安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：3.62亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	3.59	11.60	8.38	9.38
混合型名次	6112	651	1072	600	379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.98	0.95	-	43.88
混合型名次	444	538	923	7662	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	西部利得绿色能源混合A	-0.65	-1.27	6.84	-5.95	-1.96
6111	易方达瑞程混合A	-0.65	-8.43	1.38	-2.81	-6.36
6112	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.66	3.59	11.60	8.38	9.38
6113	国泰君安远见价值混合发起A	-0.66	5.18	13.28	9.57	13.21
6114	国泰君安远见价值混合发起C	-0.66	5.14	13.17	9.36	13.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	中融行业先锋6个月持有混合A	-0.47	3.61	6.98	-7.24	-9.95
650	鹏华领航一年持有期混合A	0.62	3.60	10.22	7.69	7.99
651	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.66	3.59	11.60	8.38	9.38
652	大摩资源优选混合(LOF)	-1.59	3.59	12.94	8.61	7.60
653	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.53	3.59	14.07	7.23	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国富基本面优选混合	2.32	4.56	11.61	6.97	8.93
1071	汇添富高质量成长30一年持有混合A	1.99	2.08	11.61	6.50	5.40
1072	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.66	3.59	11.60	8.38	9.38
1073	大成景阳领先混合C	1.76	4.25	11.60	9.20	2.59
1074	华安策略优选混合A	-2.47	2.69	11.60	8.03	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	鹏华睿见混合A	-3.31	4.10	20.82	8.42	-
599	安信灵活配置混合	-0.73	4.72	15.32	8.39	8.43
600	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.66	3.59	11.60	8.38	9.38
601	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-4.71	-5.12	4.40	8.37	2.10
602	中科沃土转型升级混合A	-0.94	1.64	12.92	8.35	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	嘉实港股优势混合A	2.87	6.38	18.41	7.09	9.41
378	华泰保兴吉年福	0.15	0.51	11.57	7.69	9.40
379	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.66	3.59	11.60	8.38	9.38
380	华安红利精选混合C	-2.59	3.97	12.37	2.11	9.36
381	汇添富逆向投资混合D	-3.10	4.49	14.65	8.95	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	永赢添添欣12个月持有混合A	3.37	7.85	0.00	-	7.43
443	中信建投红利智选混合A	3.37	0.00	0.00	-	12.27
444	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.36	6.98	0.95	-	43.88
445	大成景尚灵活配置混合A	3.36	5.20	8.04	31.54	47.89
446	广发北交所精选两年定开混合C	3.35	3.14	0.00	-	-13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.55	6.99	13.85	-	41.95
537	易方达智造优势混合C	-5.34	6.99	-12.08	-	-13.17
538	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.36	6.98	0.95	-	43.88
539	鹏华领航一年持有期混合A	-3.30	6.98	0.00	-	-1.09
540	永赢添添欣12个月持有混合C	2.96	6.98	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	融通通慧混合C	-2.37	0.42	1.00	-	34.78
922	中信建投聚利A	4.88	3.96	0.99	23.44	14.44
923	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.36	6.98	0.95	-	43.88
924	博远双债增利混合C	-8.42	1.90	0.94	-	-0.57
925	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	28.25	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7662 位，低于同类基金平均水平
7660	信澳量化先锋混合(LOF)A	-41.96	-18.41	-39.26	-	-15.93
7661	信澳量化先锋混合(LOF)C	-42.43	-19.72	-40.71	-	-18.70
7662	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.36	6.98	0.95	-	43.88
7663	九泰锐丰混合(LOF)C	-27.09	-33.23	-61.46	-	-27.30
7664	中融创业板两年定开混合	-25.40	-18.71	-29.82	-	-26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	安信价值成长混合C	-6.92	-9.82	-14.41	-	44.01
1654	华夏睿磐泰兴混合A	3.59	5.42	10.51	37.34	43.98
1655	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.36	6.98	0.95	-	43.88
1656	景顺长城稳健回报混合A类	-3.71	-1.93	0.45	22.42	43.84
1657	中融鑫思路混合A	-0.17	1.79	-2.48	34.91	43.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	28.26	2416.66	6.72%
中国神华	01088	85.00	2369.50	6.58%
周大生	002867	116.00	2230.77	6.20%
中国建筑	601668	325.00	1703.00	4.73%
贵州茅台	600519	0.92	1566.67	4.35%
中国海洋石油	00883	92.00	1511.26	4.20%
海螺水泥	00914	97.00	1431.59	3.98%
建设银行	601939	182.00	1250.34	3.47%
宁德时代	300750	6.50	1236.19	3.44%
腾讯控股	00700	4.45	1225.57	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	34.01%
能源	0.42	11.65%
金融业	0.33	9.13%
批发和零售业	0.24	6.74%
建筑业	0.19	5.22%
原材料	0.15	4.11%
金融	0.14	3.86%
通讯业务	0.12	3.41%
房地产	0.10	2.73%
采矿业	0.09	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.439	1.434	1.438	1.448	1.446
累计净值(元)	1.439	1.434	1.438	1.448	1.446

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