安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)_最新动态

安信价值发现两年定开混合(LOF)167508TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) BY VALUE DISCOVERY

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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累计净值：1.7380

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

安信价值发现两年定开混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.48亿元

安信价值发现两年定开混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-4.15	-1.35	9.51	11.19
混合型名次	7412	6756	5229	4445	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.75	34.25	27.48	34.77	73.07
混合型名次	4748	2366	1315	613	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	嘉实内需精选混合C	-2.38	-8.68	-15.26	-15.17	-3.29
7411	诺安价值增长混合	-2.38	1.12	11.97	33.83	32.48
7412	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.39	-4.15	-1.35	9.51	11.19
7413	德邦大健康灵活配置混合C	-2.39	-5.00	-10.32	-0.03	2.69
7414	广发港股通优质增长混合A	-2.39	-0.02	4.74	25.44	56.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平
6754	融通核心价值混合(QDII)A	-0.20	-4.14	-4.58	22.30	35.58
6755	中银双息回报混合C	-1.77	-4.14	0.17	3.36	9.62
6756	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.39	-4.15	-1.35	9.51	11.19
6757	财通资管健康产业混合A	0.45	-4.15	-12.08	2.58	22.36
6758	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.95	-4.15	-2.55	6.27	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	鹏华弘和混合C	-0.77	-1.23	-1.34	22.02	50.79
5228	中加新兴消费混合A	-0.27	2.41	-1.34	14.61	27.62
5229	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.39	-4.15	-1.35	9.51	11.19
5230	国投瑞银产业升级两年持有混合C	2.85	-3.90	-1.35	44.78	39.83
5231	华夏磐利一年定开混合A	-1.03	-3.84	-1.35	12.77	26.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	东方匠心优选混合A	-0.58	-0.74	-0.03	9.52	16.45
4444	摩根中国生物医药混合(QDII)	-0.69	1.65	-13.11	9.52	53.14
4445	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.39	-4.15	-1.35	9.51	11.19
4446	嘉合锦程混合A	3.55	-0.30	-9.15	9.51	5.83
4447	富国兴远优选12个月持有期混合A	-1.81	-3.07	-7.04	9.49	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
安信价值发现两年定开混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.61	-0.92	-5.31	11.71	11.20
4815	鹏华安和混合C	-0.75	-2.31	-1.98	4.00	11.20
4816	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.39	-4.15	-1.35	9.51	11.19
4817	南方优享分红灵活配置混合C	-1.29	0.41	4.35	11.60	11.19
4818	兴全可转债	-0.33	-1.53	0.06	10.84	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	财通福瑞混合发起(LOF)C	9.76	14.28	7.14	-	-5.80
4747	光大保德信核心资产混合C	9.76	12.38	0.38	-	-6.07
4748	安信价值发现两年定开混合(LOF)	9.75	34.25	27.48	34.77	73.07
4749	博时平衡配置混合	9.75	14.98	6.74	3.03	316.35
4750	方正富邦策略精选C	9.74	17.09	5.14	-1.76	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	大成趋势回报灵活配置混合	14.06	34.26	30.25	34.55	64.16
2365	鹏华科技创新混合	25.78	34.26	20.18	18.67	61.70
2366	安信价值发现两年定开混合(LOF)	9.75	34.25	27.48	34.77	73.07
2367	华夏核心科技6个月定开混合A	43.61	34.25	24.34	15.67	15.95
2368	国融融盛龙头严选混合C	-2.62	34.24	64.95	21.51	97.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	富国港股通策略精选混合C	42.71	64.32	27.51	-	4.95
1314	东方红睿元混合	38.95	50.24	27.50	-11.54	249.60
1315	安信价值发现两年定开混合(LOF)	9.75	34.25	27.48	34.77	73.07
1316	嘉实品质发现混合A	48.45	52.99	27.47	-	25.62
1317	华商品质慧选混合C	40.45	47.35	27.44	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	鹏华弘和混合A	46.35	29.52	30.55	34.88	85.48
612	安信新价值混合A	9.14	23.03	24.90	34.79	103.45
613	安信价值发现两年定开混合(LOF)	9.75	34.25	27.48	34.77	73.07
614	建信社会责任混合	45.17	65.19	44.85	34.77	298.93
615	易方达瑞锦混合发起式C	5.63	19.67	23.42	34.73	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
安信价值发现两年定开混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	国富基本面优选混合	6.36	38.81	26.20	26.53	73.11
1888	汇丰晋信港股通双核混合	42.31	95.67	56.85	20.19	73.11
1889	安信价值发现两年定开混合(LOF)	9.75	34.25	27.48	34.77	73.07
1890	华富永鑫灵活配置混合A	63.95	81.97	62.08	59.03	73.02
1891	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-32.25	72.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	109.50	747.79	5.06%
中国神华	01088	22.00	747.18	5.06%
海螺水泥	00914	28.90	620.05	4.20%
宁德时代	300750	1.54	619.40	4.19%
老板电器	002508	30.20	576.28	3.90%
敏华控股	01999	143.00	562.70	3.81%
中国建筑	601668	100.00	545.00	3.69%
中国海洋石油	00883	29.00	504.11	3.41%
周大生	002867	32.70	441.51	2.99%
塔牌集团	002233	38.00	332.88	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	27.03%
能源	0.13	8.75%
金融	0.11	7.29%
非日常生活消费品	0.09	6.26%
金融业	0.09	6.23%
工业	0.07	4.79%
批发和零售业	0.07	4.79%
原材料	0.07	4.75%
采矿业	0.06	3.96%
建筑业	0.06	3.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7307	1.7376	1.7366	1.7573	1.7730
累计净值(元)	1.7307	1.7376	1.7366	1.7573	1.7730

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