汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009HUITIANFU CSI BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME INDEX LAUNCHED FUND (LOF) A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1686 0.0081(0.70%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：15.22亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
股票型名次	1317	2279	3105	3354	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	-4.11	-24.51	-48.89	16.05
股票型名次	2958	3286	3401	1806	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	公共卫生健康ETF	-1.44	-6.06	-7.94	-18.49	-6.29
1316	国寿安保智慧生活股票	-1.44	-5.88	14.05	11.65	12.30
1317	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
1318	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	-1.44	-11.13	-3.72	-9.20	-2.80
1319	鑫元成长驱动股票发起式C	-1.44	-10.01	-7.37	-15.78	-12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-0.11	-7.77	-3.58	-11.41	-1.63
2278	1000增强ETF天弘	-2.48	-7.78	5.60	8.05	5.06
2279	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
2280	明亚中证1000指数增强C	-2.60	-7.78	-0.67	-1.46	-1.13
2281	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	创金合信数字经济主题股票A	-0.80	-10.01	-8.19	-6.35	-5.17
3104	国泰国证医药卫生行业指数C	-1.73	-6.45	-8.19	-16.47	-6.51
3105	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
3106	广发金融地产联接C	-1.99	-4.65	-8.21	-4.82	-8.34
3107	中欧医疗创新股票A	0.30	-6.55	-8.22	-22.17	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华夏中证智能汽车主题ETF	-2.88	-13.33	-8.57	-18.56	-10.02
3353	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.58	-12.68	-8.66	-18.56	-11.13
3354	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
3355	工银前沿医疗股票A	-1.48	-4.03	-8.50	-18.58	-4.94
3356	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.02	-13.62	-15.60	-18.59	-13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	汇添富中证主要消费ETF	-3.42	-4.02	-7.18	-12.50	-6.49
2969	前海开源再融资股票	-1.24	-9.19	-5.78	-5.38	-6.49
2970	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
2971	易方达中证消费50ETF	-2.86	-5.10	-7.00	-8.44	-6.50
2972	招商国证生物医药指数A	-1.60	-7.46	-7.73	-18.42	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	天弘中证医药100A	-0.28	-1.69	-18.78	-31.69	-25.08
2957	工银战略转型股票C	-0.33	6.67	-10.71	2.64	2.83
2958	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-0.33	-4.11	-24.51	-48.89	16.05
2959	大成睿鑫股票C	-0.34	22.83	19.39	27.34	30.51
2960	招商核心优选C	-0.34	2.51	-18.91	-45.52	-23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	招商中证生物科技主题ETF	-0.80	-4.08	-25.06	-44.69	-52.77
3285	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	5.90	-4.10	-20.84	-	-25.30
3286	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-0.33	-4.11	-24.51	-48.89	16.05
3287	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3288	宝盈品牌消费股票A	-19.49	-4.39	3.34	-10.10	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	建信高端医疗股票A	8.01	0.63	-24.41	-22.81	47.06
3400	华夏中证生物科技主题ETF	-0.92	-4.07	-24.44	-42.50	-41.85
3401	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-0.33	-4.11	-24.51	-48.89	16.05
3402	招商成长先导股票A	2.72	-0.77	-24.77	-	-23.72
3403	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	民生加银品质消费股票C	-9.24	-15.49	-26.32	-48.62	-28.81
1805	东吴双三角C	26.52	25.95	-9.12	-48.65	-40.31
1806	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-0.33	-4.11	-24.51	-48.89	16.05
1807	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-10.20	-10.99	-39.71	-49.59	-11.87
1808	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.73	-4.88	-25.41	-49.90	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平
2121	兴业沪深300ETF发起式联接C	13.01	24.87	13.24	-	16.12
2122	广发中证全指电力ETF	22.45	22.38	32.01	-	16.08
2123	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-0.33	-4.11	-24.51	-48.89	16.05
2124	诺安沪深300指数增强C	13.14	29.17	18.47	7.75	16.05
2125	国联安创业板科技ETF	65.13	82.19	48.53	-	16.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	243.96	22112.33	10.03%
恒瑞医药	600276	357.58	21300.75	9.67%
迈瑞医疗	300760	111.64	21261.17	9.65%
复星医药	600196	307.87	8155.41	3.70%
上海莱士	002252	1240.22	7863.02	3.57%
百济神州	688235	27.87	7485.94	3.40%
康龙化成	300759	250.36	7117.71	3.23%
泰格医药	300347	125.11	7093.71	3.22%
长春高新	000661	76.22	7054.15	3.20%
甘李药业	603087	86.80	5908.48	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.39	74.36%
科学研究和技术服务业	3.96	17.97%
批发和零售业	0.25	1.13%
卫生和社会工作	0.19	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1605	1.1287	1.1775	1.1962	1.2163
累计净值(元)	1.1605	1.1287	1.1775	1.1962	1.2163

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