资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12791.73 94.63%
债券 202.99 1.50%
银行存款和结算备付金 494.27 3.66%
其他资产 27.93 0.21%
资产总值:13516.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 109.50 747.79 5.06%
中国神华 01088 22.00 747.18 5.06%
海螺水泥 00914 28.90 620.05 4.20%
宁德时代 300750 1.54 619.40 4.19%
老板电器 002508 30.20 576.28 3.90%
敏华控股 01999 143.00 562.70 3.81%
中国建筑 601668 100.00 545.00 3.69%
中国海洋石油 00883 29.00 504.11 3.41%
周大生 002867 32.70 441.51 2.99%
塔牌集团 002233 38.00 332.88 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 27.03%
能源 0.13 8.75%
金融 0.11 7.29%
非日常生活消费品 0.09 6.26%
金融业 0.09 6.23%
工业 0.07 4.79%
批发和零售业 0.07 4.79%
原材料 0.07 4.75%
采矿业 0.06 3.96%
建筑业 0.06 3.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 119.00 859.49 6.38%
中国神华 01088 23.70 658.12 4.88%
老板电器 002508 29.50 560.85 4.16%
海螺水泥 00914 30.00 546.08 4.05%
中国建筑 601668 92.00 530.84 3.94%
敏华控股 01999 133.00 522.76 3.88%
中国海洋石油 00883 27.50 444.39 3.30%
周大生 002867 32.00 421.82 3.13%
宁德时代 300750 1.51 381.05 2.83%
招商银行 600036 7.90 363.21 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 25.54%
金融 0.12 8.97%
能源 0.11 8.51%
金融业 0.10 7.42%
非日常生活消费品 0.08 5.87%
批发和零售业 0.07 5.14%
原材料 0.06 4.68%
工业 0.06 4.66%
建筑业 0.06 4.21%
采矿业 0.05 4.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.24 0.69%
25国债08 0.70 70.44 0.48%
国开2003 0.30 31.30 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.69 1.16%
金融债券 31.30 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%