| 基金简称： | 基金金鑫 | 基金全称： | 金鑫证券投资基金 |
| 基金代码： | 500011 | 成立日期： | 1999-10-21 |
| 基金份额： | 30.0000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 托管日期： | 1999-10-21 | 结束日期： | 2014-09-15 |
| 基金经理： | - | 存续期限： | 15年 |
| 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 承担中等风险，获取中等的超额收益。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国泰基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-31081600;400-888-8688;86-21-31081700 |
| 成立时间： | 1998-03-05 | 公司网址： | www.gtfund.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 1 | 15.29 | 4.54 | 16795.24 | 4.54 | 10079.61 | 70.47 | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 17.29 | 5.13 | 18990.51 | 5.13 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 18.20 | 5.41 | 19989.77 | 5.41 | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | 63.39 | 18.83 | 69632.84 | 18.83 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 27.86 | 8.28 | 30605.79 | 8.28 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | 40.41 | 12.00 | 44389.03 | 12.00 | 1188.63 | 8.31 | - | - |
| 招商证券 | 3 | 110.01 | 32.68 | 120840.45 | 32.68 | 3035.16 | 21.22 | - | - |
| 中投证券 | 2 | 16.57 | 4.92 | 18202.90 | 4.92 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 3 | 12.51 | 3.72 | 13745.82 | 3.72 | - | - | 8000.00 | 100.00 |
| 中信证券 | 2 | 15.14 | 4.50 | 16632.76 | 4.50 | - | - | - | - |
截止日期：2014-06-30
代销机构
| 证券公司共58家 |
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| 银行共16家 |
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| 投资咨询机构共1家 | |||