汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009HUITIANFU CSI BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME INDEX LAUNCHED FUND (LOF) A

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.2638 -0.0048(-0.38%)

累计净值：1.2638

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：17.83亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	-3.00	-11.50	8.21	12.00
股票型名次	2458	3058	3413	2848	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.68	-6.83	-16.32	-47.57	26.86
股票型名次	2868	3368	3333	1665	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，低于同类基金平均水平
2456	深100ETF工银	-1.19	0.47	0.33	31.13	25.05
2457	方正富邦深证100ETF	-1.20	0.50	0.54	31.58	25.62
2458	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.20	-3.00	-11.50	8.21	12.00
2459	摩根核心成长股票C	-1.20	-2.92	3.29	44.76	54.92
2460	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-1.20	-7.15	3.22	45.23	45.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	0.75	-3.00	1.79	0.15	4.58
3057	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.34	-3.00	1.59	11.49	25.28
3058	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.20	-3.00	-11.50	8.21	12.00
3059	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.59	-3.00	2.17	16.64	31.32
3060	国金量化多因子A	-0.73	-3.01	1.31	24.59	42.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-2.26	-1.55	-11.48	14.39	19.28
3412	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-1.10	-3.16	-11.48	7.76	11.95
3413	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.20	-3.00	-11.50	8.21	12.00
3414	银华品质消费股票	0.22	-1.67	-11.50	-6.51	18.72
3415	东吴双三角A	0.66	-1.22	-11.53	32.78	36.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	太平价值增长股票C	2.68	0.67	1.83	8.24	6.19
2847	华宝价值基金C	-0.13	-2.21	1.59	8.21	16.55
2848	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.20	-3.00	-11.50	8.21	12.00
2849	平安中证畜牧养殖ETF	0.46	-2.54	-3.54	8.21	12.58
2850	易方达核心优势股票A	-0.29	-3.47	-6.90	8.18	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.98	-2.38	-11.93	7.74	12.01
2694	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	4.73	-0.34	-0.94	5.14	12.01
2695	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.20	-3.00	-11.50	8.21	12.00
2696	天弘国证龙头家电指数C	-0.34	1.34	-0.31	15.09	11.99
2697	畜牧ETF	0.14	-2.91	-3.95	7.63	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	8.75	26.93	13.69	3.94	-2.55
2867	银华医疗健康量化股票发起式A	8.73	-5.83	-13.23	-34.29	21.73
2868	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.68	-6.83	-16.32	-47.57	26.86
2869	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-24.33	-14.81
2870	东海社会安全	8.65	14.89	1.50	-24.05	-46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	中欧消费主题股票A	0.93	-6.77	-24.64	-46.76	49.38
3367	鹏华中证中药ETF联接C	-4.47	-6.80	-12.48	-	-15.83
3368	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.68	-6.83	-16.32	-47.57	26.86
3369	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.55	-6.85	0.00	-	-16.69
3370	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	10.47	-6.93	-18.62	-43.12	-40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	申万菱信智能汽车股票A	11.03	-1.46	-16.17	-	-24.63
3332	中欧品质消费股票A	7.09	4.88	-16.20	-46.54	25.14
3333	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.68	-6.83	-16.32	-47.57	26.86
3334	公共卫生健康ETF	3.80	-6.62	-16.33	-	-38.74
3335	易方达研究精选股票	25.57	17.49	-16.35	-40.71	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	易方达沪深300医药ETF	5.02	-4.04	-15.69	-46.91	54.80
1664	金鹰医疗健康股票C	2.44	-16.97	-24.13	-47.08	12.95
1665	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.68	-6.83	-16.32	-47.57	26.86
1666	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	8.24	-7.58	-17.33	-48.61	24.21
1667	中欧品质消费股票C	6.23	3.20	-18.20	-48.63	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国泰君安中证500指数增强A	25.89	45.49	40.62	-	26.88
1804	南方中证500增强C	26.11	28.02	16.50	-0.96	26.87
1805	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.68	-6.83	-16.32	-47.57	26.86
1806	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	20.55	50.70	51.91	53.81	26.83
1807	国泰中证计算机主题ETF	4.26	20.20	22.09	-7.52	26.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	325.36	36449.60	14.15%
恒瑞医药	600276	387.84	27749.74	10.77%
迈瑞医疗	300760	89.50	21988.25	8.54%
长春高新	000661	77.06	10017.79	3.89%
复星医药	600196	292.67	8733.20	3.39%
上海莱士	002252	1252.73	8380.79	3.25%
百济神州	688235	27.16	8336.91	3.24%
康龙化成	300759	209.05	7473.51	2.90%
泰格医药	300347	121.92	7071.33	2.75%
甘李药业	603087	85.14	6462.13	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.51	71.86%
科学研究和技术服务业	5.48	21.26%
批发和零售业	0.27	1.03%
卫生和社会工作	0.19	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.2686	1.2518	1.2541	1.2399	1.2583
累计净值(元)	1.2686	1.2518	1.2541	1.2399	1.2583

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