |
