财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.79 |
30.29 |
18.67 |
-570.40 |
-63.37 |
| 本期利润(万元) |
131.88 |
53.76 |
14.76 |
-591.33 |
199.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.01 |
-0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
-26.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.95 |
0.00 |
85.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1050.19 |
1149.59 |
1230.04 |
1518.01 |
1982.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.75 |
158.85 |
172.82 |
103.25 |
82.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3800.39 |
3212.91 |
5207.19 |
9975.20 |
7172.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3577.60 |
3009.09 |
4853.36 |
9975.20 |
7164.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.80 |
203.82 |
353.83 |
0.00 |
8.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.23 |
4.79 |
7.48 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.65 |
0.96 |
1.50 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
4286.67 |
3372.83 |
5398.13 |
11126.77 |
7892.38 |
| 负债合计(万元) |
39.67 |
93.56 |
30.67 |
118.49 |
45.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4247.00 |
3279.27 |
5367.46 |
11008.28 |
7846.92 |
| 未分配利润(万元) |
336.96 |
134.63 |
-243.79 |
2034.81 |
1685.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
2.26 |
1.45 |
6.05 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
108.45 |
-1536.21 |
-2003.14 |
-253.59 |
209.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.95 |
-15.52 |
-49.77 |
318.73 |
116.51 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
21.08 |
17.73 |
19.84 |
12.17 |
| 收入合计(万元) |
170.36 |
-1528.39 |
-2033.73 |
91.03 |
342.47 |
| 管理人报酬(万元) |
18.54 |
56.50 |
34.19 |
74.11 |
37.28 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
11.30 |
6.84 |
14.82 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
11.80 |
7.86 |
15.25 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
36.18 |
88.15 |
54.25 |
115.56 |
58.59 |
| 利润总额(万元) |
134.18 |
-1616.54 |
-2087.98 |
-24.52 |
283.87 |
| 净利润(万元) |
134.18 |
-1616.54 |
-2087.98 |
-24.52 |
283.87 |
