我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10970.39 |
10667.15 |
69672.28 |
14801.41 |
34379.28 |
| 本期利润(万元) |
-27217.85 |
-21500.43 |
108351.65 |
80058.05 |
53036.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.07 |
0.36 |
0.27 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.46 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
15.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6752.05 |
0.00 |
45007.56 |
0.00 |
9714.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323885.80 |
329603.22 |
413833.65 |
438576.60 |
358518.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.38 |
1.46 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.27 |
0.00 |
35.46 |
0.00 |
17.36 |
| 累计净值增长率(%) |
350.40 |
0.00 |
385.69 |
0.00 |
320.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14751.88 |
15482.02 |
2669.14 |
12606.96 |
9113.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
302930.34 |
401046.49 |
355265.52 |
295024.05 |
283382.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
234328.63 |
311497.99 |
274430.31 |
232743.76 |
222223.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
68601.71 |
89548.50 |
80835.21 |
62280.29 |
61159.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
391.40 |
519.28 |
451.96 |
365.62 |
357.31 |
| 应付托管费(万元) |
65.23 |
86.55 |
75.33 |
60.94 |
59.55 |
| 资产总计(万元) |
325634.41 |
419133.66 |
361735.34 |
309497.14 |
293863.58 |
| 负债合计(万元) |
1748.61 |
5300.02 |
3216.78 |
4015.14 |
1584.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
323885.80 |
413833.65 |
358518.56 |
305482.00 |
292278.63 |
| 未分配利润(万元) |
23885.80 |
113833.65 |
58518.56 |
5482.00 |
-7721.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1422.15 |
2537.45 |
1138.73 |
1816.25 |
909.07 |
| 投资收益(万元) |
13429.42 |
75198.32 |
36884.24 |
-7318.51 |
-4512.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38188.24 |
38679.36 |
18657.28 |
35293.60 |
17029.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
4.40 |
2.23 |
| 收入合计(万元) |
-23336.67 |
116425.19 |
56680.25 |
29795.74 |
13427.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2723.28 |
5694.24 |
2591.71 |
4277.30 |
2088.49 |
| 托管费(万元) |
453.88 |
949.04 |
431.95 |
712.88 |
348.08 |
| 其它费用(万元) |
110.89 |
40.75 |
20.23 |
38.46 |
19.08 |
| 费用合计(万元) |
3881.17 |
8073.55 |
3643.69 |
6214.19 |
3049.51 |
| 利润总额(万元) |
-27217.85 |
108351.65 |
53036.56 |
23581.55 |
10378.19 |
| 净利润(万元) |
-27217.85 |
108351.65 |
53036.56 |
23581.55 |
10378.19 |
