安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.7863 0.0037(0.21%)

累计净值：1.7863

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.48亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	-1.21	0.85	4.78	2.92
混合型名次	2962	4327	5750	4591	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.81	28.08	26.72	24.95	78.26
混合型名次	4280	4075	1961	1047	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	摩根成长动力混合C	-1.86	-2.27	4.69	16.11	0.07
2961	南方绩优成长混合C	-1.86	-2.38	6.88	15.44	5.02
2962	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.87	-1.21	0.85	4.78	2.92
2963	富国通胀通缩主题混合A	-1.87	-0.70	8.98	21.11	0.01
2964	嘉实价值优势混合C	-1.87	-1.79	8.36	16.21	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
4326	泓德新能源产业混合发起式C	-2.81	-1.20	9.22	26.58	6.36
4327	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.87	-1.21	0.85	4.78	2.92
4328	工银新机遇灵活配置混合C	-4.01	-1.21	0.80	8.78	-1.00
4329	广发恒隆一年持有期混合A	-1.58	-1.21	0.62	0.81	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平
5748	融通鑫新成长混合A	-5.13	-5.75	0.86	-11.86	0.98
5749	招商核心竞争力混合A	-4.92	-6.40	0.86	1.51	0.52
5750	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.87	-1.21	0.85	4.78	2.92
5751	大成优势企业混合A	-1.49	-0.54	0.85	5.49	1.62
5752	华安新活力灵活配置混合A	-0.84	-0.58	0.85	-0.96	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-2.63	-1.71	2.11	4.79	0.44
4590	平安恒泰1年持有混合C	-0.51	-0.31	3.72	4.79	1.28
4591	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.87	-1.21	0.85	4.78	2.92
4592	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.60	0.17	4.37	4.78	2.73
4593	易方达瑞锦混合发起式A	-0.60	0.15	3.11	4.78	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	银河量化优选混合	-5.52	-2.20	8.45	12.22	2.93
3539	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-0.65	-0.20	7.20	13.96	2.93
3540	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.87	-1.21	0.85	4.78	2.92
3541	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.51	0.35	3.33	2.34	2.92
3542	宏利睿智稳健混合A	-3.82	-1.83	5.75	14.66	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19
4279	招商安弘灵活配置混合	16.83	14.38	-20.80	-42.25	14.68
4280	安信价值发现两年定开混合(LOF)	16.81	28.08	26.72	24.95	78.26
4281	东财量化精选混合C	16.81	26.36	4.37	-14.56	-12.66
4282	宏利消费服务混合C	16.81	22.42	-3.87	-	-20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中欧瑾源灵活配置混合C	28.44	28.10	19.94	22.51	79.04
4074	恒生前海港股通精选混合	-1.99	28.09	-2.10	-38.91	-22.11
4075	安信价值发现两年定开混合(LOF)	16.81	28.08	26.72	24.95	78.26
4076	长城品质成长混合C	18.29	28.07	-3.91	-28.00	-29.23
4077	华安行业轮动混合	32.18	28.07	1.26	-25.28	302.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	国富均衡增长混合C	35.79	36.48	26.74	-	22.86
1960	国富匠心精选混合A	31.74	38.79	26.73	-	19.80
1961	安信价值发现两年定开混合(LOF)	16.81	28.08	26.72	24.95	78.26
1962	中金金泽A	38.65	49.77	26.72	32.19	108.73
1963	泓德睿享一年持有期混合A	10.99	25.83	26.67	25.85	46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰国策驱动灵活配置混合C	25.75	26.48	20.41	24.99	66.47
1046	信澳核心科技混合A	6.49	39.58	9.23	24.98	117.72
1047	安信价值发现两年定开混合(LOF)	16.81	28.08	26.72	24.95	78.26
1048	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	20.38	62.96	64.87	24.91	22.37
1049	汇安宜创量化精选混合C	43.38	57.50	35.32	24.90	92.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	华泰柏瑞致远混合A	62.45	95.73	0.00	-	78.33
1996	广发东财大数据混合A	30.04	59.27	32.52	21.07	78.28
1997	安信价值发现两年定开混合(LOF)	16.81	28.08	26.72	24.95	78.26
1998	银河君信混合C	8.69	23.70	21.00	28.60	78.21
1999	鹏扬景兴混合A	4.68	8.68	11.55	18.34	78.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	109.00	757.09	5.10%
中国神华	01088	18.80	658.84	4.44%
敏华控股	01999	144.00	594.39	4.01%
老板电器	002508	30.20	584.43	3.94%
海螺水泥	00914	28.90	576.36	3.88%
中国海洋石油	00883	29.00	557.92	3.76%
中国建筑	601668	105.00	538.65	3.63%
宁德时代	300750	1.25	459.37	3.10%
周大生	002867	34.50	420.26	2.83%
塔牌集团	002233	42.00	378.42	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	26.94%
金融	0.13	8.85%
能源	0.13	8.51%
非日常生活消费品	0.10	6.81%
金融业	0.09	6.28%
工业	0.07	4.78%
批发和零售业	0.07	4.76%
原材料	0.07	4.42%
建筑业	0.06	3.80%
采矿业	0.06	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.7826	1.8006	1.8153	1.8165	1.8071
累计净值(元)	1.7826	1.8006	1.8153	1.8165	1.8071

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