德邦量化优选股票(LOF)A(167702)_最新动态

德邦量化优选股票(LOF)A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：1.5161

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

德邦量化优选股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李荣兴

2020-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.11亿元

2020-09-18 每10份派现金 0.8 元

德邦量化优选股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.67	4.06	4.87	16.49	2.67
股票型名次	2553	2175	1109	2125	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.25	5.72	0.64	-22.58	48.94
股票型名次	2204	3172	2505	1475	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	招商沪深300指数C	2.69	5.09	4.05	18.91	2.69
2552	博时军工主题股票A	2.68	15.37	8.71	37.19	2.68
2553	德邦量化优选股票(LOF)A	2.67	4.06	4.87	16.49	2.67
2554	德邦量化优选股票C	2.67	4.05	4.80	16.35	2.67
2555	广发中证全指金融地产ETF	2.67	4.31	6.55	3.97	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.97	4.07	3.04	20.48	2.97
2174	永赢沪深300C	3.01	4.07	3.06	20.54	3.01
2175	德邦量化优选股票(LOF)A	2.67	4.06	4.87	16.49	2.67
2176	广发沪深300ETF联接A	2.99	4.06	2.99	20.18	2.99
2177	国联安中证100指数(LOF)	3.63	4.06	3.47	23.71	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	博道叁佰智航A	3.04	5.32	4.87	20.63	3.04
1108	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
1109	德邦量化优选股票(LOF)A	2.67	4.06	4.87	16.49	2.67
1110	华夏中证银行ETF联接A	-0.55	-0.88	4.86	-8.03	-0.55
1111	南方中证500增强C	3.89	7.95	4.86	30.42	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	华夏中证大数据产业ETF	4.29	5.10	-7.83	16.50	4.29
2124	易方达上证50指数(LOF)A	3.54	5.23	6.08	16.50	3.54
2125	德邦量化优选股票(LOF)A	2.67	4.06	4.87	16.49	2.67
2126	博时上证50ETF联接A	3.55	5.13	5.91	16.48	3.55
2127	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.50	3.37	2.22	16.44	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	招商沪深300指数C	2.69	5.09	4.05	18.91	2.69
2640	博时军工主题股票A	2.68	15.37	8.71	37.19	2.68
2641	德邦量化优选股票(LOF)A	2.67	4.06	4.87	16.49	2.67
2642	德邦量化优选股票C	2.67	4.05	4.80	16.35	2.67
2643	广发中证全指金融地产ETF	2.67	4.31	6.55	3.97	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	建信沪深300指数(LOF)	27.26	46.15	27.75	4.97	97.20
2203	前海开源MSCI中国A股指数A	27.26	43.26	20.68	-5.14	76.37
2204	德邦量化优选股票(LOF)A	27.25	5.72	0.64	-22.58	48.94
2205	易方达沪深300非银ETF联接A	27.25	66.19	52.98	11.09	30.84
2206	嘉实恒生科技ETF(QDII)	27.24	56.14	29.42	-	-25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	中欧品质消费股票C	13.15	5.86	-18.83	-48.98	18.00
3171	长城消费30股票C	9.40	5.85	-22.17	-	-43.22
3172	德邦量化优选股票(LOF)A	27.25	5.72	0.64	-22.58	48.94
3173	宏利印度股票(QDII)	-4.30	5.71	28.18	30.70	48.00
3174	嘉实全球房地产(QDII)	-0.56	5.63	12.99	18.09	63.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	易方达高质量增长量化精选股票C	38.74	48.03	0.69	-	1.21
2504	中金MSCI质量C	35.41	31.62	0.66	-26.42	115.22
2505	德邦量化优选股票(LOF)A	27.25	5.72	0.64	-22.58	48.94
2506	工银美丽城镇股票A	32.06	40.57	0.48	-4.06	150.78
2507	建信中证新材料主题ETF	53.37	54.64	0.44	-	-29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	工银消费股票A	14.85	31.59	4.29	-22.26	28.60
1474	南方新兴消费增长股票(LOF)A	29.15	47.83	16.81	-22.49	-12.96
1475	德邦量化优选股票(LOF)A	27.25	5.72	0.64	-22.58	48.94
1476	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	30.78	57.60	25.90	-22.58	16.58
1477	南方上证50增强C	31.13	48.79	15.93	-22.70	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	65.23	98.93	100.29	50.63	49.01
1420	汇添富新兴消费股票A	7.12	16.86	-10.94	-23.35	49.00
1421	德邦量化优选股票(LOF)A	27.25	5.72	0.64	-22.58	48.94
1422	创金合信中证科创创业50指数增强A	69.75	94.49	0.00	-	48.92
1423	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	26.42	8.85	-3.31	-31.39	48.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	534.28	4.21%
宁德时代	300750	1.19	478.38	3.77%
中国平安	601318	6.55	360.97	2.84%
美的集团	000333	3.78	274.65	2.16%
招商银行	600036	5.90	238.42	1.88%
长江电力	600900	8.35	227.54	1.79%
工商银行	601398	30.76	224.55	1.77%
京东方A	000725	43.99	183.00	1.44%
紫金矿业	601899	6.12	180.17	1.42%
五粮液	000858	1.43	173.72	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	43.28%
金融业	0.24	18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.34%
采矿业	0.06	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.56%
建筑业	0.02	1.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
房地产业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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02-08德邦基金管理有限公司关于投资者业务申请因非交易日影响延后确认的提...
01-23德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3100	1.2938	1.2721	1.2772	1.2746
累计净值(元)	1.5200	1.5038	1.4821	1.4872	1.4846

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