资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11756.30 94.41%
债券 304.84 2.45%
银行存款和结算备付金 390.83 3.14%
其他资产 0.74 0.01%
资产总值:12452.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 128.00 812.68 6.10%
中国神华 01088 26.00 757.00 5.69%
周大生 002867 49.50 650.49 4.89%
海螺水泥 00914 31.00 629.37 4.73%
中国建筑 601668 91.00 478.66 3.60%
中国海洋石油 00883 27.00 461.45 3.47%
老板电器 002508 17.00 385.97 2.90%
宁德时代 300750 1.45 366.97 2.76%
招商银行 600036 8.10 350.84 2.64%
老凤祥 600612 6.71 342.06 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 27.75%
能源 0.13 9.55%
金融 0.10 7.37%
金融业 0.09 7.01%
批发和零售业 0.09 6.92%
原材料 0.07 5.58%
采矿业 0.06 4.32%
工业 0.06 4.30%
建筑业 0.05 3.88%
非日常生活消费品 0.04 3.25%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 144.00 864.11 6.48%
海螺水泥 00914 43.10 793.46 5.95%
中国神华 01088 23.50 731.20 5.48%
周大生 002867 49.00 712.04 5.34%
中国建筑 601668 90.00 540.00 4.05%
中国海洋石油 00883 27.00 478.06 3.58%
老凤祥 600612 8.76 475.32 3.56%
宁德时代 300750 1.47 391.23 2.93%
老板电器 002508 16.70 357.95 2.68%
招商银行 600036 8.30 326.36 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 29.76%
能源 0.12 9.07%
金融 0.10 7.72%
金融业 0.10 7.61%
批发和零售业 0.10 7.31%
原材料 0.09 6.87%
建筑业 0.05 4.05%
工业 0.05 3.77%
非日常生活消费品 0.03 2.40%
采矿业 0.02 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 2.00 203.36 1.53%
24国债09 1.00 101.49 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.84 2.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%