安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_财务情况

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	305.39	387.99	139.71	2590.88	452.41
本期利润(万元)	1290.70	145.97	-21.82	5185.01	1337.39
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.02	-0.00	0.33	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.11	0.00	22.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4914.03	0.00	4768.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.57	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	14772.00	13481.30	13313.51	13335.33	13803.33
期末基金份额净值(元)	1.72	1.57	1.55	1.56	1.61
本期净值增长率(%)	0.00	1.10	0.00	18.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.36	0.00	55.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	390.23	366.92	1224.28	1224.13	1891.27
交易性金融资产(万元)	11768.35	12004.63	13377.32	32271.16	33597.80
其中：股票投资(万元)	11565.81	11720.71	13377.32	32271.16	32885.22
其中：债券投资(万元)	202.54	283.92	0.00	0.00	712.59
应付管理人报酬(万元)	13.23	13.52	21.38	33.60	43.58
应付托管费(万元)	2.20	2.25	3.56	5.60	7.26
资产总计(万元)	13614.84	13376.35	15907.37	33497.72	35853.57
负债合计(万元)	133.54	41.02	1664.20	59.33	63.57
所有者权益合计(万元)	13481.30	13335.33	14243.17	33438.38	35790.00
未分配利润(万元)	4914.03	4768.06	4466.08	8017.08	10368.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.84	8.07	5.40	8.07	3.28
投资收益(万元)	480.22	2915.90	2289.17	1802.75	1163.03
公允价值变动收益(万元)	-242.02	2594.14	2258.72	-1358.77	1363.83
其它收入(万元)	0.00	4.19	3.41	0.00	0.00
收入合计(万元)	245.04	5522.30	4556.71	452.05	2530.15
管理人报酬(万元)	78.35	275.44	198.82	490.35	263.59
托管费(万元)	13.06	45.91	33.14	81.72	43.93
其它费用(万元)	7.66	15.94	9.12	17.75	8.78
费用合计(万元)	99.07	337.29	241.08	589.83	316.30
利润总额(万元)	145.97	5185.01	4315.62	-137.77	2213.84
净利润(万元)	145.97	5185.01	4315.62	-137.77	2213.84

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