资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244410.22 94.53%
债券 4177.92 1.62%
银行存款和结算备付金 9565.65 3.70%
其他资产 403.07 0.16%
资产总值:258556.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 325.36 36449.60 14.15%
恒瑞医药 600276 387.84 27749.74 10.77%
迈瑞医疗 300760 89.50 21988.25 8.54%
长春高新 000661 77.06 10017.79 3.89%
复星医药 600196 292.67 8733.20 3.39%
上海莱士 002252 1252.73 8380.79 3.25%
百济神州 688235 27.16 8336.91 3.24%
康龙化成 300759 209.05 7473.51 2.90%
泰格医药 300347 121.92 7071.33 2.75%
甘李药业 603087 85.14 6462.13 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.51 71.86%
科学研究和技术服务业 5.48 21.26%
批发和零售业 0.27 1.03%
卫生和社会工作 0.19 0.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 375.09 26087.21 10.72%
迈瑞医疗 300760 103.47 23253.96 9.55%
恒瑞医药 600276 446.91 23194.77 9.53%
上海莱士 002252 1451.27 9970.25 4.10%
长春高新 000661 88.83 8810.15 3.62%
复星医药 600196 334.19 8384.76 3.45%
百济神州 688235 31.31 7316.41 3.01%
泰格医药 300347 135.80 7240.83 2.98%
天坛生物 600161 322.94 6197.24 2.55%
智飞生物 300122 314.67 6164.45 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.11 74.40%
科学研究和技术服务业 4.27 17.56%
批发和零售业 0.27 1.13%
卫生和社会工作 0.20 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3019.03 1.17%
25国债01 11.50 1158.89 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4177.92 1.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%