汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009HUITIANFU CSI BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME INDEX LAUNCHED FUND (LOF) A

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

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累计净值：1.3515

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：17.83亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.19	4.96	-7.30	9.30	8.19
股票型名次	449	1661	3359	2689	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.82	3.44	-17.20	-48.19	34.28
股票型名次	2449	3234	3346	1686	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	8.19	18.24	16.46	81.02	8.19
448	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	8.19	18.21	16.37	80.75	8.19
449	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.19	4.96	-7.30	9.30	8.19
450	东财云计算指数增强A	8.18	9.44	7.15	54.26	8.18
451	东财云计算指数增强C	8.18	9.42	7.07	54.03	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	嘉实新兴科技100ETF	4.61	4.99	-2.50	39.22	4.61
1660	浙商沪深300指数增强(LOF)A	2.93	4.98	2.51	20.62	2.93
1661	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.19	4.96	-7.30	9.30	8.19
1662	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	1.67	4.95	2.89	13.19	1.67
1663	摩根大盘蓝筹股票C	1.80	4.95	10.16	18.55	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	汇添富中证医药卫生ETF	6.66	3.84	-7.27	7.83	6.66
3358	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	2.75	1.13	-7.28	23.46	2.75
3359	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.19	4.96	-7.30	9.30	8.19
3360	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
3361	华宝香港大盘C	0.49	-1.03	-7.32	5.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	博时工业4.0主题股票	7.76	8.54	10.20	9.32	7.76
2688	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.22	4.49	7.69	9.32	3.22
2689	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.19	4.96	-7.30	9.30	8.19
2690	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.01	-3.16	-2.07	9.28	-0.01
2691	北信瑞丰优选成长	1.50	2.47	2.37	9.27	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	8.19	18.24	16.46	81.02	8.19
510	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	8.19	18.21	16.37	80.75	8.19
511	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.19	4.96	-7.30	9.30	8.19
512	东财云计算指数增强A	8.18	9.44	7.15	54.26	8.18
513	东财云计算指数增强C	8.18	9.42	7.07	54.03	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	西部利得沪深300指数增强型A	24.84	41.07	23.07	-7.31	132.93
2448	广发生物科技指数人民币(QDII)C	24.83	21.41	30.86	-	34.71
2449	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	24.82	3.44	-17.20	-48.19	34.28
2450	富国中证价值ETF联接A	24.81	40.57	51.52	71.47	161.83
2451	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	24.78	54.90	21.19	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	金鹰医疗健康股票A	27.95	3.46	-16.52	-42.55	27.19
3233	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3234	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	24.82	3.44	-17.20	-48.19	34.28
3235	招商中证全指医疗器械ETF	18.56	3.35	-12.97	-	-41.62
3236	国泰国证医药卫生行业指数C	18.71	3.33	-16.14	-	-20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-27.65	-6.74
3345	平安中证畜牧养殖ETF	19.78	3.01	-17.18	-	-31.58
3346	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	24.82	3.44	-17.20	-48.19	34.28
3347	广发消费升级股票	12.96	20.30	-17.21	-44.94	18.56
3348	中欧品质消费股票A	14.30	8.63	-17.21	-48.53	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	广发高端制造股票A	19.30	1.84	-46.15	-47.95	49.18
1685	酒ETF	-5.13	-14.29	-39.31	-48.00	48.83
1686	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	24.82	3.44	-17.20	-48.19	34.28
1687	招商核心优选C	13.75	10.10	-18.42	-48.31	-18.04
1688	中欧品质消费股票A	14.30	8.63	-17.21	-48.53	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华夏中证100ETF	31.48	54.18	26.51	-	34.35
1803	汇添富中证800指数增强A	28.80	44.20	0.00	-	34.34
1804	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	24.82	3.44	-17.20	-48.19	34.28
1805	工银传媒指数C	54.15	65.28	85.98	43.46	34.25
1806	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	91.54	118.30	70.44	-	34.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	325.36	36449.60	14.15%
恒瑞医药	600276	387.84	27749.74	10.77%
迈瑞医疗	300760	89.50	21988.25	8.54%
长春高新	000661	77.06	10017.79	3.89%
复星医药	600196	292.67	8733.20	3.39%
上海莱士	002252	1252.73	8380.79	3.25%
百济神州	688235	27.16	8336.91	3.24%
康龙化成	300759	209.05	7473.51	2.90%
泰格医药	300347	121.92	7071.33	2.75%
甘李药业	603087	85.14	6462.13	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.51	71.86%
科学研究和技术服务业	5.48	21.26%
批发和零售业	0.27	1.03%
卫生和社会工作	0.19	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.3428	1.3199	1.3169	1.3031	1.2931
累计净值(元)	1.3428	1.3199	1.3169	1.3031	1.2931

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