安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.7698 0.0213(1.22%)

累计净值：1.7698

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.48亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-2.64	1.62	3.03	2.18
混合型名次	3993	2428	2192	2347	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.98	27.42	28.28	27.03	76.98
混合型名次	4188	3530	1648	923	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中欧匠心两年持有期混合C	-1.16	-4.38	-1.68	1.87	-1.17
3992	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-1.16	-10.99	-7.40	-7.22	-8.49
3993	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.17	-2.64	1.62	3.03	2.18
3994	大成绝对收益混合发起A	-1.17	2.37	1.15	0.94	1.73
3995	方正富邦红利精选混合C	-1.17	0.52	1.21	-0.39	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	华夏先进制造龙头混合A	-2.97	-2.63	1.96	8.90	3.82
2427	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.36	-2.63	-3.35	-0.24	-3.57
2428	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.17	-2.64	1.62	3.03	2.18
2429	长信稳健成长混合A	-0.05	-2.64	1.93	0.10	1.99
2430	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.67	-2.64	-2.18	-2.12	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	建信汇利灵活配置混合	-1.06	-10.76	1.63	6.27	-0.59
2191	前海开源裕和混合A	-0.25	-3.05	1.63	5.18	1.40
2192	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.17	-2.64	1.62	3.03	2.18
2193	长信先进装备三个月持有混合A	-1.31	-2.47	1.62	2.66	2.53
2194	东方红京东大数据混合A	-1.80	-6.96	1.62	4.13	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中欧睿泽混合A	-1.70	-6.49	-1.09	3.05	-0.73
2346	嘉实研究增强混合	-1.51	-11.89	1.97	3.04	-1.78
2347	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.17	-2.64	1.62	3.03	2.18
2348	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-1.72	-7.66	0.84	3.03	-0.30
2349	易方达安心回馈混合C	-0.42	-4.17	2.10	3.03	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
1969	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
1970	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.17	-2.64	1.62	3.03	2.18
1971	华安中小盘成长混合	-0.31	-9.47	4.46	1.05	2.18
1972	华泰柏瑞恒利混合A	-0.27	-1.79	1.71	1.39	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	银河医药混合A	11.99	19.28	-10.87	-	-41.73
4187	中融国企改革混合	11.99	33.17	23.31	26.16	118.26
4188	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.98	27.42	28.28	27.03	76.98
4189	南方高质量优选混合C	11.98	31.95	8.30	-	8.54
4190	国泰君安远见价值混合发起A	11.97	34.88	39.95	-	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	国泰金鼎价值混合	25.08	27.44	2.02	-33.33	116.29
3529	添富消费升级混合D	-0.59	27.43	-3.83	-	-0.02
3530	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.98	27.42	28.28	27.03	76.98
3531	国投瑞银招财灵活配置混合	20.45	27.41	17.13	29.09	128.33
3532	大成企业能力驱动混合A	5.39	27.40	22.11	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	国寿安保稳荣混合C	14.86	25.66	28.31	35.58	86.59
1647	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.57	50.01	28.30	-	33.91
1648	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.98	27.42	28.28	27.03	76.98
1649	红塔红土盛世普益混合发起式	13.83	30.72	28.28	62.04	182.72
1650	富国新机遇灵活配置混合A	26.50	50.96	28.27	24.23	115.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	南方君信灵活配置混合C	24.92	52.11	34.07	27.07	45.65
922	万家瑞丰混合C	22.14	28.00	26.18	27.04	68.53
923	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.98	27.42	28.28	27.03	76.98
924	华安新乐享灵活配置混合A	2.81	7.58	10.36	27.02	60.54
925	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	19.03	57.13	44.33	27.01	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	长信利泰灵活配置混合A	34.14	55.25	26.53	14.76	77.01
1860	富国阿尔法两年持有期混合	18.15	25.77	14.07	21.11	76.99
1861	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.98	27.42	28.28	27.03	76.98
1862	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	19.71	34.31	27.28	28.62	76.96
1863	鹏华弘尚混合A	3.23	4.37	14.89	28.35	76.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	109.00	757.09	5.10%
中国神华	01088	18.80	658.84	4.44%
敏华控股	01999	144.00	594.39	4.01%
老板电器	002508	30.20	584.43	3.94%
海螺水泥	00914	28.90	576.36	3.88%
中国海洋石油	00883	29.00	557.92	3.76%
中国建筑	601668	105.00	538.65	3.63%
宁德时代	300750	1.25	459.37	3.10%
周大生	002867	34.50	420.26	2.83%
塔牌集团	002233	42.00	378.42	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	26.94%
金融	0.13	8.85%
能源	0.13	8.51%
非日常生活消费品	0.10	6.81%
金融业	0.09	6.28%
工业	0.07	4.78%
批发和零售业	0.07	4.76%
原材料	0.07	4.42%
建筑业	0.06	3.80%
采矿业	0.06	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7485	1.7908	1.7925	1.8062	1.8072
累计净值(元)	1.7485	1.7908	1.7925	1.8062	1.8072

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