我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.81 |
47.29 |
23.21 |
17.31 |
3.76 |
| 本期利润(万元) |
5.87 |
44.32 |
13.67 |
26.15 |
6.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
626.96 |
612.80 |
1845.23 |
2584.09 |
1675.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.43 |
240.94 |
752.06 |
189.58 |
127.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
17224.81 |
18973.77 |
22223.48 |
37575.12 |
24238.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17224.81 |
18973.77 |
22223.48 |
37575.12 |
24238.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
3.44 |
5.48 |
7.46 |
4.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.15 |
1.83 |
2.49 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
17499.49 |
19385.54 |
23087.23 |
37806.45 |
25927.69 |
| 负债合计(万元) |
3115.35 |
5128.66 |
49.68 |
4724.11 |
6782.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
14384.14 |
14256.89 |
23037.55 |
33082.33 |
19145.64 |
| 未分配利润(万元) |
1343.92 |
1227.08 |
1581.48 |
2907.12 |
1705.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
2.44 |
6.40 |
2.18 |
819.92 |
| 投资收益(万元) |
434.43 |
191.42 |
1007.23 |
446.23 |
240.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.05 |
86.32 |
-53.27 |
21.65 |
-14.32 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.03 |
1.40 |
1.27 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
509.51 |
280.21 |
961.76 |
471.34 |
1049.21 |
| 管理人报酬(万元) |
43.55 |
21.26 |
77.42 |
38.09 |
68.72 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
7.09 |
25.81 |
12.70 |
22.91 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
9.05 |
18.22 |
8.80 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
126.08 |
65.57 |
168.83 |
86.72 |
216.20 |
| 利润总额(万元) |
383.43 |
214.64 |
792.93 |
384.62 |
833.01 |
| 净利润(万元) |
383.43 |
214.64 |
792.93 |
384.62 |
833.01 |
