安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

7家公募开年申报有色主题指数基金[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.7655 0.0021(0.12%)

累计净值：1.7655

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.48亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.46	1.61	8.40	1.81
混合型名次	3455	6073	5008	5253	5595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.22	35.49	28.24	23.87	76.34
混合型名次	5075	3871	1982	856	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	中金景气驱动混合发起C	0.60	4.78	4.88	20.69	3.25
3454	中银增长混合C	0.60	7.81	12.11	38.70	3.58
3455	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.59	1.46	1.61	8.40	1.81
3456	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.59	2.66	1.08	5.82	2.11
3457	大成精选增值混合	0.59	4.57	5.47	13.43	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	平安消费精选混合A	0.16	1.47	-0.09	19.44	1.19
6072	融通行业景气混合A	-1.38	1.47	14.42	46.82	-0.90
6073	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.59	1.46	1.61	8.40	1.81
6074	长江楚财一年持有混合发起A	0.17	1.46	1.31	6.41	0.98
6075	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-0.62	1.46	19.93	104.20	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	中欧融享增益一年持有混合C	0.26	1.53	1.62	4.73	1.14
5007	中欧永裕混合A	0.62	4.70	1.62	7.97	2.83
5008	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.59	1.46	1.61	8.40	1.81
5009	长信企业优选一年持有混合	0.44	6.09	1.61	15.29	4.05
5010	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.18	1.66	1.61	4.54	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	国寿安保裕丰混合C	0.25	3.07	2.44	8.42	2.61
5252	大成优势企业混合A	-0.24	-1.07	2.42	8.41	0.75
5253	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.59	1.46	1.61	8.40	1.81
5254	大成睿享混合C	1.04	2.37	-0.85	8.39	2.46
5255	东财景气成长混合发起式A	4.34	10.02	3.52	8.39	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5595 位，低于同类基金平均水平
5593	前海联合新思路混合C	0.22	2.08	0.53	5.14	1.82
5594	睿远成长价值混合C	0.47	0.22	6.06	50.23	1.82
5595	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.59	1.46	1.61	8.40	1.81
5596	长江添利混合C	0.30	2.92	2.45	1.46	1.81
5597	大成创新趋势混合C	-0.21	-0.06	0.45	21.36	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	华泰柏瑞匠心臻选混合A	19.28	41.81	13.16	-	7.76
5074	大成策略回报混合A	19.24	35.43	40.54	67.46	882.31
5075	安信价值发现两年定开混合(LOF)	19.22	35.49	28.24	23.87	76.34
5076	大成睿享混合A	19.22	36.49	38.78	78.17	108.44
5077	弘毅远方消费升级混合C	19.22	22.96	-10.25	-	-32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	广发睿合混合A	29.00	35.51	1.91	-	13.71
3870	前海开源沪港深汇鑫混合C	23.52	35.50	14.47	5.56	96.39
3871	安信价值发现两年定开混合(LOF)	19.22	35.49	28.24	23.87	76.34
3872	大成睿享混合C	18.74	35.49	37.23	74.82	103.67
3873	长信内需均衡混合A	58.48	35.48	-3.02	-	-24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	景顺长城泰和回报混合A	22.70	24.72	28.26	28.06	68.83
1981	长安行业成长混合C	59.57	86.98	28.25	-	27.80
1982	安信价值发现两年定开混合(LOF)	19.22	35.49	28.24	23.87	76.34
1983	华夏时代领航两年持有混合A	32.34	48.61	28.23	-	27.79
1984	长盛航天海工混合A	70.95	67.36	28.20	33.20	259.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	中银收益混合A	49.78	52.68	29.38	23.94	1145.71
855	易方达瑞富混合I	5.18	13.53	16.07	23.90	69.44
856	安信价值发现两年定开混合(LOF)	19.22	35.49	28.24	23.87	76.34
857	前海开源清洁能源混合A	63.38	68.74	13.68	23.87	167.11
858	新华红利回报混合	42.13	42.33	24.07	23.86	116.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	永赢高端装备智选混合发起C	157.83	154.85	104.94	-	76.41
2077	易方达科创板两年定开混合	84.51	116.49	68.57	-	76.38
2078	安信价值发现两年定开混合(LOF)	19.22	35.49	28.24	23.87	76.34
2079	南方新兴龙头灵活配置混合	51.14	48.81	26.14	4.10	76.34
2080	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	36.62	82.47	51.74	-	76.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	109.50	747.79	5.06%
中国神华	01088	22.00	747.18	5.06%
海螺水泥	00914	28.90	620.05	4.20%
宁德时代	300750	1.54	619.40	4.19%
老板电器	002508	30.20	576.28	3.90%
敏华控股	01999	143.00	562.70	3.81%
中国建筑	601668	100.00	545.00	3.69%
中国海洋石油	00883	29.00	504.11	3.41%
周大生	002867	32.70	441.51	2.99%
塔牌集团	002233	38.00	332.88	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	27.03%
能源	0.13	8.75%
金融	0.11	7.29%
非日常生活消费品	0.09	6.26%
金融业	0.09	6.23%
工业	0.07	4.79%
批发和零售业	0.07	4.79%
原材料	0.07	4.75%
采矿业	0.06	3.96%
建筑业	0.06	3.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.7634	1.7530	1.7551	1.7541	1.7580
累计净值(元)	1.7634	1.7530	1.7551	1.7541	1.7580

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