德邦量化优选股票(LOF)A(167702)_资产配置

德邦量化优选股票(LOF)A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10661.37	83.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1948.57	15.28%
其他资产	145.49	1.14%

资产总值：12755.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	534.28	4.21%
宁德时代	300750	1.19	478.38	3.77%
中国平安	601318	6.55	360.97	2.84%
美的集团	000333	3.78	274.65	2.16%
招商银行	600036	5.90	238.42	1.88%
长江电力	600900	8.35	227.54	1.79%
工商银行	601398	30.76	224.55	1.77%
京东方A	000725	43.99	183.00	1.44%
紫金矿业	601899	6.12	180.17	1.42%
五粮液	000858	1.43	173.72	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	43.28%
金融业	0.24	18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.34%
采矿业	0.06	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.56%
建筑业	0.02	1.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
房地产业	0.01	0.47%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	169.14	3.98%
宁德时代	300750	0.62	156.38	3.68%
中国平安	601318	2.12	117.62	2.77%
招商银行	600036	2.43	111.66	2.63%
长江电力	600900	3.01	90.72	2.14%
美的集团	000333	1.14	82.31	1.94%
紫金矿业	601899	3.93	76.64	1.80%
工商银行	601398	9.90	75.14	1.77%
京东方A	000725	15.67	62.52	1.47%
农业银行	601288	9.98	58.68	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	39.83%
金融业	0.10	22.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.51%
采矿业	0.02	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.09%
建筑业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	218.54	4.36%
宁德时代	300750	0.72	182.12	3.63%
中国平安	601318	3.13	161.60	3.22%
美的集团	000333	1.54	120.89	2.41%
招商银行	600036	2.44	105.63	2.11%
比亚迪	002594	0.28	104.97	2.09%
长江电力	600900	3.40	94.55	1.88%
工商银行	601398	11.66	80.34	1.60%
紫金矿业	601899	4.41	79.91	1.59%
北方华创	002371	0.17	70.72	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	46.70%
金融业	0.11	21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.35%
采矿业	0.03	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.13%
建筑业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	121.92	3.72%
宁德时代	300750	0.38	101.08	3.08%
中国平安	601318	1.84	96.88	2.95%
长江电力	600900	2.39	70.62	2.15%
美的集团	000333	0.92	69.20	2.11%
比亚迪	002594	0.21	59.36	1.81%
招商银行	600036	1.40	55.02	1.68%
紫金矿业	601899	3.23	48.84	1.49%
京东方A	000725	10.63	46.67	1.42%
农业银行	601288	8.58	45.82	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	47.67%
金融业	0.06	19.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.79%
采矿业	0.02	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.07%
建筑业	0.01	1.65%
批发和零售业	0.00	0.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	2.20	222.80	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	222.80	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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