安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_资产配置

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32861.41	90.83%
债券	30.47	0.08%
银行存款和结算备付金	3277.79	9.06%
其他资产	8.89	0.02%

资产总值：36178.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	28.26	2416.66	6.72%
中国神华	01088	85.00	2369.50	6.58%
周大生	002867	116.00	2230.77	6.20%
中国建筑	601668	325.00	1703.00	4.73%
贵州茅台	600519	0.92	1566.67	4.35%
中国海洋石油	00883	92.00	1511.26	4.20%
海螺水泥	00914	97.00	1431.59	3.98%
建设银行	601939	182.00	1250.34	3.47%
宁德时代	300750	6.50	1236.19	3.44%
腾讯控股	00700	4.45	1225.57	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	34.01%
能源	0.42	11.65%
金融业	0.33	9.13%
批发和零售业	0.24	6.74%
建筑业	0.19	5.22%
原材料	0.15	4.11%
金融	0.14	3.86%
通讯业务	0.12	3.41%
房地产	0.10	2.73%
采矿业	0.09	2.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	105.50	2557.47	7.65%
老凤祥	600612	31.41	2167.18	6.48%
中国海外发展	00688	156.50	1951.49	5.84%
周大生	002867	124.00	1882.39	5.63%
保利发展	600048	178.00	1762.20	5.27%
中国建筑	601668	363.00	1746.03	5.22%
建设银行	601939	267.00	1738.17	5.20%
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	4.75%
腾讯控股	00700	5.20	1383.54	4.14%
中国海洋石油	00883	93.10	1096.80	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	40.32%
金融业	0.41	12.36%
能源	0.39	11.77%
建筑业	0.20	5.90%
房地产	0.20	5.84%
房地产业	0.18	5.27%
通讯业务	0.14	4.14%
原材料	0.10	2.86%
金融	0.08	2.46%
非日常生活消费品	0.07	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	106.00	2470.63	6.86%
周大生	002867	123.80	2191.34	6.09%
老凤祥	600612	33.91	2183.70	6.07%
保利发展	600048	160.00	2038.40	5.66%
中国海外发展	00688	136.50	2034.17	5.65%
中国建筑	601668	346.00	1913.38	5.31%
建设银行	601939	272.00	1713.60	4.76%
贵州茅台	600519	0.91	1636.68	4.55%
腾讯控股	00700	5.34	1500.42	4.17%
海螺水泥	600585	44.30	1153.13	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	39.83%
金融业	0.43	11.91%
能源	0.41	11.29%
建筑业	0.24	6.74%
房地产业	0.20	5.66%
房地产	0.20	5.65%
通讯业务	0.15	4.17%
非日常生活消费品	0.10	2.70%
金融	0.07	1.92%
采矿业	0.04	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	36.41	2544.22	7.11%
中国神华	01088	105.50	2329.59	6.51%
周大生	002867	126.00	2240.36	6.26%
中国海外发展	00688	133.00	2094.41	5.85%
保利发展	600048	156.50	2039.19	5.70%
中国建筑	601668	348.00	1997.52	5.58%
建设银行	601939	278.00	1740.28	4.86%
腾讯控股	00700	5.10	1559.22	4.36%
贵州茅台	600519	0.92	1555.72	4.35%
宁德时代	300750	5.65	1292.85	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	40.57%
金融业	0.43	12.00%
能源	0.37	10.42%
建筑业	0.26	7.33%
房地产业	0.22	6.12%
房地产	0.21	5.85%
通讯业务	0.16	4.36%
非日常生活消费品	0.11	3.12%
采矿业	0.04	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	0.20	20.36	0.06%
23国债16	0.10	10.11	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.47	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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