基金金鑫(500011)_资产配置

基金金鑫500011JINXIN SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	234328.63	73.30%
债券	68601.71	21.46%
银行存款和结算备付金	14995.84	4.69%
其他资产	1768.20	0.55%

资产总值：319694.39万元报告期：2014-06-30

十大重仓股

2014-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	360.00	26838.00	8.29%
杰瑞股份	002353	462.83	18629.02	5.75%
宏发股份	600885	758.78	16670.41	5.15%
长安汽车	000625	1142.03	14058.42	4.34%
浦发银行	600000	1550.00	14027.50	4.33%
省广股份	002400	470.00	11552.60	3.57%
光明乳业	600597	700.00	11228.00	3.47%
海润光伏	600401	1162.09	9273.51	2.86%
机器人	300024	291.92	8582.45	2.65%
复星医药	600196	392.35	7921.55	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.09	52.77%
金融业	2.89	8.93%
租赁和商务服务业	1.16	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	1.66%
批发和零售业	0.47	1.46%
采矿业	0.44	1.37%
卫生和社会工作	0.29	0.88%

2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	396.09	33089.33	10.04%
杰瑞股份	002353	354.29	21328.16	6.47%
光明乳业	600597	1235.07	20699.77	6.28%
汇川技术	300124	269.52	19144.01	5.81%
宏发股份	600885	780.43	17419.21	5.28%
省广股份	002400	450.00	14400.00	4.37%
上海机电	600835	640.00	12313.60	3.74%
伊利股份	600887	328.77	11779.94	3.57%
九阳股份	002242	878.87	9940.02	3.02%
浦发银行	600000	1000.00	9720.00	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.21	55.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	6.42%
金融业	1.45	4.39%
租赁和商务服务业	1.44	4.37%
批发和零售业	0.46	1.40%
采矿业	0.46	1.39%
卫生和社会工作	0.29	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	541.96	37888.28	9.16%
省广股份	002400	850.27	30822.20	7.45%
杰瑞股份	002353	349.91	27772.54	6.71%
光明乳业	600597	1238.13	27486.43	6.64%
长安汽车	000625	1727.74	19782.65	4.78%
伊利股份	600887	430.00	16804.40	4.06%
百视通	600637	390.45	14434.98	3.49%
宏发股份	600885	751.36	13945.30	3.37%
百联股份	600827	1351.95	13343.74	3.22%
苏宁云商	002024	1029.98	9300.72	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.94	45.76%
租赁和商务服务业	3.08	7.45%
金融业	2.81	6.79%
批发和零售业	2.26	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15	5.19%
采矿业	0.70	1.69%
卫生和社会工作	0.64	1.55%
房地产业	0.57	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	590.00	35742.20	8.15%
省广股份	002400	771.78	33888.87	7.73%
百视通	600637	550.00	28792.50	6.56%
光明乳业	600597	1190.00	28072.10	6.40%
海通证券	600837	1950.00	24394.50	5.56%
杰瑞股份	002353	245.93	17234.54	3.93%
上海家化	600315	391.48	16993.98	3.87%
长安汽车	000625	1428.36	14712.10	3.35%
伊利股份	600887	312.76	13974.08	3.19%
长城汽车	601633	260.00	13280.80	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.31	39.46%
金融业	4.00	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.93	8.97%
租赁和商务服务业	3.39	7.73%
房地产业	1.82	4.14%
文化、体育和娱乐业	1.61	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	1.98%
卫生和社会工作	0.82	1.87%
采矿业	0.77	1.75%

五大重仓债券

2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13国债22	130.00	13039.00	4.03%
13国债14	120.00	12003.60	3.71%
13农发28	70.00	7012.60	2.17%
13国开43	50.00	5005.50	1.55%
14国开04	50.00	5022.50	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	38626.51	11.93%
金融债券	28004.20	8.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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