安信中短利率债(LOF)C(167505)_最新动态

安信中短利率债(LOF)C167505ANXIN SHORT INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

努力提升投资者获得感东方红资产管理加入“基金投教联盟”[2024-07-17]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

安信中短利率债(LOF)C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄琬舒

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

安信中短利率债(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
债券型名次	3217	1971	2515	2892	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.24	9.85	16.71	16.94
债券型名次	2971	2149	1748	1118	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	安信永泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.61	1.90	1.92
3216	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.32	0.89	2.14	2.09
3217	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
3218	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.21	0.74	1.75	1.94
3219	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.03	0.19	0.69	1.65	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	鑫元合利定期开放	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
1970	安信永顺一年定开债券	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
1971	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
1972	百嘉百顺纯债债券A	0.04	0.31	0.04	1.58	1.51
1973	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	0.31	1.19	2.91	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	鑫元裕利	0.05	0.38	0.89	2.40	2.40
2514	安信永利信用A	-0.15	-0.95	0.88	1.24	1.19
2515	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
2516	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.30	0.88	2.32	2.42
2517	博时利发纯债债券A	0.04	0.29	0.88	2.52	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.32	0.85	2.13	2.09
2891	中银证券安誉债券A	0.05	0.29	0.73	2.13	2.29
2892	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
2893	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.27	0.90	2.12	2.30
2894	财通资管睿盈债券A	0.12	0.44	1.00	2.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中信保诚稳益债券C	0.06	0.24	0.74	1.92	2.07
3093	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07
3094	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
3095	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.21	0.77	1.86	2.06
3096	创金合信泰博66个月定开债券	0.07	0.37	0.97	1.93	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	中信保诚稳利债券C	3.21	5.80	9.78	16.37	27.32
2970	中银丰润定期开放债券	3.21	6.36	10.13	-	32.51
2971	安信中短利率债(LOF)C	3.20	6.24	9.85	16.71	16.94
2972	博时安悦短债C	3.20	0.00	0.00	-	4.91
2973	博时汇享纯债债券C	3.20	6.05	8.94	13.05	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	中银证券安汇三年定期开放债券	2.45	6.25	10.09	-	13.27
2148	安信目标收益债券A	3.19	6.24	11.87	27.76	91.10
2149	安信中短利率债(LOF)C	3.20	6.24	9.85	16.71	16.94
2150	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.26	6.24	0.00	-	11.94
2151	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.04	6.24	12.02	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	汇添富中短债A	3.99	7.09	9.86	-	13.85
1747	山证超短债基金E	2.76	5.89	9.86	-	10.31
1748	安信中短利率债(LOF)C	3.20	6.24	9.85	16.71	16.94
1749	华泰保兴尊享定开	4.20	6.86	9.85	-	17.25
1750	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.33	5.91	9.85	18.40	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	富国颐利纯债债券	4.41	7.48	11.18	16.73	22.68
1117	南方启元A	3.65	5.51	9.25	16.72	40.42
1118	安信中短利率债(LOF)C	3.20	6.24	9.85	16.71	16.94
1119	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.44	6.21	9.60	16.71	20.52
1120	国泰民安增益纯债债券C	4.90	7.33	10.28	16.71	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中信证券增利一年C	8.89	11.14	0.00	-	16.97
2270	易方达安源中短债债券A	3.08	5.75	9.02	16.39	16.95
2271	安信中短利率债(LOF)C	3.20	6.24	9.85	16.71	16.94
2272	新华鑫日享中短债C	2.23	4.49	7.71	14.33	16.94
2273	中金新辉1年	4.35	7.58	11.87	-	16.94

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	50.00	5075.16	26.92%
23进出02	40.00	4099.50	21.74%
23农发清发03	40.00	4085.13	21.67%
23国开07	30.00	3058.80	16.22%
22国开07	20.00	2032.69	10.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20803.45	110.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.159	1.158	1.158	1.158	1.157

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