德邦量化优选股票(LOF)A(167702)_最新动态

德邦量化优选股票(LOF)A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

多只国防军工板块ETF涨幅居前；科创综指ETF联接基金集中成立[2025-04-09]

最新动态

最新净值：1.014 0.016(1.64%)

累计净值：1.224

更新时间：2025-04-08 15:00

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投资类型：股票型

德邦量化优选股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李荣兴

2020-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.15亿元

2020-09-18 每10份派现金 0.8 元

德邦量化优选股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.26	-5.85	-1.14	-10.19	-4.33
股票型名次	878	853	1200	1355	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.16	-24.49	-20.02	-18.04	15.61
股票型名次	3017	2896	2802	1327	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	天弘国证A50指数C	-5.25	-7.03	-3.23	-14.73	-7.36
877	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-5.25	-7.00	-3.82	-15.14	-6.92
878	德邦量化优选股票(LOF)A	-5.26	-5.85	-1.14	-10.19	-4.33
879	广发养老指数A	-5.26	-3.62	-0.38	-9.08	-4.23
880	广发养老指数C	-5.26	-3.64	-0.42	-9.17	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-6.96	-5.84	-0.74	-23.56	-5.22
852	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-6.96	-5.84	-0.80	-23.63	-5.26
853	德邦量化优选股票(LOF)A	-5.26	-5.85	-1.14	-10.19	-4.33
854	汇添富高端制造股票A	-5.12	-5.85	-8.99	-16.56	-9.96
855	诺安沪深300指数增强C	-4.52	-5.85	-2.84	-11.62	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中欧国证2000指数增强A	-11.19	-12.56	-1.12	-1.20	-4.84
1199	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-2.53	1.99	-1.13	-11.76	-4.88
1200	德邦量化优选股票(LOF)A	-5.26	-5.85	-1.14	-10.19	-4.33
1201	天弘中证1000指数增强C	-11.12	-13.88	-1.14	-7.65	-5.28
1202	招商量化精选股票A	-11.90	-13.83	-1.14	-5.51	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	银华港股通精选股票发起式C	-11.34	-16.23	-2.82	-10.18	-5.65
1354	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1355	德邦量化优选股票(LOF)A	-5.26	-5.85	-1.14	-10.19	-4.33
1356	国联安中证1000指数增强A	-11.40	-14.31	-4.24	-10.19	-8.02
1357	招商中证500增强策略ETF	-9.76	-11.13	-2.10	-10.19	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
5	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-8.33	-11.38	0.23	-10.99	-4.32
1161	易方达金融行业股票发起式	-7.92	-9.13	-1.84	-7.62	-4.32
1162	德邦量化优选股票(LOF)A	-5.26	-5.85	-1.14	-10.19	-4.33
1163	东方红中证东方红红利低波动指数A	-3.07	0.68	-1.56	-3.55	-4.33
1164	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-7.40	-7.33	-1.66	-7.13	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	56.12	-7.16	0.00	-	39.93
2	华安上证科创板芯片ETF	55.95	-7.42	0.00	-	36.33
3	港股通科技30ETF	54.69	23.06	0.00	-	9.29
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
5	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	51.31	-7.79	0.00	-	19.90
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	华宝食品ETF联接A	-6.12	-24.22	-15.43	-	-34.24
3016	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-6.15	0.00	0.00	-	28.89
3017	德邦量化优选股票(LOF)A	-6.16	-24.49	-20.02	-18.04	15.61
3018	长信低碳环保行业量化A	-6.17	-31.85	-46.61	24.01	19.16
3019	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-6.17	5.99	0.00	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	17.75	51.07	57.37	-	29.72
2	天弘中证中美互联网C	17.45	50.30	56.18	-	28.10
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-8.07	49.68	40.86	96.78	334.70
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-6.20	46.56	0.00	-	55.92
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-6.58	45.39	0.00	-	54.32
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	诺安策略精选股票	6.03	-24.47	-9.71	39.15	151.01
2895	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
2896	德邦量化优选股票(LOF)A	-6.16	-24.49	-20.02	-18.04	15.61
2897	海富通量化前锋股票C	-8.54	-24.50	-27.77	2.13	25.37
2898	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	17.75	51.07	57.37	-	29.72
2	天弘中证中美互联网C	17.45	50.30	56.18	-	28.10
3	华安德国(DAX)ETF	8.13	26.37	48.04	69.66	47.60
4	金鹰科技创新股票	24.21	6.25	47.06	148.57	75.74
5	创金合信文娱媒体股票发起A	33.75	15.29	46.91	-	24.11
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	建信食品饮料行业股票C	-17.67	-31.84	-19.99	-	-27.12
2801	香港医药	16.24	-25.46	-20.01	-	-56.84
2802	德邦量化优选股票(LOF)A	-6.16	-24.49	-20.02	-18.04	15.61
2803	北信瑞丰研究精选	-11.16	-17.93	-20.04	5.45	13.89
2804	南方有色金属联接A	-11.72	-13.32	-20.04	46.07	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-26.70	-4.29	12.34	217.49	96.08
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-27.75	-8.47	-0.66	210.96	94.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-26.94	-4.90	11.23	210.01	93.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-27.99	-9.07	-1.65	203.73	89.96
5	华宝油气	-33.10	-15.48	-12.02	166.93	-41.49
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	嘉实医药健康股票C	-1.91	-26.61	-26.42	-18.00	26.56
1326	富国中证体育产业指数A	-0.61	-23.73	-5.26	-18.01	-45.37
1327	德邦量化优选股票(LOF)A	-6.16	-24.49	-20.02	-18.04	15.61
1328	广发养老指数C	3.83	-14.34	-11.10	-18.05	-12.78
1329	国联安中证医药100C	0.12	-23.82	-21.10	-18.14	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-3.76	37.84	31.33	107.95	780.86
2	兴全全球视野股票	-1.74	-25.10	-22.54	-3.51	670.83
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-4.05	35.42	27.73	104.72	539.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-3.23	37.60	32.95	110.04	529.50
5	易方达上证50增强A	-1.93	-3.15	-7.70	7.82	470.93
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	新华沪深300指数增强C	5.49	-4.55	-7.89	24.64	15.63
1123	易方达中证军工ETF	10.40	-13.58	-9.13	33.66	15.63
1124	德邦量化优选股票(LOF)A	-6.16	-24.49	-20.02	-18.04	15.61
1125	美国REC	-0.59	8.26	-9.77	19.53	15.61
1126	工银新材料新能源股票	-9.62	-19.16	-24.00	52.91	15.60

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	121.92	3.72%
宁德时代	300750	0.38	101.08	3.08%
中国平安	601318	1.84	96.88	2.95%
长江电力	600900	2.39	70.62	2.15%
美的集团	000333	0.92	69.20	2.11%
比亚迪	002594	0.21	59.36	1.81%
招商银行	600036	1.40	55.02	1.68%
紫金矿业	601899	3.23	48.84	1.49%
京东方A	000725	10.63	46.67	1.42%
农业银行	601288	8.58	45.82	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	47.67%
金融业	0.06	19.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.79%
采矿业	0.02	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.07%
建筑业	0.01	1.65%
批发和零售业	0.00	0.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：多只跨境ETF持续高溢价基金公司频发警示公告

　　上证报中国证券网讯在近期震荡行情中，多只跨境ETF持续高溢价，溢价率最高的景顺长城标普消费ETF超过24%。在持续高溢价情况下，基金公司频发警示公告，部分甚至采取停牌一小时措施。统计数据显示，4月以来，此类提醒溢价过高的公告已经超过70

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标题：今日北向资金ETF买入及卖出成交额为20.69亿元

　　今日(4月9日)北向资金ETF买入及卖出成交额为20.69亿元，较前一日减少3.39亿元，占北向资金今日成交额的0.76%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额13.81亿元，深股通ETF买入及卖出成交额6.88亿元。(数据宝

查看全文[04-09]
标题： 4月9日南向资金ETF成交额56.49亿港元

　　今日(4月9日)南向资金ETF买入及卖出成交额为56.49亿港元，较前一日增加22.56亿港元，占南向资金今日成交额的3.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额27.59亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额28.

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02-09德邦基金管理有限公司关于变更股权结构的公告
02-08德邦基金管理有限公司关于投资者业务申请因非交易日影响延后确认的提...
01-23德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告

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交易日	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31
单位净值(元)	0.997	1.070	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.207	1.280	1.285	1.285	1.285

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