汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_规模评级

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009HUITIANFU CSI BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME INDEX LAUNCHED FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.60	15.62	17.48	17.85	17.63	17.58	17.59
季度净申购	-215.04	-14603.29	-2932.79	1794.32	350.91	-87.83	564.97
总份额	122634.77	122849.81	137453.11	140385.89	138591.57	138240.66	138328.50
季度总申购份额	8038.73	10868.22	7255.96	9088.78	11954.08	5856.71	6778.78
季度总赎回份额	8253.77	25471.51	10188.74	7294.46	11603.17	5944.54	6213.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4155.54	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2983.01	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2308.78	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1990.53	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1776.78	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	嘉实新消费股票	15.79	62467.15	2521.59	10969.09	8447.50
506	广发全球精选股票美元(QDII)	15.75	224713.21	24518.61	62694.25	38175.64
507	华宝油气	15.75	203435.46	-2493.31	19760.85	22254.16
508	广发科创50ETF发起式联接C	15.66	156767.40	15084.85	97336.69	82251.84
509	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	15.63	258259.98	50250.00	105000.00	54750.00
510	申万菱信中证500指数优选增强A	15.63	66001.48	-35715.81	1530.76	37246.57
511	宏利印度股票(QDII)	15.60	111075.49	4703.01	29957.04	25254.03
512	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.60	122634.77	-215.04	8038.73	8253.77
513	嘉实品质优选股票A	15.60	208343.88	-7062.36	3211.87	10274.23
514	鹏华空天军工指数(LOF)C	15.55	128867.55	-91029.56	125626.30	216655.85
515	朱雀企业优选A	15.55	148744.87	-9479.28	583.78	10063.06
516	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	15.54	40740.23	6441.01	8539.62	2098.61
517	汇添富纳斯达克生物科技ETF	15.50	103507.21	-1450.00	2750.00	4200.00
518	博道中证500增强A	15.49	61316.24	-14873.85	3590.56	18464.41
519	富国蓝筹精选股票(QDII)	15.43	45611.76	-25366.89	7208.35	32575.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	794.83	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4155.54	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	267.93	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	340.63	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	嘉实智能汽车股票	38.34	125164.13	-4728.97	22496.42	27225.39
452	华夏中证红利质量ETF	13.77	124829.08	34200.00	50800.00	16600.00
453	港股科技ETF	12.60	124362.96	30700.00	32700.00	2000.00
454	嘉实新兴产业股票	50.55	124319.10	-8521.27	1668.57	10189.84
455	易方达中证科技50ETF	9.04	124105.14	-12000.00	53600.00	65600.00
456	广发中证医疗指数(LOF)C	8.59	122749.08	9849.15	42404.53	32555.38
457	平安人工智能ETF	27.20	122713.03	-21800.00	65700.00	87500.00
458	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.60	122634.77	-215.04	8038.73	8253.77
459	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	24.39	122293.13	-448.68	71842.76	72291.44
460	华安日经225ETF	21.08	122047.00	-	7050.00	-
461	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.49	121779.67	13200.00	14200.00	1000.00
462	易方达中证红利ETF联接发起式C	15.38	121219.52	18080.42	115942.00	97861.58
463	富国中证全指证券公司指数A	13.67	121014.02	6716.28	17125.82	10409.54
464	景顺沪深300指数增强A	32.78	120764.20	-12346.69	5165.97	17512.67
465	富国中证大数据产业ETF	12.27	120563.14	-8800.00	53100.00	61900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	472.98	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.48	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	410.37	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	340.63	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平

1822	天弘中证800A	0.20	1360.19	-210.99	227.18	438.17
1823	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.25	1723.45	-211.04	151.56	362.60
1824	建信上证50ETF联接C	0.35	2453.73	-211.46	294.05	505.51
1825	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.10	6993.78	-212.89	1767.65	1980.53
1826	华宝中证1000指数A	0.31	3552.85	-213.82	67.94	281.76
1827	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.24	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1828	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.64	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1829	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.60	122634.77	-215.04	8038.73	8253.77
1830	创金合信沪深300增强A	1.38	7980.42	-215.77	1262.22	1477.99
1831	东方沪深300指数增强C	0.18	1466.27	-215.80	470.05	685.85
1832	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.10	564.96	-217.28	263.93	481.20
1833	北信瑞丰优选成长	0.21	2096.35	-217.41	253.74	471.15
1834	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.03	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1835	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.16	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1836	圆信永丰弘阳股票A	0.14	1235.85	-217.82	37.57	255.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	810.11	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	308.38	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	434.65	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1023.38	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	易方达中证500量化增强A	4.07	31130.31	3137.65	8091.58	4953.93
1198	宝盈医疗健康沪港深股票	6.35	33642.74	2460.70	8086.29	5625.59
1199	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.50	19879.77	-1939.96	8085.68	10025.64
1200	嘉实环保低碳股票	29.15	94072.94	-4197.19	8072.99	12270.18
1201	工银创业板ETF联接C	2.67	14887.96	-2777.70	8066.21	10843.91
1202	招商中证500指数C	2.88	14796.49	3368.05	8058.43	4690.38
1203	博时证券公司指数A	5.44	37205.44	778.96	8052.65	7273.70
1204	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.60	122634.77	-215.04	8038.73	8253.77
1205	富国中证沪港深创新药产业ETF	5.81	75369.21	3800.00	8000.00	4200.00
1206	易方达中证港股通消费主题ETF	8.98	63476.08	5100.00	8000.00	2900.00
1207	建信电子行业股票A	2.75	13414.62	993.21	7981.05	6987.84
1208	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.40	21897.03	3547.24	7964.83	4417.59
1209	上证券商	1.90	14888.55	250.00	7950.00	7700.00
1210	信澳新能源股票	64.42	119513.50	-16840.10	7938.91	24779.02
1211	华夏创新前沿股票	25.09	70846.22	-35486.13	7937.86	43423.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	810.11	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1023.38	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	308.38	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	434.65	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	137.17	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	汇添富上证综合指数A	9.42	74872.22	49.87	8422.03	8372.17
1239	天弘新华沪港深新兴消费C	0.46	4530.53	-1173.47	7191.94	8365.41
1240	汇添富ESG可持续成长股票A	9.02	85132.21	-2668.33	5686.92	8355.25
1241	国联安证券ETF	1.37	14381.12	-550.00	7800.00	8350.00
1242	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.03	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1243	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.16	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1244	天弘文化新兴产业股票C	0.35	2463.65	-8019.32	254.51	8273.83
1245	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.60	122634.77	-215.04	8038.73	8253.77
1246	博时中证有色金属矿业主题指数A	2.42	12536.47	7776.00	16025.57	8249.57
1247	同泰数字经济主题股票C	2.59	20304.14	4077.40	12310.41	8233.01
1248	汇添富ESG可持续成长股票C	8.69	85084.17	46235.70	54463.16	8227.46
1249	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	6.98	56097.17	386.99	8605.36	8218.37
1250	南方新兴消费增长股票(LOF)A	6.39	75017.40	-3628.13	4587.65	8215.77
1251	中银证券中证500ETF	8.91	52546.61	27200.00	35400.00	8200.00
1252	前海开源中药研究精选股票C	3.35	16251.15	-715.74	7480.65	8196.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

138438

9928.8600

1.25%

98.75%

2024-12-31

150810

9189.8100

1.00%

99.00%

2024-06-30

164404

8413.9400

0.87%

99.13%

2023-12-31

178767

7701.2400

0.88%

99.12%

2023-06-30

194359

6966.5400

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	138438	9928.8600	1718.94	1.25	135734.17	98.75
2024-12-31	150810	9189.8100	1387.68	1.00	137203.89	99.00
2024-06-30	164404	8413.9400	1201.85	0.87	137126.64	99.13
2023-12-31	178767	7701.2400	1209.36	0.88	136463.32	99.12
2023-06-30	194359	6966.5400	1195.75	0.88	134205.17	99.12

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