安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

开展私募基金风险监测预警[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.522 -0.004(-0.29%)

累计净值：1.522

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.34亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-4.99	0.80	-2.12	-2.24
混合型名次	1005	3388	2878	4730	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	5.71	9.95	-	52.16
混合型名次	3124	842	762	7694	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	信诚至瑞C	1.03	3.41	3.69	3.94	3.09
1004	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.03	-11.76	2.51	-8.38	-0.65
1005	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.02	-4.99	0.80	-2.12	-2.24
1006	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
1007	东方岳灵活配置混合	1.02	-6.97	-4.81	-6.66	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	融通新机遇灵活配置混合	0.52	-4.98	-5.04	-3.68	-5.14
3387	中欧价值回报混合A	2.14	-4.98	6.21	0.60	5.85
3388	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.02	-4.99	0.80	-2.12	-2.24
3389	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.62	-4.99	15.06	10.62	13.41
3390	景顺长城国企价值混合C	0.82	-4.99	-1.25	-3.30	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	信澳远见价值混合A	-0.20	-6.79	0.81	0.64	-1.16
2877	中银稳进策略混合C	2.16	-4.46	0.81	-1.67	2.08
2878	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.02	-4.99	0.80	-2.12	-2.24
2879	博时优质鑫选一年持有期混合A	1.20	-4.63	0.80	-4.80	-1.49
2880	创金合信竞争优势混合A	-0.16	-9.39	0.80	-0.89	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	九泰天奕量化价值混合A	-0.48	-12.24	-7.06	-2.11	-8.48
4729	银华多元回报一年持有期混合	0.60	-9.71	-0.66	-2.11	-1.98
4730	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.02	-4.99	0.80	-2.12	-2.24
4731	创金合信量化发现混合C	0.64	-5.64	-0.21	-2.12	-3.24
4732	富国消费主题混合A	-0.54	-3.78	1.37	-2.12	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	中海海颐混合C	-0.08	-1.29	-1.22	-1.63	-2.23
5065	泓德睿诚混合A	-0.81	-8.66	-1.08	-3.46	-2.23
5066	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.02	-4.99	0.80	-2.12	-2.24
5067	东方红新动力混合C	-0.07	-8.97	-0.81	1.03	-2.24
5068	汇添富安鑫智选混合C	-1.01	-7.31	-0.38	-1.87	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	华夏医疗健康混合A	5.26	-17.37	-18.62	-19.98	62.20
3123	汇丰晋信动态策略混合A	5.26	-34.78	-28.05	47.83	352.07
3124	安信价值发现两年定开混合(LOF)	5.25	5.71	9.95	-	52.16
3125	长盛鑫盛稳健一年持有A	5.25	3.02	3.09	-	4.46
3126	长信易进混合C	5.25	8.26	8.78	12.91	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中泰元和价值精选混合A	9.04	5.72	0.00	-	4.74
841	安信浩盈6个月持有混合	1.23	5.71	6.71	-	13.47
842	安信价值发现两年定开混合(LOF)	5.25	5.71	9.95	-	52.16
843	国联安鑫发混合A	6.43	5.71	8.80	36.93	71.20
844	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.97	5.71	9.16	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	博道启航混合A	17.33	8.44	9.99	50.42	89.62
761	东吴安鑫量化混合C	6.81	6.04	9.97	-	8.75
762	安信价值发现两年定开混合(LOF)	5.25	5.71	9.95	-	52.16
763	华安新优选灵活配置混合C	4.96	8.76	9.95	33.36	31.56
764	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.50	9.51	9.94	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	工银创业板两年定开混合A	6.01	-10.46	-15.67	-	-24.99
7693	中欧创业板两年混合A	11.38	-29.54	-14.99	-	-22.89
7694	安信价值发现两年定开混合(LOF)	5.25	5.71	9.95	-	52.16
7695	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-	-30.50
7696	汇安裕阳定开混合	0.00	0.00	0.00	-	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	兴业聚源混合A	8.41	4.77	6.01	26.44	52.23
1613	前海开源沪港深龙头精选混合	-7.61	-16.86	-17.49	10.08	52.19
1614	安信价值发现两年定开混合(LOF)	5.25	5.71	9.95	-	52.16
1615	大成互联网思维混合A	0.62	-9.00	14.49	41.54	52.16
1616	汇安多因子混合A	8.35	-8.07	1.32	11.52	52.15

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	144.00	864.11	6.48%
海螺水泥	00914	43.10	793.46	5.95%
中国神华	01088	23.50	731.20	5.48%
周大生	002867	49.00	712.04	5.34%
中国建筑	601668	90.00	540.00	4.05%
中国海洋石油	00883	27.00	478.06	3.58%
老凤祥	600612	8.76	475.32	3.56%
宁德时代	300750	1.47	391.23	2.93%
老板电器	002508	16.70	357.95	2.68%
招商银行	600036	8.30	326.36	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	29.76%
能源	0.12	9.07%
金融	0.10	7.72%
金融业	0.10	7.61%
批发和零售业	0.10	7.31%
原材料	0.09	6.87%
建筑业	0.05	4.05%
工业	0.05	3.77%
非日常生活消费品	0.03	2.40%
采矿业	0.02	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新高！两大主题ETF价格逆势上涨

　　黄金和银行两大主题ETF二级市场价格创下历史新高。　　近期，全球资本市场表现震荡，稳健型资产受到资金青睐，反映在基金产品上，黄金和银行两大主题ETF二级市场价格近期屡创历史新高。　　从背后原因来看，稳健经营置信度相对较高的银行板块凭借低

查看全文[04-20]
标题：私募股权投资涌入中东

　　美国市场交易的黯淡前景使得更多资本将目光转向了中东。　　特朗普反复不定的关税政策重创了美国私募股权投资（PE）。今年以来，多家大型私募股权投资公司股价出现下跌，最近一个月跌幅尤其明显。　　为应对通胀，美联储自2022年3月至2023年7

查看全文[04-20]
标题： ETF市场规模首破4万亿

　　近期，ETF市场规模和资金净流入额均实现显著增长。　　据数据统计，截至4月18日，全市场1143只可统计的ETF基金月内资金净流入额合计达3005.28亿元，市场规模历史首次突破4万亿元，达到40147.93亿元。　　其中，股票ETF以

查看全文[04-20]
04-20 无惧市场波动，多家私募坚定“在场”
04-20 公募基金一季度加仓机器人概念股
04-20 中航基金新总经理上任
04-20 仕佳光子：产业基金股权收购事项进展暨完成工商变更

更多>> 基金公告

标题：安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告

理安信宝利债券型证券投资基金已通过招商银行购买安信宝利债券型证券投资（LOF）C类基金（LOF）C类份额的投资者，当前持有基金份额的赎回：、转换转出业务不受影响。投资...

查看全文[05-09]
标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
标题：安信基金管理有限责任公司住所变更公告

安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

查看全文[04-23]
04-22安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20...
04-19安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
03-28安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.526	1.518	1.526	1.519	1.506
累计净值(元)	1.526	1.518	1.526	1.519	1.506

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。